Jak Założyć Firmę Trading Prop
Mnogość strategii handlowych zapewnia dziesiątki tysięcy opcji zarabiania pieniędzy. Praktycznym i analitycznym formatem zarabiania pieniędzy jest prop-trading, którego istotą jest inwestowanie własnych środków firmy w różne aktywa, kryptowaluty i projekty. Rolę personelu pełnią uczestnicy prop-firmy - brokerzy i traderzy, którzy otrzymują od 10 do 50% czystego zysku. Taką platformę można rozwijać, wynajmować lub ujednolicać przy użyciu rozwiązań White Label. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakładania firmy, wysokości kapitału początkowego, wyboru uczestników do realizacji finansowo-ekonomicznego start-upu i przykładów działania analogów, zapoznaj się z materiałem Merehead.
| Wskaźniki | Dynamika wzrostu sektora obrotu nieruchomościami do 2028 roku | ||||||||
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Kwota obrotu nieruchomościami, miliard | 6,7 | 6,98 | 7,27 | 7,58 | 7,90 | 8,23 | 8,58 | 8,94 | 9,31 |
Rozwiązania Prop Trading zależą od typu modelu rentowności. Monetyzacja obejmuje przychody z opłat uczestników, prowizje od zysków traderów, alokację aktywów na rosnące lub istniejące rynki. Udane rozwiązania stanowią podstawę szablonów strategii handlowych, setek scenariuszy dywersyfikacji. Leadami do rozszerzania Prop-inwestycji mogą być doświadczeni traderzy, których praca na platformie przyciąga początkujących. Posiadanie własnych funduszy firmy prop upraszcza prowadzenie ewidencji finansowej i księgowej, obniża koszty bramek płatniczych i procesorów, rekompensaty przyciąganych aktywów i ubezpieczenia. Dlatego potencjalni uczestnicy są zainteresowani tym sektorem.
| Wskaźniki | 50 tys. $ * | 100 tys. $ | 200 tys. $ | 300 tys. $ | 600 tys. $ |
| Czynsz / rozwój, tys. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Marketing, tys. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Personel, tys. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Opłata za eksploatację infrastruktury IT, tys. $ | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Podatki, tys. $ | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| Koszty uruchomienia i wdrożenia, tys. $ | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Nieprzewidziane/inne koszty | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Łącznie | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 |
* zapewnił dzierżawę, w innych opcjach - rozwój i uruchomienie
Bramki płatnicze, chatboty, AI i szablony z dostosowaniem, skonfigurowanie CRM i utrzymanie dokładnego wykonania zleceń wymaga dodatkowych inwestycji. Stos technologiczny do stabilizacji i przejrzystości wykonywanych transakcji jest najczęściej dostosowywany poprzez integrację przyjaznych inwestorom systemów płatności i bramek, protokołów kopiowania transakcji, weryfikacji KYC z wyborem niezawodnego hostingu w celu zapewnienia zachowania danych i baz. Przyciąga dostawców płynności w dłuższej perspektywie, zwiększa liczbę papierów wartościowych, generuje wąskie spready i niskie opłaty za wypłaty.
Traderzy prop, którzy inwestują własne pieniądze, odchodzą od dźwigni, wybierając najbardziej dochodowe pozycje do handlu - nieruchomości i działki, płynny towar (złoto i ropa, energia i zboża) lub technologię. Zasady handlu muszą być zgodne z wymogami SEC i CFTC, spełniając zarówno standardy zarządzania finansowego, jak i strategii fiskalnej. Miary wydajności obejmują docelowe marże zysku w zakresie od 7% do 12%, limity strat od 2% do 5% dziennie i limity strat kapitałowych do 12% - 15%.
