Jak Stworzyc Bota do Tradingu

„Czas = kryptowaluta” w kategorii nowych aksjomatów, gdy pojawia się zadanie, a w odpowiedzi natychmiast formuje się właściwe rozwiązanie. Utracona szansa, niezrealizowany potencjał, stracona zyskowna transakcja – przed tym chroni kryptobot handlowy. Automatyzacja procesów sprzedaży i zakupu kryptowaluty wymaga połączenia wiedzy z kilku dziedzin – programowania, doboru stosu narzędzi i wglądu w procesy zachodzące w kryptowalutowym uniwersum. Menedżerowie klientów i właściciele aktywów kryptograficznych stale monitorują wyzwalacze, chcąc zyskać na długich lub krótkich dystansach.

Liderami rynku kryptowalut są Stany Zjednoczone i Kanada, Wielka Brytania i Niemcy, Francja i Rosja, Indie, Chiny i Japonia, Brazylia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Właśnie skoncentrowali większość uczestników światowego rynku kryptowalut dzięki swojej uprzemysłowionej gospodarce. Z tego powodu uruchamiając bota do handlu kryptowalutami dla konkretnej lokalizacji, sprawdzony zespół IT opracowuje zasady, biorąc pod uwagę ramy regulacyjne każdego z tych krajów. Na przykład możesz sprzedawać i kupować kryptowaluty w Federacji Rosyjskiej, ale zabrania się płacenia za usługi i towary. W USA i Kanadzie kryptowaluty są sprawdzane pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy, dlatego konieczne jest śledzenie źródła pochodzenia (portfele, adresy, kraje).

Teoretyczne uzasadnienie funkcjonalności i działania kryptobota

Natychmiastowa reakcja na przełomowe wydarzenia na giełdach kryptowalut, poszukiwanie potencjalnie wybuchowych kryptowalut i tokenów memów, z perspektywą wzrostu na poziomie 4000-10000% w ciągu roku – kwestie, które traderzy umieszczają na liście ważnych, szukając firmy, która wie, jak stworzyć bota handlowego, wdrażaj, testuj i uruchamiaj. Testowanie historyczne, dokonywanie wielu transakcji, analityczna ocena strategii finansowej, podkreślanie anomalii finansowych i szybkie formułowanie rozsądnych wniosków bez emocji – to krótka lista zaawansowanych funkcji bota do handlu kryptowalutami. Z drugiej strony możesz stworzyć memecoina i stwórz bota, który będzie manipulował rynkiem. Pamiętaj jednak, że jest to nielegalne.

Pierwsze kroki strategii obejmują opracowanie teoretyczne:

• w sprawie identyfikacji krajów i platform handlu kryptowalutami, wyjaśnienia i uszczegółowienia ich zasad (pary handlowe, wejście i wyjście kryptowaluty za pomocą fiat, standardy CTA i wymagania KYC);
• określenie punktu zatrzymania straty, limitu zysku na podstawie współczynnika wygranej w poprzednim okresie handlowym (tydzień, miesiąc, kwartał lub rok);
• wybór języka programowania, takiego jak prosty Python z bibliotekami Pandas i NumPy, uniwersalny i prosty wieloplatformowy JavaScript, złożony, ale sprawdzony obiektowo C+, C# i C++ lub Perl, wysokowydajny Rust i Golang;
• doprecyzowanie API giełdy kryptowalut na temat możliwości integracji kryptobotów z operacjami handlowymi (na Binance i Coinbase Pro jest to możliwe).

Kluczową cechą programowania jest otrzymywanie informacji o zmianach handlowych w czasie rzeczywistym i wysyłanie zapytań z określoną częstotliwością (raz na godzinę lub 3 godziny dziennie). Pod względem ważności przypomina decyzję o zakupie lub sprzedaży kryptowaluty. Aby sprawdzić działanie algorytmu, przeprowadza się testy w sztucznym środowisku, w oparciu o dane przeszłe lub rzeczywiste, ale z niewielkimi ilościami. Niezbędne jest tutaj doświadczenie i wiedza zespołu IT.

