Cómo Iniciar una Empresa de Prop Trading
La abundancia de estrategias comerciales ofrece decenas de miles de opciones para ganar dinero. Un formato práctico y analítico de obtención de beneficios es el prop-trading, cuya esencia es invertir los fondos propios de la empresa en diversos activos, criptomonedas y proyectos. El papel del personal lo desempeñan los participantes de la prop-company: corredores y comerciantes, que reciben entre el 10 y el 50% del beneficio neto. Una plataforma de este tipo se puede desarrollar, alquilar o unificar utilizando soluciones White Label. Para obtener más información sobre cómo iniciar un negocio, la cantidad de capital inicial, la selección de participantes para la realización de una puesta en marcha financiera y económica y ejemplos de cómo funcionan los análogos, consulte el material de Merehead.
| Indicadores | Dinámica de crecimiento del sector de prop trading inmobiliario hasta 2028 | ||||||||
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Monto de prop trading, $ mil millones | 6,7 | 6,98 | 7,27 | 7,58 | 7,90 | 8,23 | 8,58 | 8,94 | 9,31 |
Las soluciones de trading por cuenta propia dependen del tipo de modelo de rentabilidad. La monetización incluye los ingresos por las tarifas de los participantes, las comisiones por las ganancias de los traders y la asignación de activos a mercados en crecimiento o existentes. Las soluciones exitosas son la base de las plantillas de estrategia de trading y cientos de escenarios de diversificación. Los líderes para expandir las inversiones por cuenta propia pueden ser traders experimentados, cuyo trabajo en la plataforma atrae a principiantes. La posesión de fondos propios de una empresa de propiedad privada simplifica la gestión de registros financieros y contables, reduce los costes de las pasarelas y procesadores de pago, la compensación de los activos atraídos y los seguros. Por eso los potenciales participantes están interesados en este sector.
| Indicadores | $50 miles * | $100 miles | $200 miles | $300 miles | $600 miles |
| Alquiler / desarrollo, miles $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Marketing, miles $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Personal, miles $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Pago por operación de infraestructura de TI, miles $ | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Impuestos, miles $ | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| Costos de puesta en marcha y de implementación, miles $ | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Costos imprevistos/otros | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Total | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 |
* siempre que se haya contratado el arrendamiento, en otras opciones: desarrollo y puesta en marcha
Las pasarelas de pago, los chatbots, la integración de IA y las plantillas con personalización, la configuración de CRM y el mantenimiento de la ejecución precisa de las órdenes requieren inversiones adicionales. La pila de tecnología para la estabilización y la claridad de las transacciones ejecutadas se personaliza con mayor frecuencia mediante la integración de sistemas y pasarelas de pago favorables para los inversores, protocolos de copia de transacciones, verificación KYC con una opción de alojamiento fiable para garantizar la conservación de los datos y las bases. Atrae a los proveedores de liquidez a largo plazo, amplía el número de valores, genera spreads estrechos y bajas comisiones de retirada.
Los traders prop que usan su propio dinero para invertir se alejan del apalancamiento al elegir las posiciones más rentables para operar: bienes raíces y parcelas de tierra, un producto líquido (oro y petróleo, energía y granos) o tecnología. Las reglas comerciales deben cumplir con los requisitos de la SEC y CFTC, satisfaciendo tanto los estándares de gestión financiera como de estrategia fiscal. Las medidas de rendimiento incluyen márgenes de beneficio objetivo que van del 7% al 12%, límites de pérdida del 2% al 5% por día y límites de pérdida de capital de hasta el 12% - 15%.
Para seleccionar el equipo adecuado de participantes en el comercio propio, se debe desarrollar una prueba de dos etapas y, después de seleccionar a los mejores, se debe monitorear su desempeño. Los líderes pueden ser recompensados a una tasa del 70-80% de la ganancia neta, los traders menos exitosos pueden ser limitados a un umbral del 30-50%. Mostrar a los líderes en el gráfico de traders (en formato cifrado o abierto) le permitirá evaluar rápidamente el éxito de las acciones del equipo. Estos indicadores están ocultos detrás de un icono determinado en el panel de administración, en los gabinetes de inversores en CRM o en la mesa de operaciones. Crecimiento del nivel financiero: equilibrio entre liquidez, riesgos en el trading o la inversión y distribución de ganancias.
| Indicadores de un trader exitoso | El comienzo | Fin | Diferencia | Por unidad (en 400 posiciones) | Por el mes |
| Scalping (3 operaciones/día) | 200 | 220 | 20 | 0,05 | 1800 |
| Operaciones intradía | 2000 | 2100 | 100 | 0,25 | 3000 |
| Posicional (para la semana) | 10000 | 12000 | 2000 | 5 | 8571,43 |
| Operaciones de swing (década) | 15000 | 18000 | 3000 | 7,5 | 9000 |
| Total: | 27200 | 32320 | 5120 | 12,8 | 22371,43 |
Supongamos que todas las operaciones son exitosas y con 90 órdenes de scalping cerradas, 30 en posiciones diarias, 4,3 en órdenes de posición para la semana y 3 en swing trading, obtendrá una ganancia total de $22.371 mil. Si las suposiciones sobre las tendencias son incorrectas, las pérdidas alcanzarán el 10-20% y más, dependiendo del tipo y vencimiento de las operaciones.