Aby wybrać odpowiedni zespół uczestników prop tradingu, należy opracować dwuetapowy test, a po wybraniu najlepszych z nich monitorować ich wyniki. Liderzy mogą być nagradzani w wysokości 70-80% zysku netto, mniej udanych traderów można ograniczyć progiem 30-50%. Pokazanie liderów na wykresie traderów (w formacie zaszyfrowanym lub otwartym) pozwoli szybko ocenić sukces działań zespołu. Wskaźniki te są ukryte za określoną ikoną na panelu administracyjnym, w szafkach inwestorów w CRM lub na stanowisku tradingowym. Wzrost poziomu finansowego - równowaga między płynnością, ryzykiem w handlu lub inwestowaniu a podziałem zysku.
| Wskaźniki udanego tradera | Początek | Koniec | Różnica | Na jednostkę (przy 400 pozycjach) | Na miesiąc |
| Scalping (3 transakcje/dzień) | 200 | 220 | 20 | 0,05 | 1800 |
| Dzień handlowy | 2000 | 2100 | 100 | 0,25 | 3000 |
| Pozycyjny (na tydzień) | 10000 | 12000 | 2000 | 5 | 8571,43 |
| Handel swingowy (dekada) | 15000 | 18000 | 3000 | 7,5 | 9000 |
| Łącznie: | 27200 | 32320 | 5120 | 12,8 | 22371,43 |
Załóżmy, że wszystkie transakcje są udane i przy 90 zamkniętych zleceniach skalpowania, 30 na pozycjach dziennych, 4,3 na zleceniach pozycyjnych na tydzień i 3 na swing tradingu, uzyska on łączny zysk w wysokości 22,371 tys. USD. Jeśli założenia dotyczące trendów okażą się błędne, straty sięgną 10-20% i więcej, w zależności od rodzaju i dojrzałości transakcji.
| Wskaźniki | Początek | Koniec | Różnica | Na jednostkę (dla 400 sztuk) | Na miesiąc |
| Skalping | 200 | 220 | 20 | 0,05 | 1800 |
| Dzień handlowy | 2000 | 2050 | 50 | 0,125 | 1500 |
| Pozycje na tydzień | 10000 | 11000 | 1000 | 2,5 | 4285,71 |
| Handel swingowy (dekada) | 15000 | 17000 | 2000 | 5 | 6000 |
| Łącznie: | 27200 | 30270 | 3070 | 7,675 | 13585,71 |
Można zauważyć, że dochód tradera zmniejszył się o 39,27% w przypadku błędnego obliczenia trendów średnio- i długoterminowych i wyniósł 13,59 tys. USD zamiast 22,37 tys. USD. Dlatego błąd prognozowania dla pozycji długich niezmiennie kosztuje więcej strat niż dla pozycji krótkich. Jeśli zwroty przekraczają poziom odniesienia S&P500, trader przechodzi do kategorii α jako aktywny inwestor. Inwestowanie pasywne jest porównywane z indeksem Dow Jones i szerokimi rynkami akcji. Jednak dla firmy prop najlepszą opcją jest znalezienie niedowartościowanego towaru lub firmy, która zapewni długoterminowe, niezawodne zwroty lub dokonanie inwestycji w potencjał wzrostu.
Wychodząc z tych podstawowych tradycyjnych i nowo utworzonych, ale obiecujących indeksów, właściciele firm prop mogą zamówić dostosowanie formowania własnych form traderów w oparciu o region Azji i Pacyfiku, USA i Europy, Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i innych kluczowych lokalnych i globalnych obszarów handlu i produkcji. Podjęcie agresywnego sposobu prowadzenia biznesu jest czasami bardziej korzystne niż wyważony akt równowagi. Żeglarze na żaglówkach zwykli mawiać, że można uciec od burzy, płynąc pod wszystkimi żaglami na pokładzie dziobowym przy maksymalnym żaglu, niż prowadząc w belce i zwijając żagle. To samo dotyczy handlu prop.