Lifehacki do skanowania i poprawiania

Wdrożenie przeprowadzasz wprowadzając małe zasoby i oceniając wyniki weryfikacji historycznej. Wizualnie można to porównać do biologicznego wyboru pary przez orła, gdy wielokrotnie upuszcza pióro i sprawdza, czy wybraniec za każdym razem przynosi pióro w jednym kawałku. Podobnie jest z kryptobotem: zanim zatwierdzisz operacje na duże kwoty, zacznij od małych kwot, zaczynając od 5-10 dolarów, upewniając się, że procesy decyzyjne są bezpieczne i stabilne.

W pierwszych etapach należy kontrolować pracę, przepisując nagle pojawiające się warunki i w razie potrzeby natychmiastowo przejść z trybu pracy robota na ręczny. Stała aktualizacja funkcjonalności o biblioteki pozwoli utrzymać szybkość działania kryptobota. Należy koordynować API skryptu wymiany kryptowalut i własne, korzystać z bezpiecznego serwera. Klucze należy koniecznie ukryć: nie powinny znajdować się w sieci ani w kodzie.

Od czego zależy cena bota sprzedażowego

Im bardziej skomplikowane zadanie i zadanie techniczne związane z utworzeniem bota handlowego, tym droższy jest koszt. Zwykły kryptobot dla kilku par kryptowalut, ustalający zmiany kursów wymiany w określonym, konfigurowalnym punkcie, dla popularnych i akceptowanych BTC i ETH, USDT z BNB, SOL i XRP, TON i innych (w obrębie 50-100 jednostek) z różnymi rodzajami powiadomień (awaryjne, szybkie, czasowe) będzie kosztować 10-20 tys. dolarów.

Jeśli zestaw wskaźników jest większy i obejmuje metryki AI, sto lub dwa parametry, skanowanie kluczowych kryteriów i ich porównanie w celu realizacji zamówienia, cena krypto-bota sięga 40-50 tysięcy dolarów. Im więcej zadań wykonuje się w ciągu sekundy, tym cena jest wyższa: przy 50 operacjach na minutę - niższa, przy 1000 w tym samym czasie - 2-3 razy wyższa. Jako przykład możesz wziąć platformy z wbudowanymi botami do handlu kryptowalutami - 3Commas i Bitsgap, Gunbot i wygodny Cryptohopper. Wybór powinien być przemyślany: na przykład recenzje HaasBota nie są imponujące - prędkość jest niska, czasami operacje trzeba wykonywać ręcznie.

Skalpowanie, handel momentum i międzyplatformowy, prognozy

Możesz zwrócić uwagę na bota arbitrażowego, ale wymaga on innego podejścia do handlu. Z drugiej strony skalpowanie może zapewnić bardziej przewidywalne zyski. Ustalenie, jaką decyzję podjąć przy uruchomieniu takiego bota, nie jest łatwe. Opanowanie techniki skalpowania należy do tych serii, w których wygodnie jest dziobać ziarno i być usatysfakcjonowanym: minimalna różnica w wielu transakcjach daje możliwość zarobienia średnich kwot. Skalpowanie jest bezpieczne, a niski próg ryzyka czyni go najlepszą opcją dla początkujących traderów. Ocena zmian trendów – spadków i wzrostów, zmian ruchów niedźwiedzich i zwyżkowych – jest bardziej ryzykownym, ale także wielokrotnie zyskownym sposobem handlu. Podobnie jest z impulsem, kiedy można zacząć kupować na wzroście kursu i sprzedawać na szczycie. Korzystanie z tej metody jest również odpowiednie do skanowania memcoinów.

Porównanie kursów kryptowalut i kupno aktywa na jednej giełdzie i sprzedaż go na innej giełdzie z wyższą ceną to przyzwoite rozwiązanie wieloplatformowe. Jeśli wolumen obrotu jest znaczny, a właściciel jest twórcą giełdy kryptowalut, bot automatycznie odniesie korzyść, oceniając aktywa kryptograficzne, które mają niską zmienność. Wysokiej jakości tworzenie portfela kryptowalut jest wygodne przy stosowaniu metody Scrum w ramach Agile, gdy zadania są przeglądane i omawiane w backlogu, sprinty są iterowane według iteracji i wspólnie zatwierdzane. Narzędzia DevOps i aplikacja Trello to wygodne, osadzane narzędzia internetowe umożliwiające kontrolę rozwoju.

