Come Aprire una Prop Firm
L'abbondanza di strategie di trading offre decine di migliaia di opzioni per fare soldi. Un formato pratico e analitico di profitto è il prop-trading, la cui essenza è investire i fondi propri dell'azienda in vari asset, criptovalute e progetti. Il ruolo del personale è svolto dai partecipanti della prop-company, broker e trader, che ricevono dal 10 al 50% dell'utile netto. Tale piattaforma può essere sviluppata, affittata o unificata utilizzando soluzioni White Label. Per maggiori informazioni sull'avvio di un'attività, l'importo del capitale iniziale, la selezione dei partecipanti per la realizzazione di un'avvio finanziario ed economico ed esempi di come funzionano gli analoghi, vedere il materiale di Merehead.
| Indicatori | Dinamiche di crescita del settore del prop-trading immobiliare fino al 2028 | ||||||||
| Anno | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Importo del prop trading, $ miliardi | 6,7 | 6,98 | 7,27 | 7,58 | 7,90 | 8,23 | 8,58 | 8,94 | 9,31 |
Le soluzioni di prop trading dipendono dal tipo di modello di redditività. La monetizzazione include entrate dalle commissioni dei partecipanti, commissioni dai profitti dei trader, allocazione delle attività a mercati in crescita o esistenti. Le soluzioni di successo sono la base per modelli di strategia di trading, centinaia di scenari di diversificazione. I lead per l'espansione degli investimenti prop possono essere trader esperti, il cui lavoro sulla piattaforma attrae i principianti. Avere fondi proprietari di una società di proprietà semplifica la tenuta dei registri finanziari e contabili, riduce i costi dei gateway di pagamento e dei processori, la compensazione delle attività attratte e l'assicurazione. Ecco perché i potenziali partecipanti sono interessati a questo settore.
| Indicatori | $50 ths. * | $100 ths. | $200 ths. | $300 ths. | $600 ths. |
| Affitto/sviluppo, ths. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Marketing, ths. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Personale, ths. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Pagamento per il funzionamento dell'infrastruttura IT, $ ths. | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Tasse, ths. $ | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| Costi di avvio e distribuzione, ths. $ | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Costi imprevisti/altri | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Totale | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 |
* fornito il leasing, in altre opzioni - sviluppo e avvio
Gateway di pagamento, chatbot, AI e modelli con personalizzazione, impostazione CRM e mantenimento di un'esecuzione degli ordini accurata richiedono investimenti aggiuntivi. Lo stack tecnologico per la stabilizzazione e la chiarezza delle transazioni eseguite è spesso personalizzato integrando sistemi di pagamento e gateway adatti agli investitori, protocolli di copia delle transazioni, verifica KYC con una scelta di hosting affidabile per garantire la conservazione di dati e basi. Attrae fornitori di liquidità a lungo termine, espande il numero di titoli, genera spread ridotti e basse commissioni di prelievo.
I prop trader che utilizzano i propri soldi per investire si allontanano dalla leva finanziaria scegliendo le posizioni più redditizie da negoziare: immobili e appezzamenti di terreno, una materia prima liquida (oro e petrolio, energia e cereali) o tecnologia. Le regole di negoziazione devono essere conformi ai requisiti SEC e CFTC, soddisfacendo sia gli standard di gestione finanziaria che quelli di strategia fiscale. Le misure di performance includono margini di profitto target che vanno dal 7% al 12%, limiti di perdita dal 2% al 5% al giorno e limiti di perdita di capitale fino al 12% - 15%.
Per selezionare il giusto team di partecipanti al prop trading, si dovrebbe sviluppare un test in due fasi e, dopo aver selezionato i migliori, si dovrebbero monitorare le loro prestazioni. I leader possono essere premiati al tasso del 70-80% dell'utile netto, i trader meno riusciti possono essere limitati da una soglia del 30-50%. Mostrare i leader nel grafico dei trader (in formato crittografato o aperto) ti consentirà di valutare rapidamente il successo delle azioni del team. Questi indicatori sono nascosti dietro una determinata icona nel pannello di amministrazione, negli armadi degli investitori in CRM o sul trading desk. Crescita del livello finanziario: equilibrio tra liquidità, rischi nel trading o negli investimenti e distribuzione degli utili.
| Indicatori di un trader di successo | L'inizio | Fine | Differenza | Per unità (a 400 posizioni) | Per il mese |
| Scalping (3 transazioni/giorno) | 200 | 220 | 20 | 0,05 | 1800 |
| Day trading | 2000 | 2100 | 100 | 0,25 | 3000 |
| Posizionale (per la settimana) | 10000 | 12000 | 2000 | 5 | 8571,43 |
| Swing trade (decennio) | 15000 | 18000 | 3000 | 7,5 | 9000 |
| Totale: | 27200 | 32320 | 5120 | 12,8 | 22371,43 |
Supponiamo che tutte le negoziazioni abbiano successo e con 90 ordini di scalping chiusi, 30 su posizioni giornaliere, 4,3 su ordini di posizione per la settimana e 3 su swing trading otterrà un profitto totale di $ 22.371 mila. Se le ipotesi sulle tendenze sono sbagliate, le perdite raggiungeranno il 10-20% e oltre, a seconda del tipo e della scadenza delle negoziazioni.
