Oprogramowanie do Trading Prop
Handel jest dziedziną, w której można stosunkowo szybko zarobić pieniądze, zaczynając od niewielkiego kapitału bazowego. Handel prop jest częścią tej sfery: zaawansowane oprogramowanie i nowoczesne narzędzia handlowe będą wspierać świeży pomysł lub dobrze ugruntowaną strategię, upraszczając i przyspieszając realizację bezpiecznych procesów. Platformy działające na wydajnych serwerach pojemnościowych obsługują do 50-200 tysięcy kont na środowisko. Elastyczne wsparcie API w celu integracji procesów i zapewnienia płynnego zarządzania aktywami zgodnie z celami i obowiązującymi standardami z panelami monitorującymi - doskonała podstawa do analizy sukcesu biznesowego i strategii postępu biznesowego.
Automatyzacja platformy prop nie nadaje się tylko do handlu walutami fiducjarnymi, instrumentami pochodnymi i akcjami. Lista aktywów operacyjnych w danym ekosystemie obejmuje:
Traderzy biorą pod uwagę dostępność środków i to, jakich formuł modeli dystrybucji używają właściciele, jak zaawansowane i nowe jest oprogramowanie do prop tradingu. Interfejs w wersji przeglądarkowej, aplikacjach wieloplatformowych i mobilnych powinien być przejrzysty, wyraźny i responsywny na polecenia. Narzędzia, które eliminują i zapobiegają poślizgom stawek, aby uniknąć strat finansowych na transakcjach, wąskie spready, które odpowiadają granicom rynku, kopiowanie zyskownych transakcji od liderów i wiele bramek płatniczych z zaawansowanymi procesorami transakcji zwiększają możliwości CRM.
| Kwota operacyjna pod zarządzaniem, $ | Poziom rentowności, % | Całkowity zysk, $ | Prowizja, % | Dochód tradera, $ |
| 1000 | 72 | 720 | 50 | 360 |
| 2000 | 54 | 1080 | 6 0 | 432 |
| 5000 | 34 | 1700 | 75 | 425 |
| 10000 | 49 | 4900 | 70 | 1470 |
| 20000 | 68 | 13600 | 55 | 6120 |
| 50000 | 52 | 26000 | 60 | 10400 |
| 100000 | 29 | 29000 | 80 | 5800 |
Poziom rentowności biznesu traderów a priori nieznacznie spada wraz ze wzrostem aktywów całkowitych przekazanych do zarządzania, ponieważ do 30% transakcji będzie nieopłacalnych. Jeśli trader z 1000 USD wykazał rentowność na poziomie 72%, to stopniowe dostarczanie mu środków do 50 tys. USD zapewni zysk w wysokości 50% i wyższy, przynosząc dochód w wysokości 26 tys. USD (40% całkowitego zysku). Jeśli trader zarządzający 100 tys. dolarów wykazał 29% rentowności, jego wynagrodzenie zostaje zmniejszone do 20% lub 5800 dolarów.
Prowizja pobierana przez brokera może się znacznie różnić, mieszcząc się w granicach 50-80%. Dlatego całkowity dochód odnoszącego sukcesy tradera, który dysponuje 50 tys. dolarów, będzie wyższy o 4,6 tys. dolarów od dochodu tego, który ma rentowność mniejszą o 2 razy, ale dysponuje 100 tys. dolarów.
Oto matematyczne tło technologii handlu własnościowego: pieniądze przekazane kierownictwu są zwracane z większym lub mniejszym zyskiem dzięki dobrze ugruntowanej pracy systemu CRM i samych narzędzi platformy. Na pierwszym etapie selekcji tradera poważne firmy przeprowadzają sprawdzanie KYC — i łatwiej jest to zrobić w trybie automatycznym. Ponadto wbudowana zmiana ratingu i % wynagrodzenia może być również częściowo regulowana przez system, biorąc pod uwagę wzrosty % rentowności i przekroczenie określonego progu zysku w jednostkach wartości (globalne waluty rezerwowe, rosnące lub nisko zmienne kryptowaluty).