Istnieją też boty, które szacują, jak wydarzenia na świecie wpłyną na możliwą zmianę kursu: pamiętajcie, jak BTC z kursu 64,4 tys. dolarów w listopadzie 2021 r. spadł na rok do 17 tys. dolarów, a następnie jesienią 2023 r. zaczął rosnąć z 27 tys. dolarów do 71 tys. dolarów. Podobno gdyby właściciele botów do handlu kryptowalutami wiedzieli o spodziewanym spadku BTC, sprzedali aktywa w 2021 r., aby odkupić je w 2023 r. i uzyskać 4-krotny zysk. Jednak i tak trzeba zachować ostrożność w przypadku protokołów Web3. Przypadkowy wyciek repozytorium z kluczami lub zakup gotowego bota z otwartym i złośliwym kodem może być przyczyną pozbawienia kryptowalut w ciągu kilku minut.

Statystyki i prognozy w bocie handlowym

Algorytmów tworzenia kryptobota jest wiele, jednak podstawą powinny być statystyki i zdarzenia probabilistyczne. Na przykładzie trzech kryptowalut z trendem wzrostowym zastanówmy się, jak możemy założyć scenariusze przyszłego rozwoju kursu – zarówno z perspektywy optymistycznej i pozytywnej, jak i z perspektywy negatywnej, z możliwością spadku kursu do minimum. Takie wskaźniki można wbudować w krypto-bota w celu dogłębnej oceny przyszłych zmian kursów wymiany aktywów finansowych.

Idealnie byłoby, gdyby bot handlowy mógł udostępnić wykres z linią trendu dla wybranego okresu – dla miesiąca lub kwartału, roku i od daty notowania. Wiele kryptowalut ważnych dla tradera zostanie porównanych, aby pokazać dynamikę. Tutaj widzimy, że BTC i Ethereum mają ten sam trend wzrostowy, pomimo ostrych wahań kursów walut. Solana ma trend z tendencją rosnącą, gdyż początek nastąpił 4 lata później.

Oszacowanie trendu wykładniczego zawsze dokładnie odzwierciedla bieżący trend i prognozy. Średnia, różnica między minimum i maksimum oraz wartość σ określają, w którą stronę podąża ruch, dlatego są wbudowane w zaawansowane boty do handlu kryptowalutami.

Podział wahań kursów kryptowalut wraz z prognozą

Data	Maksymalna cena jednostkowa:
	BTC	Ethereum	Solana
01.03.2017	1330	58,99	-
01.08.2017	4765	390,1	-
01.12.2017	19870	863	-
01.12.2018	4316	158,27	-
01.12.2019	7702	152,33	-
01.12.2020	29298	757,11	2,21
01.03.2021	61795	1945,4	24,4
01.10.2021	66976	4458,3	218,94
01.03.2022	48199	3481,23	129,55
01.06.2022	31969	1971,22	46,1
01.12.2022	18351	1348,43	14,94
01.08.2023	30168	1879,32	25,28
01.01.2024	48923	2712,88	116,92
01.03.2024	73740	4091,28	209,92
20.05.2024	71485	3679,47	188 229
30.06.2024	61755	3399,41	141 463
Analiza statystyczna
Wskaźniki	BTC	Ethereum	Solana
Średnia	36290,1	1959,2	101,6
Błąd standardowy	6434,1	378,1	24,8
Mediana	31068,5	1912,36	116,92
Odchylenie standardowe	25736,238	1512 544	82,37997
Rozproszenie próbki	662353940	2287789,3	6786,4594
Nadmiar	-1,516723	-1,379369	-1,700433
Asymetria	0,093222	0,2551424	0,1990976
Przedział	72410	4399,31	216,73
Minimum	1330	58,99	2,21
Maksimum	73740	4458,3	218,94
Konto	16	16	11
Poziom niezawodności (95,0%)	13713,873	805,9778	55,343617
Najlepsze i najgorsze prognozy kursów kryptowalut
Współczynnik zmienności,%	141,0	129,5	123,4
Średnia – 1σ	10553,9	446,6	19,3
Średnia + 1σ	62026,4	3471,7	184,0
Średnia – 3σ	-40918,6	-2578,5	-145,5
Średnia + 3σ	113498,8	6496,8	348,8
Cv, %	141,0	129,5	123,4