| Indicatori | L'inizio | La fine | Differenza | Per unità (per 400 articoli) | Per il mese |
| Scalping | 200 | 220 | 20 | 0,05 | 1800 |
| Day trading | 2000 | 2050 | 50 | 0,125 | 1500 |
| Posizionali per la settimana | 10000 | 11000 | 1000 | 2,5 | 4285,71 |
| Swing trade (decennio) | 15000 | 17000 | 2000 | 5 | 6000 |
| Totale: | 27200 | 30270 | 3070 | 7.675 | 13.585,71 |
Si può notare che il reddito del trader è diminuito del 39,27% in caso di calcolo errato delle tendenze a medio e lungo termine e ammontava a $ 13,59 mila anziché $ 22,37 mila. Pertanto, un errore di previsione per le posizioni lunghe costa invariabilmente più perdite rispetto alle posizioni corte. Se i rendimenti superano il livello di riferimento S&P500, il trader passa alla categoria α come investitore attivo. L'investimento passivo è confrontato con l'indice Dow Jones e i mercati azionari ampi. Ma per una società di proprietà, l'opzione migliore è trovare una merce o una società sottovalutata che fornirà rendimenti affidabili a lungo termine o effettuare investimenti nel potenziale di crescita.
Partendo da questi indici tradizionali e di nuova creazione ma promettenti, i proprietari di società di proprietà possono ordinare la personalizzazione della formazione dei propri stampi di trader in base ad Asia-Pacifico, Stati Uniti ed Europa, Nord Africa, Medio Oriente e altre aree chiave di commercio e produzione locali e globali. Adottare un modo aggressivo di fare affari a volte è più vantaggioso di un atto di equilibrio misurato. I marinai sulle barche a vela dicevano che puoi sfuggire a una tempesta volando sotto tutte le vele sul ponte di prua alla massima vela piuttosto che portando dentro il traverso e ammainando le vele. Lo stesso vale per il trading di proprietà.
Pertanto, è necessario combinare le "cinque balene": azioni e futures, indici e materie prime e criptovalute. Ad esempio, un catalizzatore inaspettato di eventi in Siria potrebbe causare una crescita esplosiva del prezzo delle azioni delle società di trasporto del gas in Turchia e del protettorato di Israele su gran parte del paese, nelle prospettive di sviluppo di attività di trading nelle regioni controllate. Gli oscillatori stocastici entro ±0,67σ di 50 unità, lavorando con MACD e RSI abbinati in tali situazioni, prevedono con la massima accuratezza la situazione nei mercati azionari e finanziari in anticipo.
MyFundedFutures ha una funzionalità simile, che imposta l'attività per i trader per guadagnare $ 6-8 ths. al mese con uno stop loss entro $ 3-3,5 ths. Per esperti e leader non ci sono requisiti di scalabilità, adempimento delle regole di sequenza, ma deve esserci un limite di perdita zero e un limite di 6-10 contratti. Virtual Training For Traders è un'opportunità per imparare a gestire le finanze fino a $ 300k utilizzando piattaforme come DXtrade per acquistare e vendere energia, terre rare e altre materie prime, organizzando tornei tra i partecipanti. Una volta che hai costruito la tua mano qui, puoi andare su FXIFY e, una volta raggiunto un margine di profitto del 90%, scalare fino a $ 4 milioni in asset per ricevere pagamenti immediati, analisi tecniche e idee promettenti.
Trading senza commissioni, personalizzazione della leva finanziaria, funzioni automatizzate e dashboard di trading avanzata con stima e previsione del drawdown, orari di trading convenienti e diversificazione del portafoglio del trader sono i chip che attraggono sia gli investitori che i trader di talento con capacità analitiche e reazioni rapide. Trade the Pool e 5%ers, Top One Trader e ThinkCapital sono tra le note piattaforme di trading professionale con diversi tipi di tipi di trading di specializzazione.
Se prendiamo il reddito totale degli ordini chiusi pari a $ 50 ths., supponiamo che la perdita non sia superiore a $ 3 ths. e che l'IRR sia pari al 35%, il broker principale otterrà $ 16,45 ths. di profitto per il periodo di rendicontazione (standard 30 giorni). Pertanto, in vista di possibili profitti, i trader principali le cui negoziazioni vengono copiate saranno ansiosi di utilizzare più strumenti analitici e di previsione per aumentare il loro reddito. Un esempio sarebbe la modellazione Monte Carlo, in cui sono note la media aritmetica e la deviazione standard di un campione. Il campione minimo è costituito da 100 o più indicatori, ma l'esempio mostra un piccolo campione di 25 elementi. Supponiamo che il broker sappia che il tasso medio di un'azione o di una criptovaluta, un altro lotto per 30 giorni, è di $ 15,5 e la deviazione standard è di 2,7.
