Jak Stworzyc Bota do Krypto

Szacuje się, że wielkość rynku botów handlowych osiągnie 52 miliardy dolarów w 2024 r., przy stałym dynamicznym wzroście. Według prognoz Verified Market Report (VMR), poziom 93,55 miliarda dolarów może zostać osiągnięty do 2031 r. ze względu na zwiększony popyt konsumentów, co czyni niszę handlu zautomatyzowanego szczególnie atrakcyjną dla inwestorów. Jednak przed uruchomieniem własnego bota należy przeanalizować konkurencję, ocenić potrzeby grupy docelowej i zdecydować o jego funkcjonalności. Popularne opcje: boty Arbitrage, GRID i DCA. Nasza firma Merehead oferuje szeroką gamę oprogramowania do tworzenia uproszczonych transakcji — przyjrzyjmy się głównym dostępnym opcjom poniżej i wskażmy, na co zwrócić uwagę podczas uruchamiania takiego projektu.

Boty firmy Merehead

Traderzy, którzy wolą handel zautomatyzowany, mogą albo kupić/wynająć gotowego bota kryptowalutowego, albo stworzyć go od podstaw zgodnie z wymaganymi ustawieniami. Oferujemy obie opcje.

Jako firma Merehead specjalizujemy się w rozwoju oprogramowania blockchain od 9 lat. Nasz zespół pomoże Ci zdefiniować cele projektu i wymagania funkcjonalne dla krypto-bota, przepisze algorytmy i stworzy unikalny interfejs użytkownika/doświadczenie użytkownika dla Twoich potrzeb. Pełny cykl rozwoju Twojego projektu: od ustalenia celu do ostatecznego wydania.

Możesz złożyć wniosek i obliczyć koszt za pomocą specjalnego formularza na naszej oficjalnej stronie internetowej.

Czym jest krypto-bot?

Kryptowalutowy bot to oprogramowanie, które ułatwia handel monetami i memowymi monetami poprzez automatyzację procesu transakcji. Algorytmy analizują rynek kryptowalut niezależnie w czasie rzeczywistym, łącząc się z API giełd i handlując w oparciu o daną strategię (arbitraż, skalpowanie i inne). Programiści przepisują kryteria w algorytmach, które muszą zostać spełnione, aby zawrzeć umowę kupna/sprzedaży aktywów, a trader może wybrać podstawowe parametry.

Zarządzanie ryzykiem opcji pozwala traderom ustalić dopuszczalne limity handlowe: maksymalne/minimalne kwoty transakcji, dopuszczalne koszty transakcji, marżę zysku itp. Główne zalety kryptobotów to:

• Analiza w czasie rzeczywistym dużej ilości danych, co jest niemożliwe w przypadku handlu ręcznego;
• Natychmiastowe znajdowanie spreadów i składanie zleceń kupna/sprzedaży;
• Testowanie wsteczne strategii bez ryzykowania aktywami tradera. Boty testują różne taktyki na podstawie danych historycznych. Nowoczesne boty są również zdolne do uczenia się, co zwiększa wydajność ich pracy;
• Eliminacja czynnika ludzkiego. Podczas handlu ręcznego traderzy często dokonują stratnych transakcji z powodu emocji, podczas gdy oprogramowanie działa zgodnie z jasno określonymi parametrami, biorąc pod uwagę maksymalne dopuszczalne ryzyko;
• Dodatkowa ochrona przed konfliktami prawnymi. Wiele botów ma możliwość monitorowania aktualnych przepisów i regulacji dotyczących kryptowalut, co pomaga traderom unikać konsekwencji prawnych.

Typy kryptobotów

Oprogramowanie do zautomatyzowanego handlu jest klasyfikowane według wrodzonej strategii handlu. Boty arbitrażowe i boty marżowe są najpopularniejsze. Jednak na podstawie statystyk VMR ich główną grupą docelową są początkujący, a nie profesjonalni traderzy.

Najpopularniejsze typy kryptobotów zostały omówione na poniższym wykresie.