Dlatego konieczne jest połączenie „pięciu wielorybów” - akcji i kontraktów terminowych, indeksów i towarów oraz kryptoaktywów. Na przykład nieoczekiwany katalizator wydarzeń w Syrii może spowodować wybuchowy wzrost ceny akcji spółek transportu gazu w Turcji, a protektorat Izraela nad dużą częścią kraju - w perspektywach rozwoju biznesu handlowego w kontrolowanych regionach. Oscylatory stochastyczne o rozbieżności w zakresie ±0,67σ dla 50 jednostek, współpracujące w takich sytuacjach ze wskaźnikami MACD i RSI, najdokładniej przepowiedzą sytuację na rynkach akcji i finansowych z wyprzedzeniem.
MyFundedFutures ma podobną funkcjonalność, która stawia przed traderami zadanie zarabiania 6-8 tys. USD miesięcznie ze stop loss w granicach 3-3,5 tys. USD. Dla ekspertów i liderów nie ma wymagań dotyczących skalowania, spełniania reguł sekwencji, ale musi istnieć limit zerowej straty i limit 6-10 kontraktów. Virtual Training For Traders to okazja, aby nauczyć się, jak zarządzać finansami do 300 tys. USD, korzystając z platform takich jak DXtrade, aby kupować i sprzedawać energię, metale ziem rzadkich i inne surowce, organizując turnieje wśród uczestników. Po zbudowaniu tutaj swojej ręki możesz przejść do FXIFY i po osiągnięciu 90% marży zysku skalować do 4 mln USD w aktywach, aby otrzymywać natychmiastowe wypłaty, analizy techniczne i obiecujące pomysły.
Handel bez prowizji, dostosowywanie dźwigni, zautomatyzowane funkcje i zaawansowany panel handlowy z szacowaniem i prognozowaniem wypłat, wygodne godziny handlu i dywersyfikacja portfela tradera to cechy, które przyciągają zarówno inwestorów, jak i utalentowanych traderów z umiejętnościami analitycznymi i szybkimi reakcjami. Trade the Pool i 5%ers, Top One Trader i ThinkCapital to jedne z dobrze znanych platform pro-tradingowych z różnymi typami specjalizacji handlowych.
Jeśli przyjmiemy całkowity dochód z zamkniętych zleceń jako 50 tys. USD, założymy, że strata nie jest wyższa niż 3 tys. USD, a IRR wynosi 35%, główny broker otrzyma 16,45 tys. USD zysku za okres sprawozdawczy (standardowe 30 dni). Dlatego też, biorąc pod uwagę możliwe zyski, wiodący traderzy, których transakcje są kopiowane, będą chcieli wykorzystać wiele narzędzi analitycznych i prognostycznych, aby zwiększyć swoje dochody. Przykładem może być modelowanie Monte Carlo, w którym znana jest średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe próbki. Minimalna próbka składa się ze 100 lub więcej wskaźników, ale przykład pokazuje małą próbkę 25 elementów. Załóżmy, że broker wie, że średni kurs akcji lub kryptowaluty dla kolejnego lota w ciągu 30 dni wynosi 15,5 USD, a odchylenie standardowe wynosi 2,7.
| Liczba obserwacji (kursu) | Liczba losowa | Normalna zmienna losowa | Porównanie z parametrami początkowymi | |
| 1 | 0,96 | 20,281 | Średnia | 15,72 |
| 2 | 0,64 | 16,463 | Odchylenie standardowe (σ) | 2,777 |
| 3 | 0,02 | 10,156 | Parametry początkowe | |
| 4 | 0,12 | 12 375 | Średnia | 15,5 |
| 5 | 0,58 | 16 034 | Odchylenie standardowe (σ) | 2,7 |
| 6 | 0,57 | 15,988 | ||
| 7 | 0,17 | 12,976 | ||
| 8 | 0,75 | 17,315 | ||
| 9 | 0,81 | 17,901 | ||
| 10 | 0,35 | 14,487 | ||
| 11 | 0,37 | 14,598 | ||
| 12 | 0,11 | 12,119 | ||
| 13 | 0,49 | 15,421 | ||
| 14 | 0,79 | 17,632 | ||
| 15 | 0,46 | 15,249 | ||
| 16 | 0,82 | 17,947 | ||
| 17 | 0,08 | 11,774 | ||
| 18 | 0,60 | 16,204 | ||
| 19 | 0,62 | 16,333 | ||
| 20 | 0,58 | 16,058 | ||
| 21 | 0,99 | 21,482 | ||
| 22 | 0,30 | 14,096 | ||
| 23 | 0,24 | 13,604 | ||
| 24 | 0,97 | 20,751 | ||
| 25 | 0,54 | 15,757 | ||
Liczba iteracji jest ograniczona rozmiarem pamięci RAM i 1,048 miliona wierszy, w których można rejestrować niezbędne iteracje stopy procentowej aktywów. Niemniej jednak wynik będzie taki sam, jak początkowo ustawiony: będzie zbliżony do średniej i σ. Tak będzie wyglądał rozkład po 25 iteracjach.
