Prop Trading Yazılımı
Ticaret işi, küçük bir temel sermayeden başlayarak nispeten hızlı bir şekilde para kazanmanın mümkün olduğu bir alandır. Prop ticareti bu alanın bir parçasıdır: gelişmiş yazılım ve modern ticaret araçları, yeni bir fikri veya yerleşik bir stratejiyi destekleyecek, güvenli süreçlerin yürütülmesini basitleştirecek ve hızlandıracaktır. Yüksek performanslı kapasitif sunucularda çalışan platformlar, ortam başına 50-200 bin hesaba kadar hizmet verir. Süreçleri entegre etmek ve izleme panolarıyla hedeflere ve geçerli standartlara göre sorunsuz varlık yönetimi sağlamak için esnek API desteği - iş başarısını ve iş ilerlemesi stratejilerini analiz etmek için mükemmel bir temel.
Prop platform otomasyonu yalnızca itibari para, türevler ve hisse senetleri ticareti için uygun değildir. Belirli bir ekosistemdeki işletme varlıklarının listesi şunları içerir:
Yatırımcılar fonların mevcudiyetini ve sahiplerinin hangi dağıtım modeli formüllerini kullandığını, prop ticaret yazılımının ne kadar gelişmiş ve yeni olduğunu dikkate alırlar. Tarayıcı sürümü, çapraz platform ve mobil uygulamalar altındaki arayüz net, keskin ve komutlara duyarlı olmalıdır. İşlemlerde finansal kayıpları önlemek için oran kaymasını ortadan kaldıran ve engelleyen araçlar, piyasa sınırlarına uyan dar spreadler, liderlerden karlı işlemleri kopyalama ve gelişmiş işlem işlemcilerine sahip birden fazla ödeme ağ geçidi CRM yeteneklerini geliştirir.
| Yönetim altındaki işletme miktarı, $ | Kârlılık seviyesi, % | Toplam kâr, $ | Komisyon, % | Tüccarın geliri, $ |
| 1000 | 72 | 720 | 50 | 360 |
| 2000 | 54 | 1080 | 6 0 | 432 |
| 5000 | 34 | 1700 | 75 | 425 |
| 10000 | 49 | 4900 | 70 | 1470 |
| 20000 | 68 | 13600 | 55 | 6120 |
| 50000 | 52 | 26000 | 60 | 10400 |
| 100000 | 29 | 29000 | 80 | 5800 |
Yönetim için sağlanan toplam varlıklar artırıldığında, tüccarların işlerinin karlılık düzeyi a priori olarak biraz azalır, çünkü işlemlerin %30'una kadar olan kısmı karlı olmayacaktır. 1000$'lık bir tüccar %72'lik karlılık gösterdiyse, ona 50 bin$'a kadar kademeli olarak fon sağlanması %50 ve üzeri bir kar sağlayacak ve 26 bin$'lık bir gelire (toplam kârın %40'ı) ulaşacaktır. 100 bin dolar yöneten yatırımcı %29 karlılık gösterirse, ücreti %20'ye veya 5800 dolara düşer.
Broker tarafından tahsil edilen komisyon %50-80 arasında büyük ölçüde değişebilir. Bu nedenle, elinde 50 bin dolar olan başarılı bir yatırımcının toplam geliri, 2 kat daha az karlılık gösteren ancak elinde 100 bin dolar olan yatırımcının toplam gelirinden 4,6 bin dolar daha yüksek olacaktır.
İşte tescilli ticaret teknolojisinin matematiksel arka planı: yönetime verilen para, CRM sisteminin ve platform araçlarının kendilerinin yerleşik çalışması sayesinde daha fazla veya daha az karla geri döner. Tüccar seçiminin ilk aşamasında, ciddi şirketler KYC kontrolü gerçekleştirir - ve bunu otomatik modda yapmak daha kolaydır. Ayrıca, yerleşik derecelendirme ve ücretlendirme %'si değişikliği de sistem tarafından kısmen düzenlenebilir, karlılık %'sindeki artışlar ve değer birimlerinde belirli bir kar eşiğinin aşılması (küresel rezerv para birimleri, büyüyen veya düşük volatiliteli kripto) dikkate alınabilir.
Bu işlevsellik, birkaç işlem merkezi ve broker sisteminin birlikte çalışmasını kolaylaştırır; buna, olağan olanlara ek olarak, birkaç ticaret yazılımını tek bir sunucuya yerleştirmenin hibrit bir modeli de dahildir. Çeşitli uygulamaların platforma entegre edilmesi, birleşik bir ticaret ekosistemi yaratır. Arka uç yapısı, çizim için birçok grafik ve histogram, gösterge ve özelleştirilebilir grafik düzenleyiciler içerir. Ek kolaylıklar şu hizmetlerle sağlanır:
Yazılım geliştirme sürecinde kullanılan gömülü araçlar şunlardır:
MAM ve PAMM hesap modülleri, IB 50 ve daha fazla yapı seviyesinin oluşturulmasını sağlar, web soketleri - tekliflerin akışı. Aralık mum çubukları biçiminde grafiksel veri gösterimi dışa aktarılır. İşlevsellik, modül kullanılarak KPI'ların otomatik değerlendirilmesi, sabit ve yüzde biçiminde müşteri bonus sistemleri, finansal yöneticilerin eylemlerinin geçmişi ve brokerlar ile traderların karşılaştırmalı karlılığı ile tamamlanır. Bu, platformların lisanslı brokerlarla etkileşime girmesi dışında ikili opsiyon yazılımına çok benzer. Ayrıca, işlem sistemleri MT4 ve MT5, cTrader ve xStation platformlarına uyarlanmış olup, hesap karlılığını izlemek için göstergeler yerleştirilmiştir.
