Logiciel de Prop Trading
Le trading est un domaine dans lequel il est possible de gagner de l'argent relativement rapidement, à partir d'un petit capital de base. Le trading pour compte propre fait partie de cette sphère: des logiciels avancés et des outils de trading modernes prendront en charge une idée nouvelle ou une stratégie bien établie, simplifiant et accélérant l'exécution de processus sécurisés. Les plateformes fonctionnant sur des serveurs capacitifs hautes performances servent jusqu'à 50 à 200 000 comptes par environnement. Prise en charge flexible des API pour intégrer les processus et assurer une gestion transparente des actifs conformément aux objectifs et aux normes applicables avec des tableaux de bord de surveillance - une excellente base pour analyser le succès commercial et les stratégies de progrès commercial.
L'automatisation de la plateforme prop ne convient pas uniquement au trading de monnaie fiduciaire, de produits dérivés et d'actions. La liste des actifs opérationnels dans un écosystème particulier comprend:
Les traders prennent en compte la disponibilité des fonds et les formules de modèle de distribution utilisées par les propriétaires, le degré d'avancement et de nouveauté du logiciel de trading prop. L'interface sous la version navigateur, les applications multiplateformes et mobiles doit être claire, nette et réactive aux commandes. Des outils qui éliminent et empêchent les glissements de taux pour éviter les pertes financières sur les transactions, des spreads étroits qui correspondent aux limites du marché, la copie des transactions rentables des leaders et plusieurs passerelles de paiement avec des processeurs de transactions avancés améliorent les capacités CRM.
| Montant d'exploitation sous gestion,$ | Niveau de rentabilité, % | Bénéfice total,$ | Commission, % | Revenu du trader,$ |
| 1000 | 72 | 720 | 50 | 360 |
| 2000 | 54 | 1080 | 6 0 | 432 |
| 5000 | 34 | 1700 | 75 | 425 |
| 10000 | 49 | 4900 | 70 | 1470 |
| 20000 | 68 | 13600 | 55 | 6120 |
| 50000 | 52 | 26000 | 60 | 10400 |
| 100000 | 29 | 29000 | 80 | 5800 |
Le niveau de rentabilité des activités des traders diminue a priori légèrement lorsque l'on augmente le total des actifs fournis pour la gestion, car jusqu'à 30 % des transactions seront non rentables. Si un trader avec 1 000$ affichait une rentabilité de 72 %, alors la mise à disposition progressive de fonds jusqu'à 50 000$ lui assurerait un bénéfice de 50 % et plus, ce qui porterait le revenu à 26 000$ (40 % du bénéfice total). Si le trader gérant 100 000$ a affiché une rentabilité de 29 %, sa rémunération est réduite à 20 %, soit 5 800$.
La commission facturée par le courtier peut varier considérablement, se situant entre 50 et 80 %. Par conséquent, le revenu total d'un trader performant, qui dispose de 50 000$, sera supérieur de 4,6 milliers de dollars à celui de celui qui a une rentabilité inférieure de 2 fois, mais qui dispose de 100 000$.
Voici le contexte mathématique de la technologie de trading propriétaire: l'argent donné à la direction est restitué avec un profit plus ou moins important grâce au travail bien établi du système CRM et des outils de la plateforme eux-mêmes. Lors de la première étape de la sélection des traders, les entreprises sérieuses effectuent une vérification KYC - et il est plus facile de le faire en mode automatique. De plus, le changement intégré de notation et de % de rémunération peut également être partiellement régulé par le système, en tenant compte des augmentations du % de rentabilité et du dépassement d'un certain seuil de profit en unités de valeur (monnaies de réserve mondiales, crypto en croissance ou à faible volatilité).
Cette fonctionnalité permet à plusieurs centres de négociation et systèmes de courtage de travailler ensemble, y compris, en plus des habituels, un modèle hybride consistant à placer plusieurs logiciels de trading sur un seul serveur. L'intégration de diverses applications dans la plateforme crée un écosystème de trading unifié. La structure du backend comprend de nombreux graphiques et histogrammes, des indicateurs et des éditeurs graphiques personnalisables pour le dessin. Des services supplémentaires offrent un confort supplémentaire:
Les outils intégrés utilisés dans le processus de développement logiciel comprennent:
Modules de comptes MAM et PAMM, IB permet la création de 50 niveaux de structure et plus, web-sockets - streaming de cotations. L'affichage graphique des données est exporté sous forme de chandeliers à intervalles. La fonctionnalité est complétée par une évaluation automatique des KPI à l'aide du module, des systèmes de bonus client au format fixe et en pourcentage, l'historique des actions des gestionnaires financiers et la rentabilité comparative des courtiers et des traders. Il est très similaire au logiciel d'options binaires, sauf que les plateformes interagissent avec des courtiers agréés. De plus, les systèmes de trading sont adaptés aux plateformes MT4 et MT5, cTrader et xStation, intégrant des indicateurs de suivi de la rentabilité des comptes.