Współczynnik zmienności (123,4-141%) wskazuje na duże prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego zdarzenia – zarówno spadku, jak i wzrostu kursu, co jest charakterystyczne zarówno dla kryptowalut, jak i memcoinów. Pozytywna prognoza (średnia + 3σ) potwierdza, że ​​BTC może wzrosnąć do 113,5 tys. dolarów, ETH – do 6,5 tys. dolarów, a SOL – 349 dolarów. Taka funkcjonalność w kryptobocie to analityk i ekonomista w jednej osobie, pracujący 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Model matematyczny bota handlowego z analityką predykcyjną jest jego „sercem”, które decyduje o powodzeniu wybranej strategii.

Teoria prawdopodobieństwa w kryptobocie

Tak naprawdę kryptowalutowcy zaczynają wkraczać na rynek kryptowalut: Quantum AI z obliczeniami kwantowymi i Stoic AI, które mają hybrydowy ekosystem i kilka poziomów ryzyka, są tego dowodem. Kryptoboty z wbudowanymi formułami obliczającymi prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń w oparciu o teorię prawdopodobieństwa i niezależność cytatów można uznać za najwyższej klasy. Formuły są osadzone w funkcjonalności (pisze się natywny kod) lub AI uczy się zasad analizy teorii prawdopodobieństwa. Załóżmy, że trader dowiedział się o stworzyć kryptowaluty kilka miesięcy temu i zdecydował się zainwestować.

Sprawdza, jak zmienił się kurs wymiany w ciągu ostatnich 100 dni. Załóżmy, że kryptowaluta A miała w tym okresie 20 dni wzrostu, B – 40 dni, C – 60 dni. Ale wzrost kursu A wyniósł 5 dolarów dziennie, B wyniósł 3, a C wyniósł 1. Celem jest sprawdzenie, jakie jest prawdopodobieństwo, że wszystkie trzy kryptowaluty będą rosły, tylko A, B i C, samo B i inne kombinacje. Analizę przeprowadza się na kilka sposobów, krok po kroku:

• dzielenie liczby dni wzrostu przez całkowity czas trwania okresu - uzyskaj A 0,2; B 0,4; C 0,6;
• dzieląc wielkość wzrostu tempa każdej kryptowaluty przez całkowitą kwotę aktywów - wychodzi, że A = 100/280 = 0,357; B = 120/280 = 0,429; C = 60/280 = 0,214;
• podsumowując dopuszczalną kwotę inwestycji na podstawie wzrostu i prawdopodobieństwa zysku jako stosunek: P (A) + P (B) + P (C) = 0,357 + 0,429 + 0,214.

Jeśli więc pojawi się pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo wzrostu kryptowaluty (na ratunek przychodzi jeden lub więcej wzorów na prawdopodobieństwo rozwoju niezależnych zdarzeń:

P (AVS)=P (A)×(P (C)×P (C)=0,357 ×0,429 ×0,214= 0,0328

Oznacza to, że prawdopodobieństwo zarobienia na wzroście wszystkich trzech kryptowalut, biorąc pod uwagę ich rentowność, nie przekracza ~3,3%. Dla każdej kryptowaluty lub pary zgodnie ze wzorem twierdzenia o mnożeniu prawdopodobieństwa otrzymujemy:

Р (А) = 0,357 × 0,571 х 0,786=0,1602 (16,02 %)

Р (А, В) = 0,357×0,429×0,786= 0,120378 (12,04 %)

Р (А, С) = 0,357×0,571×0,214= 0,0436 (4,36 %)

Р (В, С) = 0,643×0,429×0,214 = 0,059 (5,9 %)

Р(В) = 0,643 x 0,429 x 0,786 = 0,2168 (21,68 %)

Р (С) = 0,643×0,571×0,214 = 0,07857 (7,86 %)

Wniosek: Lepiej zainwestować do 45% inwestycji w kryptowalutę B, do 36% w kryptowalutę A i do 20% w opcję C. Jest to jedna z opcji kalkulacji, ponieważ można skorzystać ze wzoru Bayesa, Twierdzenie o dodawaniu i mnożeniu wartości niezależnych i inne.