| Indicadores | El comienzo | El final | Diferencia | Por unidad (para 400 artículos) | Por el mes |
| Scalping | 200 | 220 | 20 | 0,05 | 1800 |
| Operaciones intradía | 2000 | 2050 | 50 | 0,125 | 1500 |
| Posiciones de la semana | 10000 | 11000 | 1000 | 2,5 | 4285,71 |
| Operaciones de swing (década) | 15000 | 17000 | 2000 | 5 | 6000 |
| Total: | 27200 | 30270 | 3070 | 7,675 | 13585,71 |
Se puede observar que los ingresos del trader disminuyeron un 39,27% en caso de un cálculo erróneo de las tendencias a medio y largo plazo y ascendieron a $13,59 mil en lugar de $22,37 mil. Por lo tanto, un error de pronóstico para posiciones largas invariablemente cuesta más pérdidas que para posiciones cortas. Si los rendimientos superan el nivel de referencia del S&P500, el trader pasa a la categoría α como inversor activo. La inversión pasiva se compara con el índice Dow Jones y los mercados bursátiles de base amplia. Pero para una empresa propia, la mejor opción es encontrar un producto o empresa infravalorada que proporcione rendimientos fiables a largo plazo o realizar inversiones en potencial de crecimiento.
A partir de estos índices tradicionales y de reciente creación, pero prometedores, los propietarios de empresas de propiedad pueden encargar la personalización de la formación de sus propios moldes de operadores en función de Asia-Pacífico, EE. UU. y Europa, África del Norte, Oriente Medio y otras áreas clave de producción y comercio locales y globales. Adoptar una forma agresiva de hacer negocios a veces es más beneficioso que un acto de equilibrio medido. Los marineros de los veleros solían decir que se puede escapar de una tormenta volando con todas las velas en la cubierta de proa a máxima vela en lugar de avanzando por el través y enrollando las velas. Lo mismo se aplica al comercio de propiedad.
Por lo tanto, es necesario combinar las "cinco ballenas": acciones y futuros, índices y materias primas, y criptoactivos. Por ejemplo, un catalizador inesperado de eventos en Siria puede resultar en un crecimiento explosivo en el precio de las acciones de las empresas de transporte de gas en Turquía, y el protectorado de Israel sobre una gran parte del país, en las perspectivas de desarrollo del negocio comercial en las regiones controladas. Los osciladores estocásticos dentro de ±0.67σ de 50 unidades, trabajando con MACD y RSI emparejados en tales situaciones, pronosticarán con mayor precisión la situación en los mercados bursátiles y financieros con anticipación.
MyFundedFutures tiene una funcionalidad similar, que establece la tarea de que los traders ganen entre 6 y 8 mil millones de dólares al mes con un stop loss de entre 3 y 3,5 mil millones de dólares. Para los expertos y líderes no hay requisitos de escalado, cumplimiento de reglas de secuencia, pero debe haber un límite de cero pérdidas y un límite de 6-10 contratos. Virtual Training For Traders es una oportunidad para aprender a administrar las finanzas hasta $300k usando plataformas como DXtrade para comprar y vender energía, metales de tierras raras y otras materias primas, realizando torneos entre los participantes. Una vez que hayas desarrollado tu mano aquí, puedes ir a FXIFY y, una vez que hayas logrado un margen de ganancia del 90%, escalar hasta $4 millones en activos para recibir pagos instantáneos, análisis tecnológicos e ideas prometedoras.
Trading sin comisiones, personalización del apalancamiento, funciones automatizadas y panel de control de trading avanzado con estimación y pronóstico de drawdown, horarios de trading convenientes y diversificación de la cartera del trader son las fichas que atraen tanto a los inversores como a los traders talentosos con habilidades analíticas y reacciones rápidas. Trade the Pool y 5%ers, Top One Trader y ThinkCapital se encuentran entre las plataformas de trading profesionales más conocidas con diferentes tipos de especialización en trading.
