Software de Prop Trading
O negócio de trading é um campo onde é possível ganhar dinheiro relativamente rápido, começando com um pequeno capital base. O prop trading faz parte desta esfera: software avançado e ferramentas de trading modernas darão suporte a uma ideia nova ou uma estratégia bem estabelecida, simplificando e acelerando a execução de processos seguros. Plataformas em execução em servidores capacitivos de alto desempenho atendem até 50-200 mil contas por ambiente. Suporte flexível de API para integrar processos e garantir gerenciamento de ativos perfeito de acordo com objetivos e padrões aplicáveis com painéis de monitoramento - uma excelente base para analisar o sucesso do negócio e estratégias para o progresso do negócio.
A automação da plataforma Prop não é adequada apenas para negociação de fiat, derivativos e ações. A lista de ativos operacionais em um ecossistema específico inclui:
Os traders consideram a disponibilidade de fundos e quais fórmulas de modelo de distribuição os proprietários usam, quão avançado e novo é o software de negociação prop. A interface na versão do navegador, aplicativos multiplataforma e móveis deve ser clara, nítida e responsiva aos comandos. Ferramentas que eliminam e previnem deslizamentos de taxas para evitar perdas financeiras em negociações, spreads estreitos que correspondem aos limites do mercado, cópia de negociações lucrativas de líderes e múltiplos gateways de pagamento com processadores de negociação avançados aprimoram os recursos de CRM.
| Montante operacional sob gestão, $ | Nível de lucratividade, % | Lucro total, $ | Comissão, % | Renda do trader, $ |
| 1000 | 72 | 720 | 50 | 360 |
| 2000 | 54 | 1080 | 6 0 | 432 |
| 5000 | 34 | 1700 | 75 | 425 |
| 10000 | 49 | 4900 | 70 | 1470 |
| 20000 | 68 | 13600 | 55 | 6120 |
| 50000 | 52 | 26000 | 60 | 10400 |
| 100000 | 29 | 29000 | 80 | 5800 |
O nível de lucratividade do negócio dos traders a priori diminui ligeiramente ao aumentar o total de ativos fornecidos para gestão, porque até 30% das transações não serão lucrativas. Se um trader com $1000 mostrou lucratividade de 72%, então o fornecimento gradual de fundos para ele até $50 mil fornecerá um lucro de 50% e mais, trazendo uma renda de $26 mil (40% do lucro total). Se o trader que administra $100 mil apresentou 29% de lucratividade, sua remuneração é reduzida para 20% ou $5800.
A comissão cobrada pelo corretor pode variar muito, ficando entre 50-80%. Portanto, a renda total de um trader bem-sucedido, que tem $50 mil à disposição, será maior em $4,6 mil do que aquele que tem lucratividade menor em 2 vezes, mas tem $100 mil à disposição.
Aqui está o contexto matemático da tecnologia de negociação proprietária: o dinheiro dado à gerência é devolvido com maior ou menor lucro graças ao trabalho bem estabelecido do sistema CRM e das próprias ferramentas da plataforma. No primeiro estágio da seleção do negociador, empresas sérias realizam a verificação KYC - e é mais fácil fazê-lo no modo automático. Além disso, a mudança embutida de classificação e % de remuneração também pode ser parcialmente regulada pelo sistema, levando em consideração aumentos em % de lucratividade e excedendo um certo limite de lucro em unidades de valor (moedas de reserva global, criptomoedas crescentes ou de baixa volatilidade).
Essa funcionalidade facilita o trabalho conjunto de vários centros de negociação e sistemas de corretoras, incluindo, além dos usuais, um modelo híbrido de colocação de vários software de negociação em um servidor. A integração de vários aplicativos na plataforma cria um ecossistema de negociação unificado. A estrutura de backend inclui muitos gráficos e histogramas, indicadores e editores gráficos personalizáveis para desenho. Conveniência adicional é fornecida pelos serviços:
As ferramentas incorporadas usadas no processo de desenvolvimento de software incluem:
Módulos de contas MAM e PAMM, IB fornecem criação de 50 e mais níveis de estrutura, web-sockets - streaming de cotações. No formato de candlesticks de intervalo, a exibição gráfica de dados é exportada. A funcionalidade é complementada pela avaliação automática de KPIs usando o módulo, sistemas de bônus do cliente em formato fixo e percentual, histórico de ações de gerentes financeiros e lucratividade comparativa de corretores e traders. Isso é muito semelhante ao software de opções binárias, exceto que as plataformas interagem com corretores licenciados. Além disso, os sistemas de negociação são adaptados para as plataformas MT4 e MT5, cTrader e xStation, incorporando indicadores para monitorar a lucratividade da conta.
