Como Criar um Robo Trader Criptomoedas
“Tempo = criptomoeda” na categoria de novos axiomas, quando há uma tarefa em mãos e a solução certa é formada instantaneamente em resposta. Oportunidade perdida, potencial não realizado, transação lucrativa perdida - é contra isso que um cryptobot comercial garante. Automatizar os processos de venda e compra de criptomoedas requer combinar conhecimentos em diversas áreas - programação, seleção de uma pilha de ferramentas e visão dos processos que ocorrem no universo criptográfico. Gestores de clientes e proprietários de ativos criptográficos monitoram constantemente os gatilhos, buscando lucrar em distâncias longas ou curtas.
Os líderes do mercado de criptografia incluem os EUA e o Canadá, o Reino Unido e a Alemanha, a França e a Rússia, a Índia, a China e o Japão, o Brasil e os Emirados Árabes Unidos. Precisamente eles concentraram a maioria dos participantes do mercado criptográfico global graças às suas economias industrializadas. Por esta razão, ao lançar um bot de negociação criptográfica para um local específico, uma equipa de TI comprovada elabora as regras tendo em conta o quadro regulamentar de cada um destes países. Por exemplo, você pode vender e comprar criptografia na Federação Russa, mas é proibido pagar por bens e serviços. Nos EUA e no Canadá, as criptomoedas são avaliadas quanto ao combate à lavagem de dinheiro, por isso é necessário rastrear a origem do recebimento (carteiras, endereços, países).
Os primeiros passos da estratégia incluem a elaboração teórica:
A principal característica da programação é receber informações sobre as mudanças nas negociações em tempo real e enviar solicitações com uma determinada frequência (uma vez por hora ou 3 horas, por dia). Em termos de importância, é semelhante à decisão de comprar ou vender criptomoeda. Para verificar o funcionamento do algoritmo, os testes são realizados em ambiente artificial, com base em dados passados ou reais, mas com pequenas quantidades. A experiência e o conhecimento da equipe de TI são essenciais aqui.
Durante as primeiras etapas é necessário controlar o trabalho, prescrevendo condições que surjam repentinamente e, se necessário, passar imediatamente do modo de operação do robô para manual. A atualização permanente da funcionalidade com bibliotecas manterá a velocidade de operação do cryptobot. Você deve coordenar a API do script de exchange de criptomoedas e o seu próprio, usar um servidor seguro. É fundamental ocultar as chaves: elas não devem estar na rede nem no código.
Se o conjunto de indicadores for maior e incluir métricas de IA, cem ou dois parâmetros, verificação de critérios-chave e sua comparação para execução de ordens, o preço de um crypto-bot chega a US$ 40 a US$ 50 mil. Quanto mais tarefas forem realizadas por segundo, maior será o preço: para 50 operações por minuto - menor, para 1.000 ao mesmo tempo - 2 a 3 vezes maior. Você pode tomar como exemplo plataformas com bots de negociação de criptografia integrados - 3Commas e Bitsgap, Gunbot e o conveniente Cryptohopper. A escolha deve ser cuidadosa: por exemplo, as análises do HaasBot não são impressionantes - a velocidade é baixa, às vezes as operações precisam ser realizadas manualmente.
Comparar taxas de câmbio criptografadas e comprar um ativo em uma bolsa e vendê-lo em outra bolsa com um preço mais alto é uma solução de plataforma cruzada decente. Se o volume de negociação for significativo e o proprietário for o criador de uma exchange de criptomoedas, o bot se beneficiará automaticamente ao avaliar ativos criptográficos que tenham uma taxa de baixa volatilidade. A montagem de portfólio de criptomoedas de qualidade é conveniente ao envolver o método Scrum no Agile, quando as tarefas são revisadas e discutidas no backlog, os sprints são iterados de acordo com as iterações e aprovados em conjunto. As ferramentas DevOps e o aplicativo Trello são ferramentas convenientes e incorporáveis baseadas na Web para controle de desenvolvimento.
Existem também bots que estimam como os eventos mundiais afetarão a possível mudança na taxa: lembre-se como o BTC de uma taxa de US$ 64,4 mil em novembro de 2021 caiu por um ano para US$ 17 mil e depois no outono de 2023 começou a crescer de US$ 27 mil para US$ 71 mil. Supostamente, se os proprietários de bots de negociação de criptografia soubessem da queda esperada do BTC, eles venderiam ativos em 2021 para recomprar em 2023 e obter um lucro quádruplo. No entanto, você deve ter cuidado com os protocolos Web3 de qualquer maneira. O vazamento casual de um repositório com chaves ou a compra de um bot pronto com código aberto e malicioso pode ser o motivo da privação de criptoativos em poucos minutos.
Idealmente, será se o robô comercial puder fornecer um gráfico com uma linha de tendência para o período selecionado - para o mês ou trimestre, ano e a partir da data de listagem. Várias criptomoedas que são importantes para um trader serão comparadas para mostrar a dinâmica. Aqui podemos ver que BTC e Ethereum têm a mesma tendência de crescimento, apesar das fortes flutuações cambiais. Solana apresenta uma trajetória com tendência crescente, pois o início ocorreu 4 anos depois.
