Como Criar Bot de Criptomonedas

O tamanho do mercado de bots de negociação é estimado em US$ 52 bilhões em 2024, com crescimento dinâmico constante. De acordo com as previsões do Verified Market Report (VMR), a marca de US$ 93,55 bilhões pode ser alcançada até 2031 devido ao aumento da demanda do consumidor, tornando o nicho de negociação automatizada particularmente atraente para os investidores. No entanto, antes de lançar seu próprio bot, você deve analisar seus concorrentes, avaliar as necessidades do seu público-alvo e decidir sobre sua funcionalidade. Opções populares: bots de arbitragem, GRID e DCA. Nossa empresa Merehead oferece uma ampla variedade de desenvolvimento de software para simplificar a negociação - vamos dar uma olhada nas principais opções disponíveis abaixo e apontar o que prestar atenção ao lançar tal projeto.

Bots da Merehead

Os traders que preferem negociação automatizada podem comprar/alugar um bot de criptomoeda pronto ou criar um do zero de acordo com as configurações necessárias. Oferecemos ambas as opções.

Como uma empresa Merehead, somos especializados em desenvolvimento de software blockchain há 9 anos. Nossa equipe ajudará você a definir as metas do seu projeto e os requisitos funcionais para um cripto-bot, prescrever algoritmos e criar UI/UX exclusivos para suas necessidades. Um ciclo de desenvolvimento completo do seu projeto: da definição de metas até o lançamento final.

Você pode aplicar e calcular o custo por meio de um formulário especial em nosso site oficial.

O que é um cripto-bot?

O bot de criptomoeda é um software que facilita a negociação de moedas e memecoin automatizando o processo de transação. Os algoritmos analisam o mercado de criptomoedas de forma independente em tempo real conectando-se à API de bolsas e negociando com base em uma determinada estratégia (arbitragem, scalping e outras). Os programadores prescrevem os critérios nos algoritmos que devem ser atendidos para concluir um acordo de compra/venda de ativos, e o trader pode escolher os parâmetros básicos.

O gerenciamento de risco de opções permite que os traders definam limites de negociação permitidos: valores máximos/mínimos de transação, custos de transação permitidos, margem de lucro, etc. As principais vantagens dos criptobots são:

• Análise em tempo real de um grande volume de dados, o que é impossível ao negociar manualmente;
• Encontrar spreads instantaneamente e colocar ordens de compra/venda;
• Estratégias de backtesting sem arriscar os ativos do trader. Os bots testam várias táticas com base em dados históricos. Os bots modernos também são capazes de aprender, o que aumenta a eficiência do seu trabalho;
• Eliminação do fator humano. Ao negociar manualmente, os traders geralmente fazem negociações perdedoras devido às emoções, enquanto o software funciona de acordo com parâmetros claramente definidos, levando em consideração o risco máximo permitido;
• Proteção adicional contra conflitos legais. Muitos bots têm uma opção para monitorar as leis e regulamentações atuais relacionadas às criptomoedas, o que ajuda os traders a evitar consequências legais.

Tipos de crypto-bots

O software para negociação automatizada é classificado de acordo com a estratégia inerente à negociação. Bots de criptomonedas e bots de margem são os mais comuns. No entanto, com base nas estatísticas do VMR, seu principal público-alvo são iniciantes, não traders profissionais.

Os tipos mais populares de bots de criptomoedas são revisados ​​no gráfico abaixo.

Tipo de bot	Descrição
Arbitral	O bot compra moedas a um preço baixo em uma bolsa de valores e as revende em outra a um preço mais alto. Ele obtém lucro devido à diferença de preço. Estratégias populares: triangular, tempo, intercâmbio e arbitragem de fundos.
Bot de reversão média	O bot é real em mercados altamente voláteis: ele compra moedas automaticamente quando o preço desvia para baixo e as vende na recuperação. Essa tática é eficaz, pois o valor das moedas tende a retornar aos valores médios.
Bots com uma opção de aprendizado de máquina	O software analisa o mercado de criptomoedas com mais eficiência do que os traders e identifica padrões para melhorar as estratégias de negociação. Diferentes métodos de negociação de criptomoedas são aplicados para capitalizar os ganhos financeiros.
Bots de tendências	O software rastreia as tendências no mercado de criptomoedas: a compra de moedas é feita quando o preço sobe e, quando a tendência muda e o valor começa a cair, o bot automaticamente coloca uma ordem de venda. Indicadores importantes que são levados em consideração: linhas de tendência e médias móveis.
Bot de análise de notícias	O mercado de criptomoedas é altamente volátil e as mudanças de preço são fortemente influenciadas por comentários em redes sociais, declarações de grandes investidores e notícias publicadas. O software analisa esses dados, faz previsões com base neles e realiza transações para comprar/vender moedas.
Bot de mercado	O software coloca ordens para comprar/vender moedas pelo valor de mercado. Os ganhos são formados às custas do spread. Esses bots dão um lucro estável, mas geralmente pequeno. Eles são eficazes em períodos de baixa volatilidade do mercado de criptomoedas.
Bot para rebalanceamento de criptoportfólio	O software visa balancear o portfólio de acordo com a estratégia definida pelo trader. Ele compra/vende ativos automaticamente para manter um peso específico do portfólio.
Bot de scalping	O software aplica scalping tático: lucrando com flutuações insignificantes no preço dos ativos. O bot fornece uma alta velocidade de conclusão de transações, o que é importante neste tipo de negociação.

