Software de Prop Trading
El negocio del trading es un campo en el que es posible ganar dinero con relativa rapidez, partiendo de un capital base pequeño. El prop trading forma parte de esta esfera: un software avanzado y herramientas comerciales modernas respaldarán una idea nueva o una estrategia bien establecida, simplificando y acelerando la ejecución de procesos seguros. Las plataformas que se ejecutan en servidores capacitivos de alto rendimiento atienden hasta 50-200 mil cuentas por entorno. El soporte flexible de API para integrar procesos y garantizar una gestión de activos sin problemas de acuerdo con los objetivos y estándares aplicables con paneles de control de monitoreo: una excelente base para analizar el éxito empresarial y las estrategias para el progreso empresarial.
La automatización de plataformas Prop no solo es adecuada para operar con fiat, derivados y acciones. La lista de activos operativos en un ecosistema en particular incluye:
Los traders consideran la disponibilidad de fondos y qué fórmulas de modelo de distribución utilizan los propietarios, qué tan avanzado y nuevo es el software de operaciones Prop. La interfaz en la versión del navegador, multiplataforma y aplicaciones móviles debe ser clara, nítida y receptiva a los comandos. Las herramientas que eliminan y previenen el deslizamiento de las tasas para evitar pérdidas financieras en las operaciones, los spreads estrechos que coinciden con los límites del mercado, la copia de operaciones rentables de los líderes y las pasarelas de pago múltiples con procesadores comerciales avanzados mejoran las capacidades de CRM.
| Monto operativo bajo gestión, $ | Nivel de rentabilidad, % | Ganancia total, $ | Comisión, % | Ingresos del operador, $ |
| 1000 | 72 | 720 | 50 | 360 |
| 2000 | 54 | 1080 | 6 0 | 432 |
| 5000 | 34 | 1700 | 75 | 425 |
| 10000 | 49 | 4900 | 70 | 1470 |
| 20000 | 68 | 13600 | 55 | 6120 |
| 50000 | 52 | 26000 | 60 | 10400 |
| 100000 | 29 | 29000 | 80 | 5800 |
El nivel de rentabilidad del negocio de los comerciantes a priori disminuye ligeramente al aumentar los activos totales destinados a la gestión, porque hasta el 30% de las transacciones serán no rentables. Si un comerciante con $1000 mostró una rentabilidad del 72%, entonces la provisión gradual de fondos hasta $50 mil le proporcionará una ganancia del 50% y más, lo que eleva los ingresos a $26 mil (40% de la ganancia total). Si el trader que maneja $100 mil mostró una rentabilidad del 29%, su remuneración se reduce al 20% o $5800.
La comisión cobrada por el broker puede variar mucho, estando dentro del 50-80%. Por lo tanto, el ingreso total de un trader exitoso, que tiene $50 mil a su disposición, será mayor en $4.6 mil que el de uno que tiene una rentabilidad menor en 2 veces, pero tiene $100 mil a su disposición.
Aquí está el trasfondo matemático de la tecnología de trading por cuenta propia: el dinero entregado a la gerencia se devuelve con mayor o menor beneficio gracias al trabajo bien establecido del sistema CRM y las propias herramientas de la plataforma. En la primera etapa de selección de comerciantes, las empresas serias realizan la verificación KYC, y es más fácil hacerlo en modo automático. Además, el cambio incorporado de calificación y porcentaje de remuneración también puede ser regulado parcialmente por el sistema, teniendo en cuenta los aumentos en el porcentaje de rentabilidad y la superación de un cierto umbral de beneficio en unidades de valor (monedas de reserva globales, criptomonedas en crecimiento o de baja volatilidad).
Esta funcionalidad facilita que varios centros de negociación y sistemas de bróker trabajen juntos, incluyendo, además de los habituales, un modelo híbrido de colocación de varios software de trading en un servidor. La integración de varias aplicaciones en la plataforma crea un ecosistema de negociación unificado. La estructura del backend incluye muchos gráficos e histogramas, indicadores y editores gráficos personalizables para dibujar. Los servicios proporcionan una comodidad adicional:
Las herramientas integradas que se utilizan en el proceso de desarrollo de software incluyen:
Módulos de cuentas MAM y PAMM, IB permite la creación de 50 o más niveles de estructura, web-sockets: transmisión de cotizaciones. La visualización de datos gráficos se exporta en formato de velas de intervalo. La funcionalidad se complementa con la evaluación automática de KPI mediante el módulo, sistemas de bonificación para clientes en formato fijo y porcentual, historial de acciones de los administradores financieros y rentabilidad comparativa de corredores y operadores. Esto es muy similar al software de opciones binarias, excepto que las plataformas interactúan con corredores autorizados. Además, los sistemas de negociación están adaptados a las plataformas MT4 y MT5, cTrader y xStation, incorporando indicadores para monitorear la rentabilidad de la cuenta.