Jeśli liczba zostanie zwiększona do 300 jednostek, histogram może wyglądać następująco, przy czym liczby powyżej 12 USD stanowią 265 przypadków. Jednak między 12 a 18 USD jest 214 przypadków, czyli 71,33% wszystkich iteracji. Korzystając z danych miesięcznych lub kwartalnych, trader oszacuje, gdzie kurs się poruszy i użyje tych parametrów do obliczenia stop loss lub take profit. Chociaż wybór będzie również zależał od tego, jak zmieniały się trendy w formacie overnight lub daily, a także od tego, jak ostre były skoki.
Zwiększenie wolumenu instrumentów finansowych wykorzystywanych w handlu własnym zmienia równowagę portfeli, zwiększa szybkość przetwarzanych zleceń i żądań API, więc te niuanse muszą być brane pod uwagę przez właściciela i deweloperów platformy zastrzeżonej. Wzrost DL w ujęciu 5 do 7 dni z zyskiem powinien być czynnikami, które zwiększają ocenę uczestników. Połączone stosowanie technik Pump and Dump jest uzasadnieniem powrotu DL do poprzedniego poziomu. Dlatego nabywanie umiejętności handlowych w ramach określonych osiągnięć, elastyczne nagrody, zwiększanie płynności w ramach otwartych zleceń tworzą rozwój i budowanie rezerw finansowych.
W procesie akumulacji kapitału firma prop staje się renomowanym animatorem rynku, budując akcje, papiery wartościowe, kryptowaluty o potencjale wzrostu, co pomaga generować zyski, gdy rynki spadają lub narasta brak płynności. Autonomiczne działanie tego sektora może zachęcać lub zniechęcać klientów do handlu, ale wymaga oceny konieczności zastosowania Reguły Volckera, jeśli prawdopodobne jest krótkoterminowe handel wysokiego ryzyka.
Badania i analiza źródeł informacji kontrolowanych przez wpływowe firmy prop często wywołują zmienność kursu walutowego, jeśli znacznie różni się od prognozowanego. Dywersyfikacja geograficzna uwzględniająca trendy makroekonomiczne (PKB krajów, stopa zatrudnienia, indeks cen) upraszcza wybór punktów kontrolnych zgodnie ze zmianami trendów giełdowych w odstępach czasu. Istnieje wiele modeli dochodów z prop tradingu: BID i ASK, prowizje i wydajność generacji, naukowe-teoretyczne i praktyczne pomysły i algorytmy. Te ostatnie obejmują handel nieruchomościami, żyzne gleby i obszary z udowodnionymi metalami ziem rzadkich.
Testowanie strategii handlowych jest kręgosłupem firmy zajmującej się handlem własnościowym. Wzorce doboru uczestników, wystarczająca płynność, rozsądny mechanizm podziału przychodów i statystyczno-matematyczny komponent handlu stanowią serce biznesu. Wraz z niezawodnym i bezpiecznym oprogramowaniem platformy, w tym projektowaniem UI/UX, dostrojonym zapleczem serwera w chmurze i CRM, określają potencjał wzrostu przyszłej firmy. Doświadczeni programiści i analitycy są w tych kwestiach niezbędni.