Exemplo de funcionamento do cryptobot

O algoritmo das ações do software será diferente devido ao tipo de bot e aos parâmetros definidos. Por exemplo, vamos considerar a estratégia de desenvolvimento de arbitragem multiplataforma:

1. O software se conecta à API de várias bolsas de criptomoedas e monitora as cotações atuais do BTC em várias plataformas.
2. Quando uma grande diferença no valor de uma moeda na Bybit e na Binance é registrada, o bot compra 1 BTC na Binance por 64.000 USDT.
3. O bot transfere 1 BTC para a Bybit.
4. Uma ordem é criada para vender 1 BTC por 64.100 USDT.
5. O software calcula e registra automaticamente o lucro líquido, incluindo os custos de transação.

Análise de mercado de criptobots: 2024

A indústria de negociação automatizada de criptomoedas mostrou dinâmica e crescimento constante desde 2021. Analistas da Verified Market Research preveem um CAGR (taxa de crescimento anual composta) esperado de 8,75% de 2024 a 2031, o que é bom para investimentos.

Os principais motivos para essa dinâmica:

• Aumento da demanda por bots de negociação. Mais e mais traders, especialmente aqueles com idade entre 25 e 35 anos, estão tentando automatizar suas negociações. De acordo com pesquisas, o principal motivo é que o software analisa o mercado e conclui negócios de forma mais rápida e eficiente. Além disso, o fator humano é excluído - a maioria dos erros na negociação manual são cometidos devido a emoções;
• Desenvolvimento de mercado por meio do desenvolvimento de novas tecnologias. Em 2024, a implementação de algoritmos junto com o desenvolvimento de Inteligencia Artificial e aprendizado de máquina é praticada ativamente. Além disso, ferramentas de análise modernas permitem uma melhor compreensão das necessidades do consumidor;
• Tendências econômicas favoráveis ​​gerais. A PriceWaterhouseCoopers prevê que de 2024 a 2030, o crescimento econômico global médio será de ~3% ao ano.

Ásia-Pacífico é responsável pela maior porcentagem do mercado de bots de criptomoedas, com América do Norte e Europa dividindo o segundo lugar em 2024. No entanto, a América do Norte deve prevalecer sobre o mercado europeu em 2026-2031 devido ao crescimento dinâmico da demanda entre os traders.

Portanto, os desenvolvedores de plataformas de criptobots devem se concentrar nessas regiões ao aprovar estratégias de marketing. Além disso, como mostra a análise da concorrência, as empresas que oferecem soluções abrangentes de negociação automatizada e maximizam a eficiência operacional são as vencedoras. Essas plataformas oferecem acesso a vários tipos de bots e um conjunto de ferramentas analíticas: Copy-bot, DCA, Social Trading, GRIFD, AI-bot, análise de mercado de criptomoedas em tempo real, Trailing orders e muito mais. Normalmente, o pagamento é feito com base em uma assinatura mensal/anual.

Análise da concorrência

Plataformas com bots de negociação são uma tendência popular em 2024, então a competição neste campo é alta. As principais incluem Cryptohopper, CoinRule, Pionex e 3Commas. Vamos dar uma olhada em suas principais características:

• Uma plataforma baseada em nuvem que fornece acesso baseado em assinatura a bots de negociação. Número total de usuários registrados: 840.000+. Os traders podem acessar Copy-bot, negociação automatizada, bot de criação de mercado, Trailing stops, negociação de demonstração, inteligência algorítmica e outras ferramentas. Dá acesso a todas as principais bolsas: Poloniex, Binance, KuCoin, BitFinex, HTX e outras. Período de teste gratuito (7 dias) está disponível. O preço para assinaturas pagas começa em US$ 24 por mês;
• CoinRule. Uma plataforma de negociação automatizada que também funciona com base em assinatura. Há um pacote gratuito, o preço dos serviços pagos começa em US$ 29,99 por mês (pacote Hobbyist). Dá acesso às exchanges de criptomoedas Binance, Kraken, Coinbase e outras. Mais de 150 estratégias de negociação estão disponíveis (o número varia de acordo com o nível de assinatura), notificações do Telegram, uma opção de scanner de mercado de criptoativos, uma seção de tutoriais e uma comunidade de negociação ativa;
• Pionex. Plataforma com 16 bots de negociação gratuitos: GRID, DCA, bot de rebalanceamento e outros. Mais de 370 tokens e moedas disponíveis. O volume mensal de negociação por meio da plataforma é de mais de US$ 50 bilhões e todos os dias são feitas transações totalizando mais de US$ 100 milhões. A exchange de criptomoedas Binance é uma das parceiras da plataforma. Aplicativos móveis para iOS e Android são fornecidos;
• 3Commas. Uma plataforma que coopera com as 16 principais exchanges de criptomoedas. Usuários de assinatura têm acesso a um terminal de negociação multifuncional e dezenas de bots de negociação, incluindo GRID, DCA e Futures, bem como opções para copiar negociações de traders bem-sucedidos. Acesso a análises de mercado - 24/7 em tempo real. Há um teste gratuito de 3 dias e assinaturas mensais por US$ 49 e US$ 79.