| Numero di osservazione (corso) | Numero casuale | Variabile casuale normale | Confronto con i parametri iniziali | |
| 1 | 0,96 | 20,281 | Media | 15,72 |
| 2 | 0,64 | 16,463 | Deviazione standard (σ) | 2,777 |
| 3 | 0,02 | 10,156 | Parametri iniziali | |
| 4 | 0,12 | 12.375 | Media | 15,5 |
| 5 | 0,58 | 16.034 | Deviazione standard (σ) | 2,7 |
| 6 | 0,57 | 15,988 | ||
| 7 | 0,17 | 12,976 | ||
| 8 | 0,75 | 17,315 | ||
| 9 | 0,81 | 17,901 | ||
| 10 | 0,35 | 14,487 | ||
| 11 | 0,37 | 14,598 | ||
| 12 | 0,11 | 12,119 | ||
| 13 | 0,49 | 15,421 | ||
| 14 | 0,79 | 17,632 | ||
| 15 | 0,46 | 15,249 | ||
| 16 | 0,82 | 17,947 | ||
| 17 | 0,08 | 11,774 | ||
| 18 | 0,60 | 16,204 | ||
| 19 | 0,62 | 16,333 | ||
| 20 | 0,58 | 16,058 | ||
| 21 | 0,99 | 21,482 | ||
| 22 | 0,30 | 14,096 | ||
| 23 | 0,24 | 13,604 | ||
| 24 | 0,97 | 20,751 | ||
| 25 | 0,54 | 15,757 | ||
Il numero di iterazioni è limitato dalla dimensione della RAM e da 1,048 milioni di righe, dove possono essere registrate le iterazioni necessarie sul tasso dell'asset di interesse. Tuttavia, il risultato sarà lo stesso impostato inizialmente: sarà vicino alla media e a σ. Ecco come apparirà la distribuzione a 25 iterazioni.
Se il numero viene aumentato a 300 unità, l'istogramma potrebbe apparire così, con cifre superiori a $ 12 che rappresentano 265 casi. Tuttavia, tra $ 12 e $ 18 ci sono 214 casi o il 71,33% di tutte le iterazioni. Utilizzando dati mensili o trimestrali, un trader stimerà dove si muoverà il tasso e utilizzerà questi parametri per calcolare uno stop loss o un take profit. Sebbene la scelta dipenderà anche da come le tendenze sono cambiate nel formato overnight o giornaliero e anche da quanto sono stati acuti i picchi.
L'aumento del volume di strumenti finanziari utilizzati nel trading proprietario modifica l'equilibrio dei portafogli, aumenta la velocità degli ordini elaborati e delle richieste API, quindi queste sfumature devono essere prese in considerazione dal proprietario e dagli sviluppatori della piattaforma proprietaria. La crescita del DL in termini di 5-7 giorni con profitto dovrebbe essere il fattore che aumenta la valutazione dei partecipanti. L'uso combinato di tecniche Pump e Dump è la giustificazione per il ritorno del DL al livello precedente. Pertanto, l'acquisizione di competenze di trading in base a risultati specifici, ricompense flessibili, aumento della liquidità in base agli ordini aperti formano lo sviluppo e l'accumulo di riserve finanziarie.
Nel processo di accumulazione di capitale, la società prop diventa un market maker affidabile, creando azioni, titoli, criptovalute con potenziale di crescita, che aiuta a generare profitti quando i mercati crollano o si accumula illiquidità. Il funzionamento autonomo di questo settore può incoraggiare o scoraggiare il trading dei clienti, ma richiede di valutare la necessità di applicare la regola di Volcker se è probabile un trading ad alto rischio a breve termine.
La ricerca e l'analisi delle risorse di notizie controllate da influenti società prop spesso provocano volatilità del tasso di cambio, se differisce nettamente da quello previsto. La diversificazione geografica tenendo conto delle tendenze macroeconomiche (PIL dei paesi, tasso di occupazione, indice dei prezzi) semplifica la selezione dei punti di controllo in base alle variazioni delle tendenze azionarie negli intervalli di tempo. Esistono molti modelli di reddito da prop trading: BID e ASK, commissioni e produttività di generazione, idee e algoritmi scientifico-teorici e pratici. Questi ultimi includono il trading di immobili, terreni fertili e aree con comprovati metalli delle terre rare.
Testare le strategie di trading è la spina dorsale di una società di trading proprietario. I modelli di selezione dei partecipanti, la liquidità sufficiente, un ragionevole meccanismo di condivisione delle entrate e la componente statistico-matematica del trading sono il cuore del business. Insieme a un software di piattaforma affidabile e sicuro, tra cui progettazione UI/UX, backend del server cloud ottimizzato e CRM, determinano il potenziale di crescita della futura azienda. Sviluppatori e analisti esperti sono indispensabili in queste questioni.
