So Gründen Sie ein Prop Trading Firmen
Die Fülle an Handelsstrategien bietet Zehntausende Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ein praktisches und analytisches Format der Gewinngenerierung ist das Prop-Trading, dessen Kern darin besteht, die eigenen Mittel des Unternehmens in verschiedene Vermögenswerte, Kryptowährungen und Projekte zu investieren. Die Rolle des Personals übernehmen die Teilnehmer des Prop-Unternehmens – Makler und Händler, die 10 bis 50 % des Nettogewinns erhalten. Eine solche Plattform kann mithilfe von White-Label-Lösungen entwickelt, gemietet oder vereinheitlicht werden. Weitere Informationen zur Unternehmensgründung, zur Höhe des Startkapitals, zur Auswahl der Teilnehmer für die Realisierung eines Finanz- und Wirtschafts-Start-ups und Beispiele für die Funktionsweise von Analoga finden Sie in Mereheads Material.
| Indikatoren | Wachstumsdynamik des Immobilien-Prop-Trading-Sektors bis 2028 | ||||||||
| Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Umfang des Prop-Tradings, $ Milliarden | 6,7 | 6,98 | 7,27 | 7,58 | 7,90 | 8,23 | 8,58 | 8,94 | 9,31 |
Prop-Trading-Lösungen hängen von der Art des Profitabilitätsmodells ab. Die Monetarisierung umfasst Einnahmen aus Teilnehmergebühren, Provisionen aus Händlergewinnen, Vermögensallokation auf wachsende oder bestehende Märkte. Erfolgreiche Lösungen sind die Grundlage für Handelsstrategievorlagen und Hunderte von Diversifizierungsszenarien. Leads für die Ausweitung von Prop-Investitionen können erfahrene Händler sein, deren Arbeit auf der Plattform Anfänger anzieht. Der Besitz von Eigenmitteln einer Prop-Firma vereinfacht die Führung von Finanz- und Buchhaltungsunterlagen und reduziert die Kosten für Zahlungsgateways und -prozessoren, die Vergütung von angezogenen Vermögenswerten und Versicherungen. Deshalb sind potenzielle Teilnehmer an diesem Sektor interessiert.
| Indikatoren | 50.000 $ * | 100.000 $ | 200.000 $ | 300.000 $ | 600.000 $ |
| Miete/Entwicklung, Tsd. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Marketing, Tsd. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Personal, Tsd. $ | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Zahlung für den Betrieb der IT-Infrastruktur, Tsd. $ | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Steuern, Tsd. $ | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| Start- und Bereitstellungskosten, d. h. $ | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Unvorhergesehene/sonstige Kosten | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Gesamt | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 |
* Leasing vorausgesetzt, in anderen Optionen – Entwicklung und Start
Zahlungsgateways, Chatbots, KI und Vorlagen mit Anpassung, CRM-Einrichtung und Aufrechterhaltung einer genauen Auftragsausführung erfordern zusätzliche Investitionen. Der Technologie-Stack zur Stabilisierung und Klarheit ausgeführter Transaktionen wird am häufigsten durch die Integration investorenfreundlicher Zahlungssysteme und Gateways, Transaktionskopierprotokolle, KYC-Verifizierung mit der Wahl eines zuverlässigen Hostings angepasst, um sicherzustellen, dass Daten und Basen erhalten bleiben. Es zieht auf lange Sicht Liquiditätsanbieter an, erweitert die Anzahl der Wertpapiere, generiert enge Spreads und niedrige Auszahlungsgebühren.
Prop-Trader, die ihr eigenes Geld zum Investieren verwenden, vermeiden die Hebelwirkung, indem sie die rentabelsten Handelspositionen wählen – Immobilien und Grundstücke, einen liquiden Rohstoff (Gold und Öl, Energie und Getreide) oder Technologie. Die Handelsregeln müssen den Anforderungen der SEC und CFTC entsprechen und sowohl den Standards des Finanzmanagements als auch der Finanzstrategie genügen. Zu den Leistungskennzahlen gehören Zielgewinnmargen von 7 % bis 12 %, Verlustlimits von 2 % bis 5 % pro Tag und Kapitalverlustlimits von bis zu 12 % – 15 %.