Les ponts connectent les plateformes à plusieurs pools de liquidité de fournisseurs LMAX ou Currenex, CFH et xStation, Match-Trader et Utip, qui fonctionnent avec la plateforme et les échanges via une connexion LP avec l'aide d'un teneur de marché pour passer des ordres et exécuter des enchères. Les paramètres de couverture et son échelle sont reflétés sur le moniteur, et la connexion multi-LP complète la fonctionnalité de transaction. Grâce à ces paramètres, au routage et à l'absence de plug-ins sur les serveurs des plateformes financières:
La consolidation ou la combinaison des commandes permet de gagner du temps et d'éviter d'éventuelles erreurs. Si une fonction d'exécution continue est requise, les commandes volumineuses sont divisées en parties et exécutées selon des délais spécifiques. Cette technique optimise la tarification en l'élevant au niveau limite. Le tableau financier final est calculé à l'aide du prix moyen pondéré VWAP. Dans les flux de travail, la profondeur d'échange du VWAP, la stabilité et la durée des retards et l'intégration avec les fournisseurs de ponts sont évaluées à l'aide d'outils de prop-trading.
Le développement d'une plateforme de prop trading coûtera entre 40 000 et 60 000 dollars. Selon le lieu choisi pour le prop trading, Merehead aide également à choisir et à connecter l'hébergement au bon endroit (États-Unis ou Singapour, pays de l'UE) et la connexion croisée, complétée par une protection contre les attaques DDoS. La mise à jour permanente des fonctions pour les clients et les investisseurs, les courtiers et les traders avec la personnalisation des certificats pour chaque type de compte élargit le champ des opportunités et augmente la concurrence, attirant ainsi plus de participants au marché.
Les résultats peuvent être affichés dans un classement afin que les traders puissent copier les actions des meilleurs participants pour augmenter leurs propres profits et développer de nouvelles techniques à la suite de l'identification des modèles. Afin d'éviter la fraude, il est également nécessaire d'arrêter les transactions qui imitent les opérations réussies et le trading en grille dans un laps de temps étroit. À cette fin, le logiciel utilise une analyse de la période de temps, un tri par filtres et modèles.
Le style propriétaire de la plateforme propriétaire implique la mise en œuvre d'un logiciel spécialisé personnalisé pour le trading à haute fréquence, intégrant des algorithmes linéaires, probabilistes et stochastiques. Cette approche augmente la valeur de la pile technologique et offre des avantages commerciaux en raison de l'adaptabilité, de la protection accrue de la vie privée et de l'intégration du back-office. Le prix de cette option de développement avec des délais de projet allant de 3 à 6 mois varie de 60 000 à 120 000 dollars.
La liste des logiciels connectés comprend des fonctions de fermeture automatique sur les cibles et de blocage des retraits excessifs, des conseillers et un travail sans swaps, en maintenant le taux de change pendant plusieurs jours. En plus des paires de devises classiques, le logiciel comprend des outils synthétiques où les traders proposent l'échange de paires crypto-monnaie-fiat exotiques ou inhabituelles. La tâche d'un tel service est de diversifier et de caractériser de manière unique le portefeuille, en augmentant les bénéfices en réduisant les risques commerciaux.
Ce qui est important pour les clients, ce sont les indicateurs de risque et les scores de confiance des sociétés propriétaires, la durée de leur activité, le montant de l'effet de levier et des spreads, les commissions et les analyses, et la disponibilité du pool d'actifs. Par exemple, BlackBull Markets opère sur le marché du trading depuis 11 ans, le niveau de confiance est de 78 points sur 99, le nombre de paires de devises est limité, mais il existe des CFD. Le serveur d'ACG est situé aux États-Unis, mais la société a des propriétaires britanniques et chinois, un enregistrement offshore aux Seychelles depuis moins de 5 ans avec un effet de levier de 1:100. La bourse Bybit a 7 ans, l'effet de levier est de 1:100, il est possible d'ouvrir différents ordres pour les positions courtes et longues) avec un effet de levier différent. 17,6 % des clients de la bourse sont japonais, 9,9 % sont américains, 8,9 % sont coréens et 8,2 % sont allemands, ce qui confirme la note de 9,6 sur 10.
QuanTower avec des fonctions de trading algorithmique peut être considéré comme un exemple de développement de haute qualité des fonctionnalités et de la conception UI/UX. Le panneau DOM (verre) comporte des histogrammes, des paramètres stop loss et take profit, des graphiques avec des indicateurs pour l'analyse du marché. La possibilité de personnaliser les panneaux dans des modèles, l'évaluation des clusters sur les empreintes avec les vendeurs et les acheteurs, les histogrammes des profils de volume pour clarifier le support et la résistance vous permettent de former des stratégies de trading. Le trading par carte thermique, les replays pour les tests (backtesting) fournissent la modélisation et la validation des hypothèses. Une fois une idée confirmée, les traders peuvent configurer la lecture automatique des modèles de gains.
