Software di Prop Trading
Il trading è un campo in cui è possibile fare soldi relativamente in fretta, partendo da un piccolo capitale di base. Il prop trading fa parte di questa sfera: software avanzati e moderni strumenti di trading supporteranno un'idea nuova o una strategia consolidata, semplificando e velocizzando l'esecuzione di processi sicuri. Le piattaforme che funzionano su server capacitivi ad alte prestazioni servono fino a 50-200 mila account per ambiente. Supporto API flessibile per integrare i processi e garantire una gestione delle risorse senza soluzione di continuità in base agli obiettivi e agli standard applicabili con dashboard di monitoraggio: un'eccellente base per analizzare il successo aziendale e le strategie per il progresso aziendale.
L'automazione della piattaforma prop non è adatta solo per il trading di fiat, derivati e azioni. L'elenco delle attività operative in un particolare ecosistema include:
I trader considerano la disponibilità di fondi e quali formule di modello di distribuzione utilizzano i proprietari, quanto è avanzato e nuovo il software di prop trading. L'interfaccia nella versione browser, multipiattaforma e applicazioni mobili dovrebbe essere chiara, nitida e reattiva ai comandi. Strumenti che eliminano e prevengono lo slittamento dei tassi per evitare perdite finanziarie sulle negoziazioni, spread ridotti che corrispondono ai confini del mercato, copia delle negoziazioni redditizie dai leader e più gateway di pagamento con processori di negoziazione avanzati migliorano le capacità CRM.
| Importo operativo in gestione, $ | Livello di redditività, % | Profitto totale, $ | Commissione, % | Reddito del trader, $ |
| 1000 | 72 | 720 | 50 | 360 |
| 2000 | 54 | 1080 | 6 0 | 432 |
| 5000 | 34 | 1700 | 75 | 425 |
| 10000 | 49 | 4900 | 70 | 1470 |
| 20000 | 68 | 13600 | 55 | 6120 |
| 50000 | 52 | 26000 | 60 | 10400 |
| 100000 | 29 | 29000 | 80 | 5800 |
Il livello di redditività dell'attività dei trader a priori diminuisce leggermente quando si aumenta il totale delle attività fornite per la gestione, perché fino al 30% delle transazioni non sarà redditizio. Se un trader con $ 1000 ha mostrato una redditività del 72%, allora la graduale fornitura di fondi fino a $ 50 mila fornirà un profitto del 50% e superiore, portando a $ 26 mila di reddito (il 40% del profitto totale). Se il trader che gestisce 100 mila $ ha mostrato una redditività del 29%, la sua remunerazione si riduce al 20% o 5800 $.
La commissione addebitata dal broker può variare notevolmente, attestandosi tra il 50 e l'80%. Pertanto, il reddito totale di un trader di successo, che ha a disposizione 50 mila $, sarà superiore di 4,6 mila $ rispetto a quello di chi ha una redditività inferiore di 2 volte, ma ha a disposizione 100 mila $.
Ecco il background matematico della tecnologia di trading proprietaria: il denaro dato al management viene restituito con un profitto maggiore o minore grazie al lavoro consolidato del sistema CRM e degli strumenti della piattaforma stessa. Nella prima fase di selezione del trader, le aziende serie eseguono il controllo KYC, ed è più facile farlo in modalità automatica. Inoltre, il cambio incorporato di rating e % di remunerazione può anche essere parzialmente regolato dal sistema, tenendo conto degli aumenti in % di redditività e superando una certa soglia di profitto in unità di valore (valute di riserva globali, criptovalute in crescita o a bassa volatilità).
Tale funzionalità semplifica la collaborazione tra diversi centri di negoziazione e sistemi di brokeraggio, tra cui, oltre a quelli usuali, un modello ibrido di posizionamento di diversi software di trading su un server. L'integrazione di varie applicazioni nella piattaforma crea un ecosistema di trading unificato. La struttura del backend include molti grafici e istogrammi, indicatori ed editor grafici personalizzabili per il disegno. Ulteriori servizi offrono praticità:
Gli strumenti incorporati utilizzati nel processo di sviluppo del software includono:
Moduli MAM e PAMM-account, IB fornisce la creazione di 50 e più livelli di struttura, web-socket - streaming di quotazioni. Nel formato di candele a intervalli, la visualizzazione grafica dei dati viene esportata. La funzionalità è completata dalla valutazione automatica dei KPI tramite il modulo, sistemi di bonus per i clienti in formato fisso e percentuale, cronologia delle azioni dei gestori finanziari e redditività comparativa di broker e trader. Questo è molto simile al software di opzioni binarie, tranne per il fatto che le piattaforme interagiscono con broker autorizzati. Inoltre, i sistemi di trading sono adattati alle piattaforme MT4 e MT5, cTrader e xStation, incorporando indicatori per il monitoraggio della redditività dell'account.