Los puentes conectan las plataformas con múltiples fondos de liquidez de proveedores LMAX o Currenex, CFH y xStation, Match-Trader y Utip, que trabajan con la plataforma y las bolsas a través de una conexión LP con la ayuda de un creador de mercado para colocar órdenes y ejecutar subastas. La configuración de cobertura y su escala se reflejan en el monitor, y la conexión de múltiples LP complementa la funcionalidad de la transacción. Gracias a estos parámetros, al enrutamiento y a la ausencia de plug-ins en los servidores de las plataformas financieras:
La consolidación o combinación de órdenes ahorra tiempo y evita posibles errores. Si se requiere una función de ejecución continua, las órdenes grandes se dividen en partes y se ejecutan según períodos de tiempo específicos. Esta técnica optimiza la fijación de precios, elevándola hasta el nivel límite. El cuadro financiero final se calcula utilizando el precio promedio ponderado del VWAP. En los flujos de trabajo, se evalúa la profundidad de intercambio del VWAP, la estabilidad y la duración de los retrasos y la integración con los proveedores de puentes utilizando herramientas de prop-trading.
El desarrollo de una plataforma de prop-trading costará entre 40 y 60 mil dólares. Dependiendo de la ubicación elegida para el prop-trading, Merehead también ayuda a elegir y conectar el hosting en la ubicación correcta (EE. UU. o Singapur, países de la UE) y la conexión cruzada, complementada con protección contra ataques DDoS. La actualización permanente de funciones para clientes e inversores, corredores y comerciantes con la personalización de certificados para cada tipo de cuenta amplía el campo de oportunidades y aumenta la competencia, atrayendo así a más participantes del mercado.
Los resultados se pueden mostrar en una tabla de clasificación para que los operadores puedan copiar las acciones de los mejores participantes para aumentar sus propios beneficios y desarrollar nuevas técnicas como resultado de la identificación de patrones. Para evitar el fraude, también es necesario detener las transacciones que imitan operaciones exitosas y el comercio en cuadrícula en un marco de tiempo estrecho. Para ello, el software utiliza el análisis del marco temporal, la clasificación por filtros y patrones.
El estilo propietario de la plataforma propia implica la implementación de un software especializado personalizado para el comercio de alta frecuencia, incorporando algoritmos lineales, probabilísticos y estocásticos. Este enfoque aumenta el valor de la pila de tecnología y proporciona ventajas de mercado debido a la adaptabilidad, mayor protección de la privacidad e integración de back-office. El precio de esta opción de desarrollo con plazos de proyecto que van desde 3 meses a seis meses oscila entre $60-120k.
La lista de software conectado incluye funciones de cierre automático en objetivos y bloqueo de caídas excesivas, asesores y trabajo sin swaps, manteniendo el tipo de cambio durante varios días. Además de los pares de divisas clásicos, el software incluye herramientas sintéticas donde los traders ofrecen el intercambio de pares de criptomonedas-fiat exóticos o inusuales. La tarea de un servicio de este tipo es diversificar y caracterizar de forma única la cartera, aumentando las ganancias al reducir los riesgos comerciales.
Lo que es importante para los clientes son los indicadores de riesgo y las puntuaciones de calificación de confianza de las empresas propietarias, la duración de su operación, la cantidad de apalancamiento y spreads, comisiones y análisis, y la disponibilidad del fondo de activos. Por ejemplo, BlackBull Markets ha estado operando en el mercado comercial durante 11 años, el nivel de confianza es de 78 puntos de 99, el número de pares de divisas es limitado, pero hay CFD. El servidor de ACG se encuentra en los EE. UU., pero la empresa tiene propietarios británicos-chinos, registro offshore en Seychelles durante menos de 5 años con un apalancamiento de 1: 100. Bybit Exchange tiene 7 años, el apalancamiento es de 1: 100, existe la oportunidad de abrir diferentes órdenes para posiciones cortas y largas) con diferentes apalancamientos. El 17,6% de los clientes de la bolsa son japoneses, el 9,9% son estadounidenses, el 8,9% son coreanos y el 8,2% son alemanes, lo que confirma la calificación de 9,6 sobre 10.
QuanTower con funciones de trading algorítmico puede considerarse un ejemplo de desarrollo de alta calidad de funcionalidad y diseño UI/UX. El panel DOM (glass) tiene histogramas, configuraciones de stop loss y take profit, gráficos con indicadores para análisis de mercado. La capacidad de personalizar paneles en plantillas, la evaluación de grupos en huellas con vendedores y compradores, los histogramas de perfiles de volumen para aclarar el soporte y la resistencia le permiten formar estrategias comerciales. El trading con mapas de calor, las repeticiones para pruebas (backtesting) proporcionan modelado y validación de suposiciones. Una vez que se confirma una idea, los operadores pueden configurar la reproducción automática de modelos de ganancias.