Nuanse związane z tworzeniem rynku i zastosowanie funkcjonalności AI

Prawidłowe napisanie specyfikacji technicznej dla zamierzonego celu wyraźnie uwydatnia słabe i mocne strony funkcjonalności. Wyobraź sobie, że wybrano model tworzenia rynku w celu jednoczesnego czerpania zysków z różnicy między sprzedażą a zakupami. Kurs kupna LTC wynosi 75 403 USD, kurs sprzedaży 75 577 USD: bot z funkcją tworzenia rynku będzie kupował duże wolumeny z rabatem 5-10%, gromadząc aktywa (prawdopodobnie wykorzystując większą dźwignię). Następnie zostaną złożone zamówienia sprzedaży wrażliwe na pips.

To przykład krótkiej transakcji, z ceną bota w przedziale 10-20 tysięcy dolarów, kiedy większą uwagę poświęca się przyjmowaniu zleceń. W przypadku strategii długiej, polegającej na składaniu zleceń, należy obserwować kurs niektórych kryptowalut i kupować lub sprzedawać, aby zrównoważyć rynek i zapobiec wzrostowi zmienności. Oprócz spreadu transakcyjnego właściciel bota otrzyma od giełdy dodatkowe preferencje.

Warto zaznaczyć, że rozwój AI i uczenie modeli finansowych przyspiesza podejmowanie decyzji w oparciu o algorytm analizy uwzględniający pod uwagę zmienne niezależne i pożądany cel. Jest to złożona praca Analityka Danych, programistów backendowych i częściowo programistów frontendowych. Projektanci UI/UX są włączani w projekt stworzenia bota handlowego jednocześnie z wyborem języka kodu, frameworku i platformy wdrożeniowej. Wśród rekomendowanych frameworków znajdują się sprawdzone Node.js, Flask i wygodne Django, które ułatwiają aktualizację bazy danych, debugowanie i poprawę funkcjonalności.

Bot-snajper i obrona kryptodywanowa

Sprawdzony zespół jasno uzasadnia te parametry w oparciu o warunki i zadania, korzystając z odpowiedniego stosu, platformy przechowywania w chmurze lub lokalnego serwera. W tym celu z góry opracowywany jest plan działania z jasnymi kamieniami milowymi i harmonogramami oraz celami każdego etapu. Jeśli w planach jest agresywny, wysoce dochodowy handel, potrzebny jest bot snajperski (lub bot DEX), aby znaleźć odpowiednie cele i przeprowadzić natychmiastowe transakcje z połączeniem bezpośrednio z blockchainem. W przeciwieństwie do tradycyjnych botów handlowych, różni się od tradycyjnych botów handlowych wąską specjalizacją.

Funkcja bota snajperskiego umożliwia obstawianie zakładów i zleceń przebicia ceny w oparciu o warunki wejścia i wyjścia (zasada HFT) w ułamku sekundy przed końcem. W algorytmie snajpera istnieje wiele technik - skalpowanie, stałe wskaźniki i standardy, transakcje arbitrażowe na różnych giełdach, które są aktywowane, gdy token lub kryptowaluta osiągnie pożądaną cenę. Tutaj należy uważać, aby zaprogramowane parametry nie uczyniły tradera ofiarą „wyciągania” i „wyrywania twardych i miękkich kryptowalut”.

Szkolenie jest niezbędne w takich sytuacjach: kryptobot powinien być w stanie rozpoznać utratę płynności, fałszywe projekty pozyskiwania funduszy, celowe zawyżanie cen i wyrzucanie tokenów w szczycie, korzystanie z pożyczek flash oraz być w stanie ostrzec właściciela, jeśli decyzja zostanie podjęta przez FOMO . Uczenie maszynowe na OneCoin i Thodex, AnubisDAO czy Uranium Finance powinno stanowić zabezpieczenie dla działań, w których inwestorzy mogą ponieść straty.