Dicas para lançar um criptobot

Desenvolver um robo trader para Binance é um processo de várias etapas que inclui definição de metas e funcionalidades, bem como aspectos puramente técnicos da criação de software. Aqui está um breve passo a passo das principais etapas.

Selecionando exchanges de criptomoedas e registrando um perfil

Seja qual for o tipo de bot escolhido, o software receberá dados por meio da API das exchanges de criptomoedas e fará ordens de compra/venda nas plataformas. Portanto, é necessário criar contas com antecedência em todas as exchanges que serão utilizadas e passar por verificação de identidade para obter acesso a todos os tipos de ferramentas de negociação e analíticas. Ao escolher as exchanges, vale a pena considerar:

• Disponibilidade de uma API aberta. Este é um pré-requisito, mas a opção não é fornecida em todas as exchanges de criptomoedas;
• Lista de pares de negociação disponíveis;
• Liquidez;
• Taxas de comissão;
• Lista de jurisdições proibidas e permitidas e restrições estabelecidas para residentes de alguns países.

Opções recomendadas: Binance, Kraken, Bybit, Coinbase e MEXC.

Identificando o tipo e a funcionalidade do bot

É importante decidir como exatamente o criptobot gerará lucros, quais estratégias usar neste estágio (arbitragem, scalping, reversão média ou outras), bem como seu mercado-alvo. Também vale a pena determinar se o software extrairá informações apenas de fontes gratuitas ou se é aceitável usar fontes pagas também. Outro ponto importante é se haverá opções adicionais: backtesting, stop-loss, gerenciamento de risco, ferramentas analíticas e assim por diante. Se um criptobot for criado não apenas para si mesmo, mas com o propósito de vendê-lo como um serviço, as informações são publicadas de forma estruturada no site do projeto ("White Paper").

Escolhendo uma linguagem de programação

Diferentes linguagens podem ser usadas para criar cripto-bots, as opções mais populares são:

• С++;
• Python;
• Perl;
• JavaScript;

A velocidade de resposta do cripto-bot às flutuações do preço dos ativos no mercado e a capacidade de colocar ordens de compra/venda instantaneamente são cruciais, portanto, linguagens de programação rápidas são mais adequadas. As opções recomendadas são Python ou C++. É importante selecionar uma equipe de desenvolvedores qualificados que saibam como trabalhar com a linguagem escolhida e possam fornecer a funcionalidade necessária.

Arquitetura do cripto-bot

Durante esta fase, um modelo algorítmico é desenvolvido, com base no qual o software tomará decisões. Além disso, a escolha é feita quanto a se os serviços de nuvem (AWS, Azure, Digital Ocean, etc.) ou um servidor dedicado serão usados ​​para implantar o bot. Os principais critérios para basear suas decisões são segurança e confiabilidade. Portanto, escolher o armazenamento em nuvem com uma assinatura gratuita é uma solução econômica, mas não a melhor.

Desenvolvimento de UI/UX

A interface do usuário deve fornecer a máxima conveniência da interação do trader com o software. Atenção especial deve ser dada à sincronização de ações. A melhor solução é desenvolver um painel de controle do zero, mas também há uma opção mais econômica - usar modelos prontos. Ferramentas populares para prototipagem em 2024: Adobe XD, Origami Studio, Sketch.

Backtesting

Com o bot de negociação de criptomoedas pronto, é necessário garantir que ele funcione corretamente e com eficiência. O teste é realizado em vários estágios:

• Avaliação da operação correta: se o bot de negociação toma decisões com base nos parâmetros especificados, se há bugs, etc.;
• Avaliação de segurança: vulnerabilidades são identificadas e é determinado o quão resistente o software é a ataques de hackers;
• Avaliação de eficiência e lucratividade: isso pode ser feito usando um simulador ou conectando-se a uma exchange de criptomoedas ativa. O bot de negociação demonstrará quais negociações ele teria feito no passado com base na obtenção de dados históricos.

Conclusão

Vale a pena notar para investidores interessados ​​em criar software como serviço para outros traders que plataformas multifuncionais são as mais procuradas. Usuários compram uma assinatura mensal/anual para eles e têm acesso a vários tipos de bots, bem como materiais de treinamento e ferramentas analíticas. Mas enquanto o desenvolvimento dos bots de negociação mais simples custará US$ 10.000-20.000, o lançamento de um software mais complexo com uma abundância de recursos custará US$ 20.000-40.000 em média.