I bridge collegano le piattaforme a più pool di liquidità dei fornitori LMAX o Currenex, CFH e xStation, Match-Trader e Utip, che lavorano con la piattaforma e gli exchange tramite una connessione LP con l'aiuto di un market maker per piazzare ordini ed eseguire aste. Le impostazioni di copertura e la sua scala si riflettono sul monitor e la connessione LP multipla completa la funzionalità della transazione. Grazie a questi parametri, routing e all'assenza di plug-in sui server delle piattaforme finanziarie:
Il consolidamento o la combinazione degli ordini consente di risparmiare tempo e di evitare possibili errori. Se è richiesta una funzione di esecuzione continua, gli ordini di grandi dimensioni vengono suddivisi in parti ed eseguiti in base a intervalli di tempo specifici. Questa tecnica ottimizza i prezzi, portandoli al livello limite. Il quadro finanziario finale viene calcolato utilizzando il prezzo medio ponderato VWAP. Nei flussi di lavoro, la profondità di scambio del VWAP, la stabilità e la durata dei ritardi e l'integrazione con i provider di bridge vengono valutate utilizzando strumenti di prop-trading.
Lo sviluppo di una piattaforma di prop trading costerà $ 40-60 mila. A seconda della posizione scelta per il prop trading, Merehead aiuta anche a scegliere e collegare l'hosting nella posizione giusta (USA o Singapore, paesi dell'UE) e la connessione incrociata, integrata con la protezione contro gli attacchi DDoS. L'aggiornamento permanente delle funzioni per clienti e investitori, broker e trader con la personalizzazione dei certificati per ogni tipo di account amplia il campo delle opportunità e aumenta la concorrenza, attirando così più partecipanti al mercato.
I risultati possono essere visualizzati in una classifica in modo che i trader possano copiare le azioni dei migliori partecipanti per aumentare i propri profitti e sviluppare nuove tecniche come risultato dell'identificazione di modelli. Per evitare frodi, è anche necessario interrompere le negoziazioni, che imitano operazioni di successo e trading in griglia in un intervallo di tempo ristretto. A tale scopo, il software utilizza l'analisi dell'intervallo di tempo, ordinando per filtri e modelli.
Lo stile proprietario della piattaforma proprietaria prevede l'implementazione di software specializzato personalizzato per il trading ad alta frequenza, incorporando algoritmi lineari, probabilistici e stocastici. Questo approccio aumenta il valore dello stack tecnologico e offre vantaggi di mercato grazie all'adattabilità, alla maggiore protezione della privacy e all'integrazione del back-office. Il prezzo di questa opzione di sviluppo con tempistiche di progetto che vanno da 3 a 6 mesi varia da $ 60-120k.
L'elenco dei software connessi include funzioni di chiusura automatica su obiettivi e blocco di drawdown eccessivi, consulenti e lavoro senza swap, mantenendo il tasso di cambio per diversi giorni. Oltre alle classiche coppie di valute, il software include strumenti sintetici in cui i trader offrono lo scambio di coppie criptovaluta-fiat esotiche o insolite. Il compito di tale servizio è diversificare e caratterizzare in modo unico il portafoglio, aumentando i profitti riducendo i rischi aziendali.
Ciò che è importante per i clienti sono gli indicatori di rischio e i punteggi di valutazione della fiducia delle società proprietarie, la durata della loro attività, l'importo della leva finanziaria e degli spread, le commissioni e le analisi e la disponibilità del pool di asset. Ad esempio, BlackBull Markets opera nel mercato di trading da 11 anni, il livello di fiducia è di 78 punti su 99, il numero di coppie di valute è limitato, ma ci sono i CFD. Il server di ACG si trova negli Stati Uniti, ma la società ha proprietari anglo-cinesi, registrazione offshore alle Seychelles da meno di 5 anni con una leva finanziaria di 1:100. Bybit Exchange ha 7 anni, la leva finanziaria è di 1:100, c'è l'opportunità di aprire ordini diversi per posizioni corte e lunghe) con diverse leve finanziarie. Il 17,6% dei clienti dell'exchange sono giapponesi, il 9,9% sono americani, l'8,9% sono coreani e l'8,2% sono tedeschi, il che conferma la valutazione di 9,6 su 10.
QuanTower con funzioni di algo-trading può essere considerato un esempio di sviluppo di alta qualità di funzionalità e progettazione UI/UX. Il pannello DOM (glass) ha istogrammi, impostazioni di stop loss e take profit, grafici con indicatori per analisi di mercato. La possibilità di personalizzare i pannelli nei modelli, la valutazione dei cluster sulle impronte con venditori e acquirenti, gli istogrammi dei profili di volume per chiarire supporto e resistenza consentono di formare strategie di trading. Il trading di heatmap, i replay per i test (backtesting) forniscono la modellazione e la convalida delle ipotesi. Una volta confermata un'idea, i trader possono impostare la riproduzione automatica dei modelli di guadagno.