A estimativa da tendência exponencial sempre reflete com precisão a tendência e as perspectivas atuais. A média, a diferença entre o mínimo e o máximo e o valor de σ determinam a direção do movimento, por isso são integrados em bots avançados de negociação de criptografia.
Detalhamento das flutuações nas taxas de criptomoeda com uma previsão
| Data | Preço unitário máximo: | ||
| BTC | Ethereum | Solana | |
| 01.03.2017 | 1330 | 58,99 | - |
| 01.08.2017 | 4765 | 390,1 | - |
| 01.12.2017 | 19870 | 863 | - |
| 01.12.2018 | 4316 | 158,27 | - |
| 01.12.2019 | 7702 | 152,33 | - |
| 01.12.2020 | 29298 | 757,11 | 2,21 |
| 01.03.2021 | 61795 | 1945,4 | 24,4 |
| 01.10.2021 | 66976 | 4458,3 | 218,94 |
| 01.03.2022 | 48199 | 3481,23 | 129,55 |
| 01.06.2022 | 31969 | 1971,22 | 46,1 |
| 01.12.2022 | 18351 | 1348,43 | 14,94 |
| 01.08.2023 | 30168 | 1879,32 | 25,28 |
| 01.01.2024 | 48923 | 2712,88 | 116,92 |
| 01.03.2024 | 73740 | 4091,28 | 209,92 |
| 20.05.2024 | 71485 | 3679,47 | 188.229 |
| 30.06.2024 | 61755 | 3399,41 | 141.463 |
| Análise estatística | |||
| Indicadores | BTC | Ethereum | Solana |
| Média | 36290,1 | 1959,2 | 101,6 |
| Erro padrão | 6434,1 | 378,1 | 24,8 |
| Mediana | 31068,5 | 1912,36 | 116,92 |
| Desvio padrão | 25736.238 | 1.512.544 | 82.37997 |
| Dispersão da amostra | 662353940 | 2287789,3 | 6786.4594 |
| Excesso | -1,516723 | -1,379369 | -1.700433 |
| Assimetria | 0,093222 | 0,2551424 | 0,1990976 |
| Intervalo | 72410 | 4399,31 | 216,73 |
| Mínimo | 1330 | 58,99 | 2,21 |
| Máximo | 73740 | 4458,3 | 218,94 |
| Conta | 16 | 16 | 11 |
| Nível de confiabilidade(95,0%) | 13713.873 | 805.9778 | 55.343617 |
| As melhores e as piores previsões de taxas de criptomoedas | |||
| Coeficiente de variação, % | 141,0 | 129,5 | 123,4 |
| Média – 1σ | 10553,9 | 446,6 | 19,3 |
| Média + 1σ | 62026,4 | 3471,7 | 184,0 |
| Média – 3σ | -40918,6 | -2578,5 | -145,5 |
| Média + 3σ | 113498,8 | 6496,8 | 348,8 |
| Cv, % | 141,0 | 129,5 | 123,4 |
O coeficiente de variação (123,4-141%) mostra uma alta probabilidade de qualquer evento - tanto declínio quanto crescimento da taxa de câmbio, o que é típico tanto para criptomoedas quanto para memcoins. A previsão positiva (média + 3σ) confirma que o BTC pode crescer para US$ 113,5 mil, ETH - para US$ 6,5 mil, SOL - US$ 349. Essa funcionalidade em um cryptobot é analista e economista em uma pessoa, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O modelo matemático de um trading bot com análise preditiva é o seu “coração” que determina o sucesso da estratégia escolhida.
Ele analisa como a taxa de câmbio mudou nos últimos 100 dias. Suponha que a criptomoeda A tenha tido 20 dias de crescimento nesse período, B - 40 dias, C - 60 dias. Mas o aumento da taxa de A foi de US$ 5 por dia, o de B foi de 3 e o de C foi de 1. O objetivo é descobrir qual é a probabilidade de que todas as três criptomoedas cresçam, apenas A, B e C, B sozinha e outras combinações. A análise é feita de diversas maneiras, passo a passo:
Se a questão se tornar então, qual é a probabilidade de crescimento da criptomoeda (uma ou mais, as fórmulas de probabilidade de desenvolvimento de eventos independentes vêm em socorro:
P (AVS) = P (A) × (P (C) × P (C) = 0,357 × 0,429 × 0,214 = 0,0328
Isto implica que a probabilidade de obter rendimentos com o crescimento de todas as três criptomoedas, com base na sua rentabilidade, não excede ~3,3%. Para cada criptomoeda ou par, de acordo com a fórmula do teorema da multiplicação de probabilidade, obtemos:
Р (А) = 0,357 × 0,571 x 0,786=0,1602 (16,02%)
Р (А, В) = 0,357×0,429×0,786= 0,120378 (12,04%)
Р (А, С) = 0,357×0,571×0,214= 0,0436 (4,36%)
Р (В, С) = 0,643×0,429×0,214 = 0,059 (5,9%)
Р(В) = 0,643 x 0,429 x 0,786 = 0,2168 (21,68%)
Р (С) = 0,643×0,571×0,214 = 0,07857 (7,86%)
Conclusão: É melhor investir até 45% dos investimentos na criptomoeda B, até 36% - na criptografia A e dentro de 20% - na opção C. Esta é uma das opções de cálculo, pois você pode usar a fórmula de Bayes, teorema de adição e multiplicação de valores independentes e outros.