Typ bota	Opis
Arbitralny	Bot kupuje monety po niskiej cenie na jednej giełdzie i odsprzedaje je na innej po wyższej cenie. Zarabia dzięki różnicy cen. Popularne strategie: trójkątna, czasowa, międzygiełdowa i arbitraż funduszy.
Bot o średniej rewersji	Bot jest obecny na bardzo zmiennych rynkach: automatycznie kupuje monety, gdy cena odchyla się w dół i sprzedaje je po odbiciu. Ta taktyka jest skuteczna, ponieważ wartość monet ma tendencję do powrotu do wartości średnich.
Boty z opcją uczenia maszynowego	Oprogramowanie analizuje rynek kryptowalut wydajniej niż traderzy i identyfikuje wzorce w celu ulepszenia strategii handlowych. Różne metody handlu kryptowalutami są stosowane w celu wykorzystania zysków finansowych.
Trendujące boty	Oprogramowanie śledzi trendy na rynku kryptowalut: kupowanie monet odbywa się, gdy cena rośnie, a gdy trend się zmienia i wartość zaczyna spadać, bot automatycznie składa zlecenie sprzedaży. Ważne wskaźniki, które są brane pod uwagę: linie trendu i średnie kroczące.
Bot do analizy wiadomości	Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, a zmiany cen są silnie uzależnione od komentarzy w sieciach społecznościowych, wypowiedzi dużych inwestorów i publikowanych wiadomości. Oprogramowanie analizuje te dane, tworzy na ich podstawie prognozy i wykonuje transakcje kupna/sprzedaży monet.
Bot rynkowy	Oprogramowanie składa zlecenia kupna/sprzedaży koinów po wartości rynkowej. Zyski są generowane kosztem spreadu. Takie boty dają stabilny, ale często niewielki zysk. Są skuteczne w okresach niskiej zmienności rynku kryptowalut.
Bot do rebalansowania kryptoportfela	Oprogramowanie ma na celu zbilansowanie portfela zgodnie ze strategią zdefiniowaną przez tradera. Automatycznie kupuje/sprzedaje aktywa w celu utrzymania określonej wagi portfela.
Bot skalpujący	Oprogramowanie stosuje taktyczny skalpowanie: zarabianie na nieznacznych wahaniach ceny aktywów. Bot zapewnia dużą prędkość zawierania transakcji, co jest ważne w tego typu handlu.

Przykład działania kryptobota

Algorytm działań oprogramowania będzie różny ze względu na rodzaj bota i ustawione parametry. Na przykład rozważmy strategię międzyplatformowego rozwoju arbitrażu:

1. Oprogramowanie łączy się z API kilku giełd kryptowalut i monitoruje bieżące notowania BTC na kilku platformach.
2. Gdy zostanie odnotowana duża różnica w wartości monety na Bybit i Binance, bot kupuje 1 BTC na Binance za 64 000 USDT.
3. Bot przekazuje 1 BTC do Bybit.
4. Zostało utworzone zlecenie sprzedaży 1 BTC za 64 100 USDT.
5. Oprogramowanie automatycznie oblicza i rejestruje zysk netto, w tym koszty transakcji.

Analiza rynku kryptobotów: 2024

Branża zautomatyzowanego handlu kryptowalutami wykazuje dynamiczny i stabilny wzrost od 2021 r. Analitycy Verified Market Research prognozują oczekiwany CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) na poziomie 8,75% od 2024 r. do 2031 r., co jest korzystne dla inwestycji.

Główne powody takiej dynamiki:

• Wzrost popytu na boty handlowe. Coraz więcej traderów, zwłaszcza tych w wieku od 25 do 35 lat, próbuje zautomatyzować swoje transakcje. Według badań, głównym powodem jest to, że oprogramowanie analizuje rynek i zawiera transakcje szybciej i wydajniej. Ponadto wyklucza się czynnik ludzki - większość błędów w handlu ręcznym jest popełniana z powodu emocji;
• Rozwój rynku poprzez rozwój nowych technologii. W 2024 roku wdrażanie algorytmów wraz z rozwojem AI i uczenia maszynowego jest aktywnie praktykowane. Ponadto nowoczesne narzędzia analityczne pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb konsumentów;
• Ogólnie korzystne trendy gospodarcze. PriceWaterhouseCoopers przewiduje, że w latach 2024-2030 średni światowy wzrost gospodarczy wyniesie ~3% rocznie.

Azja i Pacyfik stanowią największy odsetek rynku botów kryptowalutowych, a Ameryka Północna i Europa dzielą drugie miejsce w 2024 r. Jednak przewiduje się, że Ameryka Północna przeważy nad rynkiem europejskim w latach 2026–2031 ze względu na dynamiczny wzrost popytu wśród traderów.