As pontes conectam plataformas a vários pools de liquidez de fornecedores LMAX ou Currenex, CFH e xStation, Match-Trader e Utip, que funcionam com a plataforma e as bolsas por meio de uma conexão LP com a ajuda de um formador de mercado para fazer pedidos e executar leilões. As configurações de hedge e sua escala são refletidas no monitor, e a conexão LP múltipla complementa a funcionalidade da transação. Graças a esses parâmetros, o roteamento e a ausência de plug-ins nos servidores das plataformas financeiras:
Consolidar ou combinar ordens economiza tempo e previne possíveis erros. Se uma função de execução contínua for necessária, grandes ordens são divididas em partes e executadas de acordo com prazos específicos. Essa técnica otimiza o preço, elevando-o ao nível limite. O quadro financeiro final é calculado usando o preço médio ponderado do VWAP. Em fluxos de trabalho, a profundidade de troca do VWAP, a estabilidade e a duração dos atrasos e a integração com provedores de ponte são avaliados usando ferramentas de prop-trading.
O desenvolvimento de uma plataforma de prop trading custará de US$40 a 60 mil. Dependendo do local escolhido para o prop trading, a Merehead também ajuda a escolher e conectar a hospedagem no local certo (EUA ou Cingapura, países da UE) e a conexão cruzada, complementada com proteção contra ataques DDoS. A atualização permanente de funções para clientes e investidores, corretores e traders com personalização de certificados para cada tipo de conta expande o campo de oportunidades e aumenta a concorrência, atraindo assim mais participantes do mercado.
Os resultados podem ser exibidos em uma tabela de classificação para que os traders possam copiar as ações dos melhores participantes para aumentar seus próprios lucros e desenvolver novas técnicas como resultado da identificação de padrões. Para evitar fraudes, também é necessário interromper as negociações, que imitam operações bem-sucedidas e negociações em grade em um período de tempo estreito. Para esse propósito, o software usa análise de período de tempo, classificando por filtros e padrões.
O estilo proprietário da plataforma proprietária envolve a implementação de software especializado personalizado para negociação de alta frequência, incorporando algoritmos lineares, probabilísticos e estocásticos. Essa abordagem aumenta o valor da pilha de tecnologia e fornece vantagens de mercado devido à adaptabilidade, maior proteção de privacidade e integração de back-office. O preço dessa opção de desenvolvimento com cronogramas de projeto variando de 3 a 6 meses varia de US$60 a 120 mil.
A lista de software conectado inclui funções de fechamento automático em alvos e bloqueio de drawdown excessivo, consultores e trabalho sem swaps, mantendo a taxa de câmbio por vários dias. Além dos pares de moedas clássicos, o software inclui ferramentas sintéticas onde os traders oferecem a troca de pares criptomoeda-fiat exóticos ou incomuns. A tarefa de tal serviço é diversificar e caracterizar exclusivamente o portfólio, aumentando os lucros ao reduzir os riscos comerciais.
O que é importante para os clientes são os indicadores de risco e as pontuações de classificação de confiança das empresas proprietárias, a duração de sua operação, a quantidade de alavancagem e spreads, comissões e análises e a disponibilidade do pool de ativos. Por exemplo, a BlackBull Markets opera no mercado de negociação há 11 anos, o nível de confiança é de 78 pontos em 99, o número de pares de moedas é limitado, mas há CFDs. O servidor da ACG está localizado nos EUA, mas a empresa tem proprietários britânicos-chineses, registro offshore em Seychelles há menos de 5 anos com uma alavancagem de 1:100. A bolsa Bybit tem 7 anos, a alavancagem é de 1:100, há uma oportunidade de abrir ordens diferentes para posições curtas e longas) com alavancagem diferente. 17,6% dos clientes da bolsa são japoneses, 9,9% são americanos, 8,9% são coreanos e 8,2% são alemães, o que confirma a classificação de 9,6 de 10.