Um das richtige Team von Teilnehmern am Prop-Trading auszuwählen, sollte ein zweistufiger Test entwickelt werden, und nach der Auswahl der besten Teilnehmer sollte ihre Leistung überwacht werden. Führende Trader können mit 70-80 % des Nettogewinns belohnt werden, weniger erfolgreiche Trader können durch einen Schwellenwert von 30-50 % begrenzt werden. Durch die Anzeige der führenden Trader im Trader-Chart (in verschlüsseltem oder offenem Format) können Sie den Erfolg der Aktionen des Teams schnell beurteilen. Diese Indikatoren sind hinter einem bestimmten Symbol im Admin-Bereich, in den Investoren-Schränken im CRM oder auf dem Trading-Desk verborgen. Wachstum auf finanzieller Ebene – Gleichgewicht zwischen Liquidität, Risiken beim Handel oder Investieren und Gewinnverteilung.
| Indikatoren für einen erfolgreichen Trader | Der Anfang | Ende | Differenz | Pro Einheit (bei 400 Positionen) | Für den Monat |
| Scalping (3 Deals/Tag) | 200 | 220 | 20 | 0,05 | 1800 |
| Tageshandel | 2000 | 2100 | 100 | 0,25 | 3000 |
| Positional (für die Woche) | 10000 | 12000 | 2000 | 5 | 8571,43 |
| Swing-Trade (Jahrzehnt) | 15000 | 18000 | 3000 | 7,5 | 9000 |
| Gesamt: | 27200 | 32320 | 5120 | 12,8 | 22371,43 |
Angenommen, alle Trades sind erfolgreich und mit 90 geschlossenen Scalping-Orders, 30 täglichen Positions-Orders, 4,3 wöchentlichen Positions-Orders und 3 Swing-Trading-Orders erzielt er einen Gesamtgewinn von 22.371.000 USD. Wenn die Annahmen über Trends falsch sind, betragen die Verluste 10-20 % und mehr, je nach Art und Laufzeit der Trades.
| Indikatoren | Der Anfang | Das Ende | Differenz | Pro Einheit (für 400 Artikel) | Für den Monat |
| Scalping | 200 | 220 | 20 | 0,05 | 1800 |
| Tageshandel | 2000 | 2050 | 50 | 0,125 | 1500 |
| Positionen für die Woche | 10000 | 11000 | 1000 | 2,5 | 4285,71 |
| Swing-Trade (Jahrzehnt) | 15000 | 17000 | 2000 | 5 | 6000 |
| Gesamt: | 27200 | 30270 | 3070 | 7.675 | 13585,71 |
Man kann erkennen, dass das Einkommen des Händlers im Falle einer fehlerhaften Berechnung der mittel- und langfristigen Trends um 39,27 % sank und 13.590 $ statt 22.370 $ betrug. Daher kostet ein Prognosefehler bei Long-Positionen ausnahmslos mehr Verluste als bei Short-Positionen. Wenn die Renditen den S&P500-Benchmark-Level überschreiten, wechselt der Händler als aktiver Investor in die Kategorie α. Passives Investieren wird am Dow-Jones-Index und an breit angelegten Aktienmärkten gemessen. Für eine Prop-Firma ist es jedoch die beste Option, eine unterbewertete Ware oder ein unterbewertetes Unternehmen zu finden, das langfristige, zuverlässige Renditen bietet, oder in Wachstumspotenzial zu investieren.
Ausgehend von diesen traditionellen und neu geschaffenen, aber vielversprechenden Indizes können Eigentümer von Prop-Unternehmen individuelle Handelsmodelle für den asiatisch-pazifischen Raum, die USA und Europa, Nordafrika, den Nahen Osten und andere wichtige lokale und globale Handels- und Produktionsgebiete erstellen lassen. Eine aggressive Geschäftsstrategie ist manchmal vorteilhafter als ein maßvoller Balanceakt. Segler sagten früher, dass man einem Sturm entgehen kann, wenn man mit maximaler Segelzahl auf dem Vordeck alle Segel setzt, anstatt die Segel am Balken zu rollen. Dasselbe gilt für den Prop-Handel.
Daher ist es notwendig, die „fünf Wale“ zu kombinieren – Aktien und Futures, Indizes und Rohstoffe sowie Krypto-Assets. Beispielsweise kann ein unerwarteter Katalysator der Ereignisse in Syrien zu einem explosiven Anstieg des Aktienkurses von Gastransportunternehmen in der Türkei und dem Protektorat Israels über einen großen Teil des Landes führen – was die Aussichten für die Entwicklung des Handelsgeschäfts in den kontrollierten Regionen erhöht. Stochastische Oszillatoren innerhalb von ±0,67σ von 50 Einheiten, die in solchen Situationen mit MACD und RSI gepaart arbeiten, werden die Situation an den Aktien- und Finanzmärkten im Voraus am genauesten vorhersagen.