Dlatego twórcy platform botów kryptowalutowych powinni skupić się na tych regionach podczas zatwierdzania strategii marketingowych. Ponadto, jak pokazuje analiza konkurencji, zwycięzcami są firmy oferujące kompleksowe zautomatyzowane rozwiązania handlowe i maksymalizujące wydajność operacyjną. Takie platformy oferują dostęp do kilku typów botów i zestawu narzędzi analitycznych: Copy-bot, DCA, Social Trading, GRIFD, AI-bot, analiza rynku kryptowalut w czasie rzeczywistym, zlecenia Trailing i inne. Zazwyczaj płatność jest dokonywana na zasadzie miesięcznej/rocznej subskrypcji.

Analiza konkurencji

Platformy z botami handlowymi są popularnym trendem w 2024 roku, więc konkurencja w tej dziedzinie jest duża. Do najlepszych należą Cryptohopper, CoinRule, Pionex i 3Commas. Przyjrzyjmy się ich głównym cechom:

• Platforma oparta na chmurze, która zapewnia dostęp do botów handlowych na zasadzie subskrypcji. Łączna liczba zarejestrowanych użytkowników: 840 000+. Traderzy mogą uzyskać dostęp do Copy-bota, zautomatyzowanego handlu, bota Marketmaking, Trailing stopów, handlu demonstracyjnego, inteligencji algorytmicznej i innych narzędzi. Daje dostęp do wszystkich najlepszych giełd: Poloniex, Binance, KuCoin, BitFinex, HTX i innych. Dostępny jest bezpłatny okres testowy (7 dni). Cena za płatne subskrypcje zaczyna się od 24 USD miesięcznie;
• CoinRule. Zautomatyzowana platforma handlowa, która działa również na zasadzie subskrypcji. Istnieje bezpłatny pakiet, cena za płatne usługi zaczyna się od 29,99 USD miesięcznie (pakiet Hobbyist). Daje dostęp do giełd kryptowalut Binance, Kraken, Coinbase i innych. Dostępnych jest ponad 150 strategii handlowych (liczba różni się w zależności od poziomu subskrypcji), powiadomienia Telegram, opcja skanera rynku kryptoaktywów, sekcja samouczków i aktywna społeczność handlowa;
• Pionex. Platforma z 16 darmowymi botami handlowymi: GRID, DCA, bot rebalansujący i inne. Dostępnych jest ponad 370 tokenów i monet. Miesięczny wolumen obrotu na platformie wynosi ponad 50 miliardów dolarów, a każdego dnia dokonywane są transakcje o łącznej wartości ponad 100 milionów dolarów. Giełda kryptowalut Binance jest jednym z partnerów platformy. Dostępne są aplikacje mobilne na iOS i Androida;
• 3Commas. Platforma współpracująca z 16 najlepszymi giełdami kryptowalut. Użytkownicy subskrypcji mają dostęp do wielofunkcyjnego terminala handlowego i dziesiątek botów handlowych, w tym GRID, DCA i Futures, a także opcji kopiowania transakcji udanych traderów. Dostęp do analiz rynkowych - 24/7 w czasie rzeczywistym. Dostępny jest bezpłatny 3-dniowy okres próbny oraz miesięczne subskrypcje za 49 i 79 USD.

Wskazówki dotyczące uruchamiania kryptobota

Opracowanie bota do tradingu to proces składający się z wielu etapów, który obejmuje zarówno wyznaczanie celów i definiowanie funkcjonalności, jak i czysto techniczne aspekty tworzenia oprogramowania. Oto krótki przegląd głównych kroków.

Wybór giełd kryptowalut i rejestracja profilu

Bez względu na to, jaki typ bota zostanie wybrany, oprogramowanie w każdym przypadku otrzyma dane za pośrednictwem API giełd kryptowalut i złoży zlecenia kupna/sprzedaży na platformach. Dlatego konieczne jest wcześniejsze utworzenie kont na wszystkich giełdach, które będą używane, i przejście weryfikacji tożsamości, aby uzyskać dostęp do wszystkich rodzajów narzędzi handlowych i analitycznych. Wybierając giełdy, warto wziąć pod uwagę:

• Dostępność otwartego API. Jest to warunek wstępny, ale opcja ta nie jest dostępna na nie wszystkich giełdach kryptowalut;
• Lista dostępnych par handlowych;
• Płynność;
• Opłaty prowizyjne;
• Lista zabronionych i dozwolonych jurysdykcji oraz ustanowione ograniczenia dla mieszkańców niektórych krajów.