Radzenie sobie z robotem kanapkowym, rolnictwo zrzutowe i wynajmowanie

Copytrade działa na zasadzie kopiowania – jest to poszukiwanie skutecznych traderów i powtarzanie ich działań, aby uzyskać podobny efekt. Programiści, w których zespole znajdują się krypto-finansiści, wiedzą, jak znaleźć odnoszących sukcesy uczestników rynku kryptowalut. Bot kanapkowy działa proaktywnie, przechwytując zyskowną transakcję. Osadzanie zasad wielołańcuchowej hodowli zrzutów powietrznych w bocie obiecuje akumulację tokenów i przyszłe zyski. Wiele z nich jest wbudowanych w Telegram z ChatGPT, co poprawia możliwości adaptacji i responsywność.

Często jest rozwijany, aby przynosić właścicielowi zysk poprzez przyciągnięcie innych użytkowników. Załóżmy, że bot wykonuje określone działania uzasadnione algorytmem i jest używany przez początkujących traderów lub małych handlarzy kryptowalutami za określoną opłatą (prowizją). Jeśli na liście ETH i ARB, METIS z SOL, AVAX i innymi kryptowalutami wolumen obrotu dziennie przekracza tysiące jednostek, to nawet 1% wpływów przy solidnym obrocie da dobry miesięczny dochód.

Szeroka funkcjonalność kontra wąska specjalizacja

Bizantyjska stabilność (ciągłość), limity gazu w inteligentnych kontraktach i transakcjach, sprawdzanie fałszywych awarii i w razie potrzeby wdrożenie testu Howeya to kluczowe cechy przemyślanego wielofunkcyjnego kryptobota za cenę 40-50 tys. dolarów. Zapobieganie atakom Rug (wabików) i konfigurowanie protokołów MEV tak, aby maksymalizować zysk - jest to bot handlowy z funkcją serwera i analizą puli memów lub wykorzystaniem prywatnego przekaźnika.

Posiadanie wbudowanej funkcji likwidacji pozycji po wykryciu Honeypota jest dobrą rzeczą. Narzędzia takie jak Dextools ujawniają informacje o tokenie lub umowie, skanując je pod kątem ważności. Automatyzacja sprzedaży zamówień z zyskiem w czasie rzeczywistym i jego % to strategiczne monitorowanie. Zawsze powinieneś używać części zasobów, aby uniknąć wpadnięcia do odpływu lub dywanu: jest to kolejne kluczowe ograniczenie zaawansowanej funkcjonalności.

Ze względu na skomplikowane algorytmy wbudowane w funkcjonalność backendu i frontendu, wydajność oparta na frameworkach zobowiązuje twórców botów do handlu kryptowalutami do wyposażenia ich w ogromną przepustowość i opcje umożliwiające ciągłe poszukiwanie potencjału handlowego w każdej sytuacji. Prywatność, bezpieczeństwo i szyfrowanie są bezwarunkową częścią przeprowadzania transakcji. Im więcej metod i algorytmów zaangażowanych w kryptobota, tym wolniejszy i bardziej niezawodny wynik finansowy przy wszechstronności pracy w różnych warunkach.

Zadania przypisane botom handlującym kryptowalutami są tak różnorodne, że nie da się ich sprowadzić do jednego. Dla porównania koń angielski może biec do 63 km/h, koń arabski nieco mniej, bo 60 km/h. Ciężki koń kłusujący z obciążeniem 1,5 tony w ciągu godziny przebiegnie do 25 km, natomiast ogier wierzchowy udźwignie maksymalnie 20% swojej wagi.

Podobnie kryptobot: prosty skanuje bazę giełdy i powiadamia właściciela o dochodowych pozycjach, pełni rolę podkładek kanapkowych lub zajmuje się rolnictwem zrzutów. Snajperzy wykonują operacje szybko i dokładnie, a jednocześnie ryzykownie, w wąskim segmencie celów, broniąc się przed kryptowalutami. Szczególnie drogie, w cenie od 40 tys. dolarów i więcej, dokładnie analizują pary i kryptowaluty, wykonują zadania market-makingowe, sporządzają krótko- i długoterminowe prognozy w oparciu o statystykę i teorię prawdopodobieństwa, posiadające niski próg ryzyka.

Zdefiniujmy zadania i cele razem z zespołem Merehead składającym się z 97 osób, jeśli potrzebujesz bota do handlu kryptowalutami, aby trwale osiągać zyski bez pampersów i wysypisk.