MyFundedFutures hat eine ähnliche Funktionalität, die Händlern die Aufgabe stellt, 6.000 bis 8.000 US-Dollar pro Monat mit einem Stop-Loss innerhalb von 3.000 bis 3.500 US-Dollar zu verdienen. Für Experten und Führungskräfte gibt es keine Anforderungen an Skalierung oder Einhaltung von Sequenzregeln, aber es muss ein Nullverlustlimit und ein Limit von 6-10 Verträgen geben. Das virtuelle Training für Händler ist eine Gelegenheit zu lernen, wie man Finanzen bis zu 300.000 $ verwaltet, indem man Plattformen wie DXtrade verwendet, um Energie, seltene Erden und andere Rohstoffe zu kaufen und zu verkaufen und Turniere unter den Teilnehmern abzuhalten. Sobald Sie hier Ihre Hand aufgebaut haben, können Sie zu FXIFY gehen und, sobald Sie eine Gewinnspanne von 90 % erreicht haben, bis zu 4 Millionen $ an Vermögenswerten skalieren, um sofortige Auszahlungen, technische Analysen und vielversprechende Ideen zu erhalten.
Provisionsfreier Handel, Hebelanpassung, automatisierte Funktionen und ein erweitertes Handels-Dashboard mit Drawdown-Schätzung und -Prognose, bequeme Handelszeiten und Diversifizierung des Händlerportfolios sind die Chips, die sowohl Investoren als auch talentierte Händler mit analytischen Fähigkeiten und schnellen Reaktionen anziehen. Trade the Pool und 5%ers, Top One Trader und ThinkCapital gehören zu den bekannten Pro-Trading-Plattformen mit verschiedenen Arten von Spezialisierungshandelsarten.
Wenn wir den Gesamtertrag aus geschlossenen Aufträgen mit 50.000 $ ansetzen, davon ausgehen, dass der Verlust nicht höher als 3.000 $ ist und der IRR 35 % beträgt, wird der Lead Broker für den Berichtszeitraum (Standard 30 Tage) einen Gewinn von 16.450 $ erzielen. Angesichts möglicher Gewinne werden Lead Trader, deren Trades kopiert werden, daher gerne mehrere Analyse- und Prognosetools verwenden, um ihren Ertrag zu steigern. Ein Beispiel wäre die Monte-Carlo-Modellierung, bei der das arithmetische Mittel und die Standardabweichung einer Stichprobe bekannt sind. Die Mindeststichprobe besteht aus 100 oder mehr Indikatoren, aber das Beispiel zeigt eine kleine Stichprobe von 25 Elementen. Angenommen, der Broker weiß, dass der Durchschnittskurs einer Aktie oder Kryptowährung, eines anderen Lots für 30 Tage 15,5 $ beträgt und die Standardabweichung 2,7 beträgt.
| Beobachtungs-(Kurs-)Nummer | Zufallszahl | Normale Zufallsvariable | Vergleich mit Anfangsparametern | |
| 1 | 0,96 | 20,281 | Durchschnitt | 15,72 |
| 2 | 0,64 | 16,463 | Standardabweichung (σ) | 2,777 |
| 3 | 0,02 | 10,156 | Anfangsparameter | |
| 4 | 0,12 | 12,375 | Durchschnitt | 15,5 |
| 5 | 0,58 | 16,034 | Standardabweichung (σ) | 2,7 |
| 6 | 0,57 | 15,988 | ||
| 7 | 0,17 | 12,976 | ||
| 8 | 0,75 | 17,315 | ||
| 9 | 0,81 | 17,901 | ||
| 10 | 0,35 | 14,487 | ||
| 11 | 0,37 | 14,598 | ||
| 12 | 0,11 | 12,119 | ||
| 13 | 0,49 | 15,421 | ||
| 14 | 0,79 | 17,632 | ||
| 15 | 0,46 | 15,249 | ||
| 16 | 0,82 | 17,947 | ||
| 17 | 0,08 | 11,774 | ||
| 18 | 0,60 | 16,204 | ||
| 19 | 0,62 | 16,333 | ||
| 20 | 0,58 | 16,058 | ||
| 21 | 0,99 | 21,482 | ||
| 22 | 0,30 | 14,096 | ||
| 23 | 0,24 | 13,604 | ||
| 24 | 0,97 | 20,751 | ||
| 25 | 0,54 | 15,757 | ||
Die Anzahl der Iterationen ist durch die Größe des RAM und 1,048 Millionen Zeilen begrenzt, in denen die erforderlichen Iterationen zum Zinssatz des Zinsvermögens aufgezeichnet werden können. Das Ergebnis ist jedoch dasselbe wie ursprünglich festgelegt: Es liegt nahe am Durchschnitt und σ. So sieht die Verteilung bei 25 Iterationen aus.