| Giorni | Capitale $ 2500. Periodo di utilizzo - 30 giorni. Fattori di rischio - perdite fino a $ 83 al giorno | ||
| I decennio | II decennio | III decennio | |
| 1 | 120 | -180 | 425 |
| 2 | -80 | -215 | -257 |
| 3 | -200 | 306 | -188 |
| 4 | 180 | -486 | -125 |
| 5 | 30 | 512 | -250 |
| 6 | -220 | -189 | 607 |
| 7 | 65 | -196 | -175 |
| 8 | 94 | 59 | 354 |
| 9 | -54 | 78 | -202 |
| 10 | 318 | 195 | -525 |
| Totale: | +253 | -116 | -336 |
Per il I decennio il trader ha ricevuto un reddito di $253, nel II e III decennio rispettivamente ci sono state perdite di $116 e $336. I costi totali per un mese di test hanno raggiunto $199 o ammontavano al 7,96% del capitale iniziale. Il trader ha ancora una riserva di $2301, che gli consente di condurre esperimenti finanziari su altri modelli e idee. Ma quando si valutano transazioni e azioni, si scopre che sono state prevenute 11 perdite su posizioni di trading che andavano da $500 a $1450, che erano oltre il limite di perdita e avrebbero potuto annullare completamente il capitale nel primo o nel secondo decennio.
L'analisi dettagliata delle situazioni di perdita finanziaria viene eseguita dopo aver esportato i report in Excel o Google Sheet, inviando file CSV a un database MySQL o pandas scritto in Python. La successiva applicazione di grafici a cluster e mappe termiche, efficienza delle transazioni e flusso degli ordini per periodi di tempo diventano la base per lo sviluppo di algoritmi, simulazioni e backtesting. Come modelli di ruolo, il team di Merehead seleziona periodicamente i vincitori in vari settori delle competizioni Benzinga Fintech (dirigenti e sviluppatori, startup di successo con analisti) per aggiungere individualità e concisione a ogni sviluppo software.
Questo elenco include funzioni di amministrazione del back office: impostazione e connessione dell'API con gli account, integrazione e gestione del team, albero sub-IB a due livelli, generazione regolare e invio di report a Excel, modulo analitico con cronologia, confronto di piani e risultati, azioni di deposito. Gli account senza swap sono automaticamente collegati per i musulmani. Nel modulo di vendita i trader possono pianificare e trasferire, modificare le attività, stabilire le priorità e secondarie, interagire. Analisi delle vendite, grafici della dashboard, % di scambi sono collegati a questo scopo: i dati vengono archiviati dopo l'uso. Tag UTM incorporati nelle offerte dei clienti: opportunità di offrire bonus ai potenziali lead.
I futures sono progettati per estendere il trading di CFD in posizioni di materie prime e indici: in caso di diminuzione della liquidità alla scadenza, le posizioni vengono rinnovate a un altro contratto. Il grafico di rollover è formato con l'adeguamento riflesso nel contratto di swap nelle celle gap. L'adeguamento dei saldi viene effettuato quando si calcolano i rapporti di investimento e capitale proprio, la crescita delle attività fisse quando si attraggono clienti e la diminuzione quando avviene il prelievo di fondi. Gli ordini e le negoziazioni vengono inseriti in un conto coperto, il cui saldo viene visualizzato con grafici e diagrammi, inclusi guadagni e perdite. Robot di trading e consulenti integrati, i plug-in sono integrati in applicazioni aggiuntive.
La realizzazione degli obiettivi aziendali nel trading proprietario è impossibile senza un software che esegue la trasformazione digitale, lo scambio di idee e norme, concetti e ipotesi nel contesto dei servizi fintech per un pubblico di destinazione specifico, inclusi i clienti B2B. Merehead sviluppa software per piattaforme di prop trading e software specializzato per CRM, tenendo conto delle strategie aziendali e delle funzionalità richieste. Il processo di sviluppo non è un assemblaggio meccanico di soluzioni e opzioni basato sul principio di combinazione di moduli di programma adatti, ma un'elaborazione creativa basata su esempi di soluzioni di aziende redditizie e protezione dai rischi (cedimento o slittamento dei tassi di attività e criptovaluta). Oltre allo sviluppo chiavi in mano, ci sono offerte per noleggiare software con successivo acquisto a piacimento.
Invia le tue domande nel modulo o in modo conveniente, inviando una richiesta via e-mail o chiamando il numero di contatto: risponderemo durante l'orario di lavoro l'8/6/365. Avere passione e professionalità, lavorare con luci negli occhi: questo è Merehead. Soprattutto perché, alla luce dei recenti eventi, il presidente Donald Trump sosterrà le iniziative di trading di criptovaluta. È l'undicesimo anno sul mercato dei servizi, a conferma che il team ha fatto la scelta giusta: durante questo periodo si è aggiunto alla rosa di almeno un centinaio di aziende, ognuna delle quali ha creato un ecosistema economico unico con l'aiuto di software sviluppato e migliorato.