A QuanTower com funções de negociação algorítmica pode ser considerada um exemplo de desenvolvimento de alta qualidade de funcionalidade e design de UI/UX. O painel DOM (glass) tem histogramas, configurações de stop loss e take profit, gráficos com indicadores para análise de mercado. A capacidade de personalizar painéis em modelos, avaliação de cluster em footprints com vendedores e compradores, histogramas de perfis de volume para esclarecer suporte e resistência permitem que você forme estratégias de negociação. Negociação de mapa de calor, replays para teste (backtesting) fornecem modelagem e validação de suposições. Uma vez que uma ideia é confirmada, os traders podem configurar a reprodução automática de modelos de ganhos.
| Dias | Capital US$2.500. Período de utilização - 30 dias. Fatores de risco - perdas de até $83 por dia | ||
| Década I | Década II | Década III | |
| 1 | 120 | -180 | 425 |
| 2 | -80 | -215 | -257 |
| 3 | -200 | 306 | -188 |
| 4 | 180 | -486 | -125 |
| 5 | 30 | 512 | -250 |
| 6 | -220 | -189 | 607 |
| 7 | 65 | -196 | -175 |
| 8 | 94 | 59 | 354 |
| 9 | -54 | 78 | -202 |
| 10 | 318 | 195 | -525 |
| Total: | +253 | -116 | -336 |
Na década I, o trader recebeu uma renda de $253, nas décadas II e III, respectivamente, houve perdas de $116 e $336. Os custos totais para um mês de teste atingiram $199 ou totalizaram 7,96% do capital inicial. O trader ainda tem uma reserva de $2.301, o que lhe permite conduzir experimentos financeiros em outros modelos e ideias. Mas ao avaliar transações e ações, descobriu-se que 11 perdas foram evitadas em posições de negociação variando de $500 a $1.450, que estavam além do limite de perdas e poderiam ter anulado completamente o capital na primeira ou na segunda década.
A consideração detalhada de situações de perdas financeiras é feita após exportar relatórios para Excel ou Planilha Google, enviando arquivos CSV para um banco de dados MySQL ou pandas escrito em Python. A aplicação subsequente de gráfico de cluster e mapa de calor, eficiência de transação e fluxo de pedidos por períodos de tempo se tornam a base para o desenvolvimento de algoritmos, simulação e backtesting. Como modelos, a equipe da Merehead seleciona periodicamente vencedores em vários setores das competições Benzinga Fintech - executivos e desenvolvedores, startups de sucesso com analistas - para adicionar individualidade e concisão a cada desenvolvimento de software.
Esta lista inclui funções de administração de back office - configuração e conexão de API com contas, integração e gerenciamento de equipe, sub-árvore IB de dois níveis, geração regular e envio de relatórios para Excel, módulo analítico com histórico, comparação de planos e realizações, ações de depósito. Contas sem swap são conectadas automaticamente para muçulmanos. No módulo de vendas, os traders podem planejar e transferir, alterar tarefas, priorizar e secundário, interagir. Análises de vendas, gráficos de painel, % de negociações são conectados para esta finalidade: os dados são arquivados após o uso. Tags UTM incorporadas em ofertas de clientes - oportunidade de oferecer bônus a leads em potencial.
Os futuros são projetados para estender a negociação de CFD em posições de commodities e índices: em caso de diminuição da liquidez no vencimento, as posições são transferidas para outro contrato. O gráfico de transferência é formado com o ajuste refletido no contrato de swap nas células de lacuna. O ajuste dos saldos é realizado ao calcular as taxas de investimento e taxa de capital próprio, crescimento de ativos fixos ao atrair clientes e diminuição quando ocorre a retirada de fundos. Pedidos e negociações são colocados em uma conta protegida, cujo saldo é exibido com gráficos e tabelas, incluindo ganhos e perdas. Robôs e consultores de negociação integrados, plug-ins são integrados em aplicativos adicionais.
A realização de objetivos de negócios em negociação proprietária é impossível sem software que execute transformação digital, troca de ideias e normas, conceitos e suposições no contexto de serviços fintech para um público-alvo específico, incluindo clientes B2B. A Merehead desenvolve software para plataformas de negociação prop e software especializado para CRM, levando em consideração estratégias de negócios e funcionalidade necessária. O processo de desenvolvimento não é uma montagem mecânica de soluções e opções com base no princípio de combinar módulos de programa adequados, mas uma elaboração criativa com base em exemplos de soluções de empresas lucrativas e proteção contra riscos (subsidência ou deslizamento de taxas de ativos e criptomoedas). Além do desenvolvimento pronto para uso, há ofertas para alugar software com posterior compra à vontade.
Envie suas perguntas no formulário ou de forma conveniente - enviando uma solicitação por e-mail ou ligando para o número de contato: responderemos durante o horário comercial em 8/6/365. Ter paixão e profissionalismo, trabalhar com luzes nos olhos - isso é Merehead. Especialmente porque, à luz dos eventos recentes, o presidente Donald Trump apoiará iniciativas de negociação de criptomoedas. É o 11º ano no mercado de serviços, confirmando que a equipe fez a escolha certa - durante esse tempo adicionada à lista de pelo menos cem empresas, cada uma das quais criou um ecossistema econômico único com a ajuda de software desenvolvido e aprimorado.