Este é um exemplo de negociação curta, com um preço de bot na faixa de US$ 10 a 20 mil, quando mais atenção é dada ao recebimento de pedidos. Para a estratégia comprada, com uso de ordenação, é necessário observar a cotação de determinadas criptomoedas e comprar ou vender para equilibrar o mercado e evitar o crescimento da volatilidade. Além do spread de negociação, o proprietário do bot obterá preferências adicionais da exchange.
Vale ressaltar que o desenvolvimento de IA e o treinamento de modelos financeiros aceleram a tomada de decisões com base em um algoritmo de análise que toma em conta variáveis independentes e o objetivo desejado. Este é um trabalho complexo de analista de dados, programadores backend e programadores parcialmente frontend. Os designers de UI/UX são incluídos no projeto de criação de um bot comercial ao mesmo tempo em que escolhem uma linguagem de código, estrutura e plataforma de implantação. Entre os frameworks recomendados estão os comprovados Node.js, Flask e o conveniente Django, que são mais fáceis de atualizar o banco de dados, depurar e melhorar a funcionalidade.
A funcionalidade do Sniper Bot faz apostas e ordens para superar o preço com base nas condições de entrada e saída (princípio HFT) em uma fração de segundo antes do final. Existem muitas técnicas no algoritmo do atirador - scalping, indicadores e padrões fixos, negociações de arbitragem em diferentes bolsas, que são ativadas quando um token ou criptomoeda atinge o preço desejado. Aqui, é preciso ter cuidado para que os parâmetros programados não tornem o trader vítima de “puxar” e “arrancar criptomoedas duras e moles”.
O treinamento é essencial em tais situações: o cryptobot deve ser capaz de reconhecer a atração de liquidez, projetos falsos de arrecadação de fundos, superfaturamento deliberado e dumping de tokens no pico, uso de empréstimos instantâneos e ser capaz de avisar o proprietário se a decisão for desencadeada pelo FOMO . O aprendizado de máquina em OneCoin e Thodex, AnubisDAO ou Uranium Finance deve ser uma salvaguarda para ações quando os investidores podem sofrer perdas.
Freqüentemente é desenvolvido para trazer lucro ao proprietário, atraindo outros usuários. Suponha que um bot execute ações específicas justificadas por um algoritmo e seja usado por comerciantes novatos ou pequenos comerciantes de criptomoedas por uma determinada taxa (comissão). Se na lista de ETH e ARB, METIS com SOL, AVAX e outras criptomoedas o volume de negociação por dia ultrapassar milhares de unidades, então mesmo 1% dos rendimentos com um giro sólido proporcionará uma boa renda mensal.
Ter uma função integrada para liquidar posições quando um honeypot é detectado é uma coisa boa. Ferramentas como o Dextools revelam informações sobre um token ou contrato, verificando sua validade. Automatizar a venda de pedidos com lucro em tempo real e seu % é um monitoramento estratégico. Você deve sempre usar uma parte dos ativos para evitar ficar preso em um ralo ou tapete: esta é outra limitação importante da funcionalidade avançada.
Devido aos algoritmos complicados incorporados na funcionalidade de back-end e front-end, o desempenho baseado em estrutura obriga os desenvolvedores de bots de negociação de criptografia a equipá-los com enorme largura de banda e opções para buscar constantemente o potencial de negociação em todas as situações. Privacidade, segurança e criptografia são parte incondicional da condução de transações. Quanto mais métodos e algoritmos envolvidos em um crypto bot, mais lento e confiável será o resultado financeiro com versatilidade de trabalho em diferentes condições.
As tarefas atribuídas aos bots de negociação de criptomoedas são tão diversas que não podem ser reduzidas a uma única. Para efeito de comparação, um cavalo inglês pode correr até 63 km/hora, um cavalo árabe - um pouco menos, 60 km/hora. Um cavalo pesado trotando com carga de 1,5 toneladas percorrerá até 25 km em uma hora, enquanto um garanhão de montaria carregará no máximo 20% de seu peso.
Da mesma forma, os criptobots: os simples escaneiam o banco de dados da bolsa e alertam o proprietário sobre posições lucrativas, desempenham o papel de sanduíches ou se envolvem na agricultura de lançamento aéreo. Os atiradores de elite realizam operações com rapidez e precisão, embora arriscadas, em um segmento restrito de alvos, defendendo-se contra criptomoedas. Especialmente os caros, com preço de US$ 40 mil ou mais, analisam minuciosamente pares e criptografia, realizam tarefas de criação de mercado, fazem previsões de curto e longo prazo com base em estatísticas e teoria de probabilidade, tendo um limite de risco baixo.
Vamos definir tarefas e objetivos junto com a equipe Merehead de 97 pessoas se você precisar de um bot de negociação de criptografia para obter lucros permanentes sem mimos e despejos.