Si tomamos el ingreso total de las órdenes cerradas como $50 mil, asumiendo que la pérdida no es mayor a $3 mil y la TIR es igual al 35%, el corredor líder obtendrá $16,45 mil de ganancia por el período del informe (estándar de 30 días). Por lo tanto, en vista de las posibles ganancias, los traders líderes cuyas operaciones son copiadas estarán ansiosos por usar múltiples herramientas analíticas y de pronóstico para aumentar sus ingresos. Un ejemplo sería el modelo de Monte Carlo, donde se conocen la media aritmética y la desviación estándar de una muestra. La muestra mínima consta de 100 o más indicadores, pero el ejemplo muestra una muestra pequeña de 25 elementos. Digamos que el corredor sabe que el tipo de cambio promedio de una acción o criptomoneda y otro lote durante 30 días es de $15,5 y la desviación estándar es de 2,7.
| Número de observación (curso) | Número aleatorio | Variable aleatoria normal | Comparación con parámetros iniciales | |
| 1 | 0,96 | 20,281 | Promedio | 15,72 |
| 2 | 0,64 | 16,463 | Desviación estándar (σ) | 2,777 |
| 3 | 0,02 | 10,156 | Parámetros iniciales | |
| 4 | 0,12 | 12,375 | Promedio | 15,5 |
| 5 | 0,58 | 16,034 | Desviación estándar (σ) | 2,7 |
| 6 | 0,57 | 15,988 | ||
| 7 | 0,17 | 12,976 | ||
| 8 | 0,75 | 17,315 | ||
| 9 | 0,81 | 17,901 | ||
| 10 | 0,35 | 14,487 | ||
| 11 | 0,37 | 14,598 | ||
| 12 | 0,11 | 12,119 | ||
| 13 | 0,49 | 15,421 | ||
| 14 | 0,79 | 17,632 | ||
| 15 | 0,46 | 15,249 | ||
| 16 | 0,82 | 17,947 | ||
| 17 | 0,08 | 11,774 | ||
| 18 | 0,60 | 16,204 | ||
| 19 | 0,62 | 16,333 | ||
| 20 | 0,58 | 16,058 | ||
| 21 | 0,99 | 21,482 | ||
| 22 | 0,30 | 14,096 | ||
| 23 | 0,24 | 13,604 | ||
| 24 | 0,97 | 20,751 | ||
| 25 | 0,54 | 15,757 | ||
El número de iteraciones está limitado por el tamaño de la memoria RAM y 1,048 millones de líneas, donde se pueden registrar las iteraciones necesarias sobre la tasa del activo de interés. Pero, sin embargo, el resultado será el mismo que el establecido inicialmente: estará cerca de la media y de σ. Así es como se verá la distribución a las 25 iteraciones.
Si el número se aumenta a 300 unidades, el histograma podría verse así, con cifras superiores a $12 que representan 265 casos. Sin embargo, entre $12 y $18 hay 214 casos o el 71,33% de todas las iteraciones. Utilizando datos mensuales o trimestrales, un trader estimará dónde se moverá la tasa y usará estos parámetros para calcular un stop loss o un take profit. Aunque la elección también dependerá de cómo cambiaron las tendencias en el formato nocturno o diario, y también de cuán pronunciados fueron los picos.
El aumento del volumen de los instrumentos financieros utilizados en el trading por cuenta propia cambia el equilibrio de las carteras, aumenta la velocidad de las órdenes procesadas y las solicitudes de API, por lo que el propietario y los desarrolladores de la plataforma propietaria deben tener en cuenta estos matices. El crecimiento de DL en términos de 5 a 7 días con ganancias debería ser el factor que aumente la calificación de los participantes. El uso combinado de técnicas de Pump and Dump es la justificación para el regreso de DL al nivel anterior. Por lo tanto, la adquisición de habilidades comerciales bajo logros específicos, recompensas flexibles, aumento de liquidez bajo órdenes abiertas forman el desarrollo y la acumulación de reserva financiera.
En el proceso de acumulación de capital, la empresa por cuenta propia se convierte en un creador de mercado reputado, creando acciones, valores, criptomonedas con potencial de crecimiento, lo que ayuda a generar ganancias cuando los mercados caen o se acumula iliquidez. El funcionamiento autónomo de este sector puede alentar o desalentar el comercio de los clientes, pero requiere evaluar la necesidad de aplicar la Regla Volcker si es probable que haya operaciones de alto riesgo a corto plazo.
La investigación y el análisis de los recursos de noticias controlados por empresas de propiedad influyentes a menudo provocan volatilidad en el tipo de cambio, si difiere marcadamente del previsto. La diversificación geográfica que tiene en cuenta las tendencias macroeconómicas (PIB de los países, tasa de empleo, índice de precios) simplifica la selección de puntos de control según los cambios en las tendencias bursátiles en intervalos de tiempo. Hay muchos modelos de ingresos de operaciones de propiedad: BID y ASK, comisiones y productividad de generación, ideas y algoritmos científicos-teóricos y prácticos. Estos últimos incluyen la negociación de bienes raíces, suelos fértiles y áreas con metales de tierras raras comprobados.
Probar estrategias comerciales es la columna vertebral de una empresa de operaciones de propiedad. Los patrones de selección de participantes, la liquidez suficiente, el mecanismo razonable de reparto de ingresos y el componente estadístico-matemático de las operaciones son el corazón del negocio. Estos, junto con un software de plataforma confiable y seguro, incluido el diseño de UI/UX, el backend de servidor en la nube optimizado y CRM, determinan el potencial de crecimiento de la futura empresa. Los desarrolladores y analistas experimentados son indispensables en estos asuntos.