Zalecane opcje: Binance, Kraken, Bybit, Coinbase i MEXC.

Identyfikacja typu i funkcjonalności bota

Ważne jest, aby zdecydować, w jaki sposób kryptobot będzie generował zyski, jakie strategie zastosować na tym etapie (arbitraż, skalpowanie, powrót do średniej lub inne), a także jaki jest jego rynek docelowy. Warto również ustalić, czy oprogramowanie będzie czerpać informacje tylko z bezpłatnych źródeł, czy dopuszczalne jest korzystanie również ze źródeł płatnych. Kolejnym ważnym punktem jest to, czy będą dostępne dodatkowe opcje: backtesting, stop-loss, zarządzanie ryzykiem, narzędzia analityczne itd. Jeśli kryptobot jest tworzony nie tylko dla siebie, ale w celu sprzedaży go jako usługi, informacje są publikowane w ustrukturyzowanej formie na stronie internetowej projektu („White Paper”).

Wybór języka programowania

Do tworzenia kryptobotów można używać różnych języków, najpopularniejsze opcje to:

• С++;
• Python;
• Perl;
• JavaScript;

Szybkość reakcji kryptobota na wahania cen aktywów na rynku i możliwość natychmiastowego składania zleceń kupna/sprzedaży mają kluczowe znaczenie, dlatego bardziej odpowiednie są szybkie języki programowania. Zalecane opcje to Python lub C++. Ważne jest, aby wybrać zespół wykwalifikowanych programistów, którzy wiedzą, jak pracować z wybranym językiem i mogą zapewnić wymaganą funkcjonalność.

Architektura kryptobota

W tej fazie opracowywany jest model algorytmiczny, na podstawie którego oprogramowanie będzie podejmować decyzje. Ponadto dokonuje się wyboru, czy do wdrożenia bota zostaną wykorzystane usługi w chmurze (AWS, Azure, Digital Ocean itp.), czy dedykowany serwer. Głównymi kryteriami, na których należy opierać swoje decyzje, są bezpieczeństwo i niezawodność. Dlatego wybór pamięci masowej w chmurze z bezpłatną subskrypcją jest rozwiązaniem przyjaznym dla budżetu, ale nie najlepszym.

Rozwój UI/UX

Interfejs użytkownika powinien zapewniać maksymalną wygodę interakcji tradera z oprogramowaniem. Szczególną uwagę należy zwrócić na synchronizację działań. Najlepszym rozwiązaniem jest opracowanie panelu sterowania od podstaw, ale istnieje również bardziej przyjazna dla budżetu opcja - korzystanie z gotowych szablonów. Popularne narzędzia do prototypowania w 2024 r.: Adobe XD, Origami Studio, Sketch.

Testowanie wsteczne

Mając gotowego bota do handlu kryptowalutami, należy upewnić się, że działa on poprawnie i wydajnie. Testowanie odbywa się w kilku etapach:

• Ocena poprawności działania: czy bot handlowy podejmuje decyzje na podstawie określonych parametrów, czy występują błędy itp.;
• Ocena bezpieczeństwa: identyfikuje się luki w zabezpieczeniach i określa, jak odporne jest oprogramowanie na ataki hakerów;
• Ocena wydajności i rentowności: można to zrobić, korzystając z symulatora lub łącząc się z żywą giełdą kryptowalut. Bot handlowy pokaże, jakie transakcje wykonałby w przeszłości, opierając się na uzyskaniu danych historycznych.

Wniosek

Warto zauważyć, że inwestorzy zainteresowani tworzeniem oprogramowania jako usługi dla innych traderów mają największe zapotrzebowanie na platformy wielofunkcyjne. Użytkownicy kupują dla nich miesięczną/roczną subskrypcję i uzyskują dostęp do kilku rodzajów botów, a także materiałów szkoleniowych i narzędzi analitycznych. Jednak podczas gdy opracowanie najprostszych botów handlowych będzie kosztować 10 000–20 000 USD, uruchomienie bardziej złożonego oprogramowania z mnóstwem funkcji będzie kosztować średnio 20 000–40 000 USD.