Taka funkcjonalność ułatwia współpracę kilku centrów dealerskich i systemów brokerskich, w tym, oprócz zwykłych, hybrydowy model umieszczania kilku oprogramowań handlowych na jednym serwerze. Integracja różnych aplikacji na platformie tworzy ujednolicony ekosystem handlowy. Struktura zaplecza obejmuje wiele wykresów i histogramów, wskaźników i konfigurowalnych edytorów graficznych do rysowania. Dodatkową wygodę zapewniają usługi:
Wbudowane narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia oprogramowania obejmują:
Moduły kont MAM i PAMM, IB zapewniają tworzenie 50 i więcej poziomów struktury, web-sockets - strumieniowanie notowań. W formacie świec interwałowych eksportowany jest graficzny wyświetlacz danych. Funkcjonalność uzupełnia automatyczna ocena KPI za pomocą modułu, systemy premii klienckich w formacie stałym i procentowym, historia działań menedżerów finansowych i porównawcza rentowność brokerów i traderów. Jest to bardzo podobne do oprogramowania do opcji binarnych z tą różnicą, że platformy współpracują z licencjonowanymi brokerami. Ponadto systemy transakcyjne są dostosowane do platform MT4 i MT5, cTrader i xStation, osadzając wskaźniki do monitorowania rentowności konta.
Mosty łączą platformy z wieloma pulami płynności dostawców LMAX lub Currenex, CFH i xStation, Match-Trader i Utip, które współpracują z platformą i giełdami za pośrednictwem połączenia LP z pomocą animatora rynku w celu składania zamówień i prowadzenia aukcji. Ustawienia zabezpieczenia i jego skala są odzwierciedlone na monitorze, a połączenie z wieloma LP uzupełnia funkcjonalność transakcji. Dzięki tym parametrom, routingowi i braku wtyczek na serwerach platform finansowych:
Konsolidacja lub łączenie zamówień oszczędza czas i zapobiega potencjalnym błędom. Jeśli wymagana jest funkcja ciągłej realizacji, duże zlecenia są dzielone na części i realizowane zgodnie z określonymi ramami czasowymi. Ta technika optymalizuje ceny, podnosząc je do poziomu limitu. Ostateczny obraz finansowy jest obliczany przy użyciu średniej ważonej ceny VWAP. W przepływach pracy głębokość wymiany VWAP, stabilność i czas trwania opóźnień oraz integracja z dostawcami mostów są oceniane przy użyciu narzędzi prop-tradingowych.
Opracowanie platformy prop-tradingowej będzie kosztować 40-60 tysięcy dolarów. W zależności od wybranej lokalizacji prop-tradingu, Merehead pomaga również wybrać i połączyć hosting we właściwej lokalizacji (USA lub Singapur, kraje UE) oraz połączenia krzyżowe, uzupełnione o ochronę przed atakami DDoS. Stała aktualizacja funkcji dla klientów i inwestorów, brokerów i traderów z dostosowaniem certyfikatów do każdego typu kont rozszerza pole możliwości i zwiększa konkurencję, przyciągając w ten sposób więcej uczestników rynku.
Wyniki mogą być wyświetlane w tabeli liderów, dzięki czemu traderzy mogą kopiować działania najlepszych uczestników, aby zwiększyć własne zyski i rozwijać nowe techniki w wyniku identyfikacji wzorców. Aby uniknąć oszustw, konieczne jest również zatrzymanie transakcji, które imitują udane operacje i handel siatkowy w wąskim przedziale czasowym. W tym celu oprogramowanie wykorzystuje analizę przedziałów czasowych, sortując według filtrów i wzorców.
Zastrzeżony styl zastrzeżonej platformy obejmuje implementację dostosowanego specjalistycznego oprogramowania do handlu wysokoczęstotliwościowego, osadzającego algorytmy liniowe, probabilistyczne i stochastyczne. Takie podejście zwiększa wartość stosu technologicznego i zapewnia przewagę rynkową dzięki adaptowalności, zwiększonej ochronie prywatności i integracji zaplecza. Cena tej opcji rozwoju z harmonogramami projektu od 3 do 6 miesięcy waha się od 60 do 120 tys. USD.