Wenn die Zahl auf 300 Einheiten erhöht wird, könnte das Histogramm folgendermaßen aussehen, wobei Zahlen über 12 $ 265 Fälle ausmachen. Zwischen 12 und 18 $ gibt es jedoch 214 Fälle oder 71,33 % aller Iterationen. Anhand monatlicher oder vierteljährlicher Daten schätzt ein Händler, wohin sich der Kurs bewegen wird, und verwendet diese Parameter, um einen Stop-Loss oder Take-Profit zu berechnen. Die Wahl hängt jedoch auch davon ab, wie sich die Trends im Overnight- oder Tagesformat verändert haben und wie stark die Spitzen waren.
Eine Erhöhung des Volumens der im Eigenhandel verwendeten Finanzinstrumente verändert die Portfoliobilanz und erhöht die Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung und API-Anfragen. Diese Nuancen müssen daher vom Eigentümer und den Entwicklern der proprietären Plattform berücksichtigt werden. Ein DL-Wachstum von 5 bis 7 Tagen mit Gewinn sollte der Faktor sein, der die Bewertung der Teilnehmer erhöht. Die kombinierte Verwendung von Pump- und Dump-Techniken ist die Begründung für die Rückkehr von DL auf das vorherige Niveau. Daher bilden der Erwerb von Handelsfähigkeiten im Rahmen bestimmter Erfolge, flexible Belohnungen und eine Erhöhung der Liquidität im Rahmen offener Aufträge die Entwicklung und den Aufbau einer Finanzreserve.
Im Prozess der Kapitalakkumulation wird das Eigenhandelsunternehmen zu einem angesehenen Market Maker, der Aktien, Wertpapiere und Kryptowährungen mit Wachstumspotenzial aufbaut, was dazu beiträgt, Gewinne zu erzielen, wenn die Märkte fallen oder sich Illiquidität aufbaut. Der autonome Betrieb dieses Sektors kann den Kundenhandel fördern oder behindern, erfordert jedoch die Bewertung der Notwendigkeit der Anwendung der Volcker-Regel, wenn kurzfristiger Handel mit hohem Risiko wahrscheinlich ist.
Die Recherche und Analyse von Nachrichtenquellen, die von einflussreichen Eigenhandelsunternehmen kontrolliert werden, provoziert häufig Wechselkursvolatilität, wenn diese stark von der prognostizierten abweicht. Die geografische Diversifizierung unter Berücksichtigung makroökonomischer Trends (BIP der Länder, Beschäftigungsquote, Preisindex) vereinfacht die Auswahl von Kontrollpunkten entsprechend den Veränderungen der Aktientrends in Zeitintervallen. Es gibt viele Modelle für Eigenhandelseinkommen: BID und ASK, Provisionen und Erzeugungsproduktivität, wissenschaftlich-theoretische und praktische Ideen und Algorithmen. Zu letzteren gehören der Handel mit Immobilien, fruchtbaren Böden und Gebieten mit nachgewiesenen Seltenerdmetallen.
Das Testen von Handelsstrategien ist das Rückgrat eines Eigenhandelsunternehmens. Teilnehmerauswahlmuster, ausreichende Liquidität, ein angemessener Mechanismus zur Umsatzbeteiligung und die statistisch-mathematische Komponente des Handels sind das Herzstück des Geschäfts. Sie bestimmen zusammen mit zuverlässiger und sicherer Plattformsoftware, einschließlich UI/UX-Design, abgestimmtem Cloud-Server-Backend und CRM, das Wachstumspotenzial des zukünftigen Unternehmens. Erfahrene Entwickler und Analysten sind in diesen Angelegenheiten unverzichtbar.