| Jours | Capital 2 500$. Période d'utilisation - 30 jours. Facteurs de risque - pertes jusqu'à 83$ par jour | ||
| I décennie | II décennie | III décennie | |
| 1 | 120 | -180 | 425 |
| 2 | -80 | -215 | -257 |
| 3 | -200 | 306 | -188 |
| 4 | 180 | -486 | -125 |
| 5 | 30 | 512 | -250 |
| 6 | -220 | -189 | 607 |
| 7 | 65 | -196 | -175 |
| 8 | 94 | 59 | 354 |
| 9 | -54 | 78 | -202 |
| 10 | 318 | 195 | -525 |
| Total: | +253 | -116 | -336 |
Pendant la première décennie, le trader a perçu un revenu de 253$, dans les deuxième et troisième décennies, il a enregistré des pertes de 116$ et 336$ respectivement. Les coûts totaux pour un mois de tests ont atteint 199$, soit 7,96 % du capital initial. Le trader dispose encore d'une réserve de 2301$, ce qui lui permet de mener des expériences financières sur d'autres modèles et idées. Mais lors de l'évaluation des transactions et des actions, on constate que 11 pertes ont été évitées sur des positions de trading allant de 500$ à 1450$, ce qui dépassait la limite de perte et aurait pu annuler complètement le capital au cours de la première ou de la deuxième décennie.
L'examen détaillé des situations de pertes financières est effectué après l'exportation des rapports vers Excel ou Google Sheet, en poussant les fichiers CSV vers une base de données MySQL ou pandas écrite en Python. L'application ultérieure du graphique en cluster et de la carte thermique, l'efficacité des transactions et le flux d'ordres par périodes deviennent la base du développement d'algorithmes, de la simulation et du backtesting. En tant que modèles, l'équipe Merehead sélectionne périodiquement des gagnants dans divers secteurs des concours Fintech de Benzinga - cadres et développeurs, startups à succès avec analystes - pour ajouter de l'individualité et de la concision à chaque développement logiciel.
Cette liste comprend les fonctions d'administration du back-office - configuration et connexion de l'API aux comptes, intégration et gestion d'équipe, arborescence de sous-IB à deux niveaux, génération et envoi réguliers de rapports vers Excel, module analytique avec historique, comparaison des plans et des réalisations, actions de dépôt. Les comptes sans swap sont automatiquement connectés pour les musulmans. Dans le module de vente, les traders peuvent planifier et transférer, modifier les tâches, prioriser et secondairement, interagir. Analyses des ventes, graphiques du tableau de bord, % des transactions sont connectés à cet effet: les données sont archivées après utilisation. Balises UTM intégrées dans les offres clients - possibilité d'offrir des bonus aux prospects potentiels.
Les contrats à terme sont conçus pour étendre le trading CFD sur les positions et les indices de matières premières: en cas de diminution de la liquidité à l'expiration, les positions sont reportées sur un autre contrat. Le graphique de report est formé avec l'ajustement reflété dans le contrat de swap dans les cellules d'écart. L'ajustement des soldes est effectué lors du calcul des ratios d'investissement et de fonds propres, de la croissance des immobilisations lors de l'attraction des clients et de la diminution lors du retrait des fonds. Les ordres et les transactions sont placés sur un compte couvert, dont le solde est affiché avec des tableaux et des graphiques incluant les gains et les pertes. Des robots et des conseillers de trading intégrés, des plug-ins sont intégrés dans des applications supplémentaires.
La réalisation des objectifs commerciaux dans le trading propriétaire est impossible sans un logiciel qui effectue la transformation numérique, l'échange d'idées et de normes, de concepts et d'hypothèses dans le cadre de services fintech pour un public cible spécifique, y compris les clients B2B. Merehead développe des logiciels pour les plateformes de trading prop et des logiciels spécialisés pour CRM, en tenant compte des stratégies commerciales et des fonctionnalités requises. Le processus de développement n'est pas un assemblage mécanique de solutions et d'options basé sur le principe de combinaison de modules de programme appropriés, mais une élaboration créative basée sur des exemples de solutions d'entreprises rentables et de protection contre les risques (affaissement ou glissement des cours des actifs et des crypto-monnaies). Outre le développement clé en main, il existe des offres de location de logiciels avec rachat ultérieur à volonté.
Soumettez vos questions dans le formulaire ou de manière pratique - en envoyant une demande par e-mail ou en appelant le numéro de contact: nous vous répondrons pendant les heures de travail le 8/6/365. Avoir de la passion et du professionnalisme, travailler avec des lumières dans les yeux - c'est Merehead. D'autant plus qu'à la lumière des événements récents, le président Donald Trump soutiendra les initiatives de trading de crypto-monnaies. C'est la 11e année sur le marché des services, ce qui confirme que l'équipe a fait le bon choix - pendant ce temps, elle a été ajoutée à la liste restreinte d'au moins une centaine d'entreprises, chacune ayant créé un écosystème économique unique à l'aide de logiciels développés et améliorés.