Lista połączonego oprogramowania obejmuje funkcje automatycznego zamykania celów i blokowania nadmiernego wycofywania, doradców i pracę bez swapów, utrzymując kurs wymiany przez kilka dni. Oprócz klasycznych par walutowych oprogramowanie obejmuje narzędzia syntetyczne, w których traderzy oferują wymianę egzotycznych lub nietypowych par kryptowaluta-fiat. Zadaniem takiej usługi jest dywersyfikacja i unikalna charakterystyka portfela, zwiększając zyski poprzez redukcję ryzyka biznesowego.
Dla klientów ważne są wskaźniki ryzyka i oceny zaufania firm własnościowych, czas ich działalności, wysokość dźwigni i spreadów, prowizje i analizy oraz dostępność puli aktywów. Na przykład BlackBull Markets działa na rynku handlowym od 11 lat, poziom zaufania wynosi 78 punktów na 99, liczba par walutowych jest ograniczona, ale są kontrakty CFD. Serwer ACG znajduje się w USA, ale firma ma właścicieli brytyjsko-chińskich, rejestracja offshore na Seszelach od mniej niż 5 lat z dźwignią 1:100. Giełda Bybit ma 7 lat, dźwignia wynosi 1:100, istnieje możliwość otwierania różnych zleceń na pozycje krótkie i długie) z różną dźwignią. 17,6% klientów giełdy to Japończycy, 9,9% to Amerykanie, 8,9% to Koreańczycy, a 8,2% to Niemcy, co potwierdza ocenę 9,6 na 10.
QuanTower z funkcjami algo-tradingowymi można uznać za przykład wysokiej jakości rozwoju funkcjonalności i projektowania UI/UX. Panel DOM (szkło) ma histogramy, ustawienia stop loss i take profit, wykresy ze wskaźnikami do analizy rynku. Możliwość dostosowywania paneli w szablonach, ocena klastra na podstawie śladów sprzedawców i kupujących, histogramy profili wolumenu w celu wyjaśnienia wsparcia i oporu pozwalają na tworzenie strategii handlowych. Handel na mapie cieplnej, powtórki do testowania (backtesting) zapewniają modelowanie i walidację założeń. Po potwierdzeniu pomysłu traderzy mogą skonfigurować automatyczne odtwarzanie modeli zarobków.
| Dni | Kapitał 2500 USD. Okres wykorzystania - 30 dni. Czynniki ryzyka - straty do 83 USD dziennie | ||
| I dekada | II dekada | III dekada | |
| 1 | 120 | -180 | 425 |
| 2 | -80 | -215 | -257 |
| 3 | -200 | 306 | -188 |
| 4 | 180 | -486 | -125 |
| 5 | 30 | 512 | -250 |
| 6 | -220 | -189 | 607 |
| 7 | 65 | -196 | -175 |
| 8 | 94 | 59 | 354 |
| 9 | -54 | 78 | -202 |
| 10 | 318 | 195 | -525 |
| Razem: | +253 | -116 | -336 |
Przez I dekadę trader uzyskał dochód w wysokości 253 USD, w II i III dekadzie odpowiednio straty wyniosły 116 USD i 336 USD. Całkowite koszty za miesiąc testowania osiągnęły 199 USD lub stanowiły 7,96% początkowego kapitału. Trader ma nadal rezerwę w wysokości 2301 USD, co pozwala mu na przeprowadzanie eksperymentów finansowych na innych modelach i pomysłach. Jednak przy ocenie transakcji i działań stwierdzono, że zapobiegnięto 11 stratom na pozycjach handlowych w zakresie od 500 do 1450 USD, które przekraczały limit strat i mogły całkowicie zniweczyć kapitał w pierwszej lub drugiej dekadzie.