| Días | Capital $2500. Periodo de utilización: 30 días. Factores de riesgo: pérdidas de hasta $83 por día | ||
| I década | II década | III década | |
| 1 | 120 | -180 | 425 |
| 2 | -80 | -215 | -257 |
| 3 | -200 | 306 | -188 |
| 4 | 180 | -486 | -125 |
| 5 | 30 | 512 | -250 |
| 6 | -220 | -189 | 607 |
| 7 | 65 | -196 | -175 |
| 8 | 94 | 59 | 354 |
| 9 | -54 | 78 | -202 |
| 10 | 318 | 195 | -525 |
| Total: | +253 | -116 | -336 |
En la primera década, el trader obtuvo ingresos de 253 dólares, mientras que en la segunda y tercera décadas, respectivamente, hubo pérdidas de 116 y 336 dólares. Los costes totales de un mes de pruebas ascendieron a 199 dólares, es decir, al 7,96% del capital inicial. El trader aún tiene una reserva de 2301 dólares, que le permite realizar experimentos financieros con otros modelos e ideas. Pero al evaluar las transacciones y las acciones, se encontró que se evitaron 11 pérdidas en posiciones comerciales de entre 500 y 1450 dólares, que estaban más allá del límite de pérdidas y podrían haber anulado por completo el capital en la primera o la segunda década.
El análisis detallado de las situaciones de pérdida financiera se realiza después de exportar los informes a Excel o Google Sheet, y luego enviar los archivos CSV a una base de datos MySQL o pandas escrita en Python. La aplicación posterior del gráfico de clústeres y el mapa de calor, la eficiencia de las transacciones y el flujo de órdenes por períodos de tiempo se convierten en la base para el desarrollo de algoritmos, la simulación y el backtesting. Como modelos a seguir, el equipo de Merehead selecciona periódicamente a los ganadores de varias industrias de las competiciones Benzinga Fintech (ejecutivos y desarrolladores, startups exitosas con analistas) para agregar individualidad y concisión a cada desarrollo de software.
Esta lista incluye funciones de administración de back office: configuración y conexión de API con cuentas, integración y gestión de equipos, árbol de sub-IB de dos niveles, generación y envío regulares de informes a Excel, módulo analítico con historial, comparación de planes y logros, acciones de depósito. Las cuentas sin swap se conectan automáticamente para los musulmanes. En el módulo de ventas, los comerciantes pueden planificar y transferir, cambiar tareas, priorizar y secundarias, interactuar. Análisis de ventas, gráficos de tablero, % de transacciones están conectados para este propósito: los datos se archivan después del uso. Etiquetas UTM integradas en las ofertas de los clientes: oportunidad de ofrecer bonificaciones a posibles clientes potenciales.
Los futuros están diseñados para ampliar el comercio de CFD en posiciones de materias primas e índices: en caso de una disminución de la liquidez al vencimiento, las posiciones se transfieren a otro contrato. El gráfico de transferencia se forma con el ajuste reflejado en el contrato de swap en las celdas de brecha. El ajuste de los saldos se lleva a cabo al calcular los ratios de inversión y capital social, el crecimiento de los activos fijos al atraer clientes y la disminución cuando se produce el retiro de fondos. Las órdenes y las transacciones se colocan en una cuenta cubierta, cuyo saldo se muestra con cuadros y gráficos que incluyen ganancias y pérdidas. Los robots y asesores comerciales integrados, los complementos se integran en aplicaciones adicionales.
La realización de los objetivos comerciales en el comercio por cuenta propia es imposible sin un software que realice la transformación digital, el intercambio de ideas y normas, conceptos y suposiciones en el contexto de los servicios fintech para un público objetivo específico, incluidos los clientes B2B. Merehead desarrolla software para plataformas de comercio por cuenta propia y software especializado para CRM, teniendo en cuenta las estrategias comerciales y la funcionalidad requerida. El proceso de desarrollo no es un ensamblaje mecánico de soluciones y opciones basado en el principio de combinar módulos de programa adecuados, sino una elaboración creativa basada en ejemplos de soluciones de empresas rentables y protección contra riesgos (hundimiento o deslizamiento de los tipos de cambio de los activos y las criptomonedas). Además del desarrollo llave en mano, existen ofertas de alquiler de software con posterior compra a voluntad.
Envíe sus preguntas en el formulario o de forma conveniente, enviando una solicitud por correo electrónico o llamando al número de contacto: le responderemos durante el horario laboral de 8/6/365. Tener pasión y profesionalismo, trabajar con luz en los ojos: eso es Merehead. Sobre todo porque, a la luz de los acontecimientos recientes, el presidente Donald Trump apoyará las iniciativas de comercio de criptomonedas. Es el undécimo año en el mercado de servicios, lo que confirma que el equipo tomó la decisión correcta: durante este tiempo se ha sumado a la lista corta de al menos cien empresas, cada una de las cuales ha creado un ecosistema económico único con la ayuda de un software desarrollado y mejorado.