Szczegółowe rozważenie sytuacji strat finansowych odbywa się po wyeksportowaniu raportów do Excela lub Arkusza Google, przesyłając pliki CSV do bazy danych MySQL lub Pandas napisanej w Pythonie. Późniejsze zastosowanie wykresu klastra i mapy cieplnej, wydajność transakcji i przepływ zamówień według okresów czasu stają się podstawą do opracowywania algorytmów, symulacji i backtestingu. Jako wzorce do naśladowania zespół Merehead okresowo wybiera zwycięzców w różnych branżach konkursów Benzinga Fintech — dyrektorów i programistów, udane startupy z analitykami — aby dodać indywidualności i zwięzłości do każdego rozwoju oprogramowania.
Ta lista obejmuje funkcje administracyjne zaplecza - konfigurowanie i łączenie API z kontami, integracja i zarządzanie zespołem, dwupoziomowe drzewo sub-IB, regularne generowanie i wysyłanie raportów do Excela, moduł analityczny z historią, porównywanie planów i osiągnięć, działania depozytowe. Konta bez swapów są automatycznie łączone dla muzułmanów. W module sprzedaży traderzy mogą planować i przenosić, zmieniać zadania, ustalać priorytety i drugorzędne, wchodzić w interakcje. Analityka sprzedaży, wykresy pulpitu nawigacyjnego, % transakcji są łączone w tym celu: dane są archiwizowane po użyciu. Tagi UTM osadzone w ofertach klientów - możliwość oferowania bonusów potencjalnym klientom.
Kontrakty terminowe mają na celu rozszerzenie handlu CFD na pozycje towarowe i indeksy: w przypadku spadku płynności przy wygaśnięciu pozycje są przenoszone na inny kontrakt. Wykres przeniesień jest tworzony z korektą odzwierciedloną w kontrakcie swap w komórkach luki. Korekta sald jest przeprowadzana przy obliczaniu wskaźników inwestycji i kapitału własnego, wzrostu aktywów trwałych przy pozyskiwaniu klientów i spadku przy wypłacie środków. Zlecenia i transakcje są umieszczane na rachunku zabezpieczonym, którego saldo jest wyświetlane za pomocą wykresów i diagramów obejmujących zyski i straty. Wbudowane roboty handlowe i doradcy, wtyczki są zintegrowane z dodatkowymi aplikacjami.
Realizacja celów biznesowych w handlu własnym jest niemożliwa bez oprogramowania, które wykonuje transformację cyfrową, wymianę pomysłów i norm, koncepcji i założeń w kontekście usług fintech dla określonej grupy docelowej, w tym klientów B2B. Merehead opracowuje oprogramowanie dla platform handlu prop oraz specjalistyczne oprogramowanie dla CRM, biorąc pod uwagę strategie biznesowe i wymaganą funkcjonalność. Proces rozwoju nie polega na mechanicznym składaniu rozwiązań i opcji opartych na zasadzie łączenia odpowiednich modułów programowych, ale na kreatywnym opracowaniu opartym na przykładach rozwiązań dochodowych firm i zabezpieczeniu przed ryzykiem (osiadaniem lub spadkiem kursów aktywów i kryptowalut). Oprócz kompleksowego rozwoju istnieją oferty wynajmu oprogramowania z późniejszym wykupem do woli.
Swoje pytania prześlij w formularzu lub w wygodny sposób - wysyłając prośbę na adres e-mail lub dzwoniąc pod numer kontaktowy: odpowiemy w godzinach pracy 8/6/365. Mając pasję i profesjonalizm, pracując z błyskiem w oku - to jest Merehead. Zwłaszcza że w świetle ostatnich wydarzeń prezydent Donald Trump wesprze inicjatywy handlu kryptowalutami. To 11 rok na rynku usług, potwierdzający, że zespół dokonał właściwego wyboru - w tym czasie dołączył do krótkiej listy co najmniej stu firm, z których każda stworzyła unikalny ekosystem ekonomiczny za pomocą rozwijanego i udoskonalanego oprogramowania.