Köprüler, platformları bir piyasa yapıcının yardımıyla bir LP bağlantısı aracılığıyla platform ve borsalarla çalışan LMAX veya Currenex, CFH ve xStation, Match-Trader ve Utip gibi birden fazla satıcı likidite havuzuna bağlar. Hedging ayarları ve ölçeği monitörde yansıtılır ve çoklu LP bağlantısı işlem işlevselliğini tamamlar. Bu parametreler sayesinde finansal platformların sunucularında yönlendirme ve eklentilerin olmaması:
Emirleri birleştirmek veya konsolide etmek zamandan tasarruf sağlar ve olası hataları önler. Sürekli bir yürütme işlevi gerekiyorsa, büyük emirler parçalara bölünür ve belirli zaman dilimlerine göre yürütülür. Bu teknik, fiyatlandırmayı optimize ederek onu sınır seviyesine yükseltir. Son finansal tablo, ağırlıklı ortalama VWAP fiyatı kullanılarak hesaplanır. İş akışlarında, VWAP'nin değişim derinliği, gecikmelerin istikrarı ve süresi ve köprü sağlayıcılarıyla entegrasyon, prop-ticaret araçları kullanılarak değerlendirilir.
Bir prop ticaret platformunun geliştirilmesi 40-60 bin dolara mal olacaktır. Prop ticaretinin seçilen konumuna bağlı olarak, Merehead ayrıca doğru konumda (ABD veya Singapur, AB ülkeleri) barındırma ve çapraz bağlantı seçmeye ve bağlamaya yardımcı olur ve DDoS saldırılarına karşı koruma ile desteklenir. Müşteriler ve yatırımcılar, brokerlar ve tüccarlar için işlevlerin her hesap türü için sertifikaların özelleştirilmesiyle kalıcı olarak güncellenmesi, fırsat alanını genişletir ve rekabeti artırır, böylece daha fazla piyasa katılımcısı çeker.
Sonuçlar, tüccarların kendi karlarını artırmak ve desenleri belirlemenin bir sonucu olarak yeni teknikler geliştirmek için en iyi katılımcıların eylemlerini kopyalayabilmeleri için bir liderlik tablosunda görüntülenebilir. Dolandırıcılığı önlemek için, başarılı işlemleri ve dar bir zaman diliminde ızgara ticaretini taklit eden işlemleri durdurmak da gerekir. Bu amaçla, yazılım zaman dilimi analizini, filtrelere ve desenlere göre sıralamayı kullanır.
Tescilli platformun tescilli tarzı, yüksek frekanslı ticaret için özelleştirilmiş özel yazılımların uygulanmasını, doğrusal, olasılıksal ve stokastik algoritmaların yerleştirilmesini içerir. Bu yaklaşım, teknoloji yığınının değerini artırır ve uyarlanabilirlik, artan gizlilik koruması ve arka ofis entegrasyonu nedeniyle piyasa avantajları sağlar. 3 aydan altı aya kadar değişen proje zaman çizelgelerine sahip bu geliştirme seçeneğinin fiyatı 60-120 bin dolar arasında değişmektedir.
Bağlantılı yazılım listesi, hedeflerde otomatik kapanma ve aşırı düşüşü engelleme, danışmanlar ve takassız çalışma, döviz kurunu birkaç gün tutma işlevlerini içerir. Yazılım, klasik döviz çiftlerine ek olarak, tüccarların egzotik veya alışılmadık kripto para birimi-itibari para çiftlerinin değişimini sunduğu sentetik araçlar içerir. Böyle bir hizmetin görevi, portföyü çeşitlendirmek ve benzersiz bir şekilde karakterize etmek, iş risklerini azaltarak karı artırmaktır.
Müşteriler için önemli olan, tescilli şirketlerin risk göstergeleri ve güven derecelendirme puanları, operasyonlarının süresi, kaldıraç ve spread miktarı, komisyonlar ve analizler ve varlık havuzunun kullanılabilirliğidir. Örneğin, BlackBull Markets 11 yıldır işlem piyasasında faaliyet göstermektedir, güven seviyesi 99 üzerinden 78 puandır, döviz çifti sayısı sınırlıdır, ancak CFD'ler vardır. ACG'nin sunucusu ABD'de bulunmaktadır, ancak firmanın İngiliz-Çinli sahipleri vardır, Seyşeller'de 5 yıldan az bir süredir offshore kaydı vardır ve kaldıraç oranı 1:100'dür. Bybit borsası 7 yaşındadır, kaldıraç oranı 1:100'dür, farklı kaldıraç oranlarıyla kısa ve uzun pozisyonlar için farklı emirler açma olanağı vardır. Borsanın müşterilerinin %17,6'sı Japon, %9,9'u Amerikalı, %8,9'u Koreli ve %8,2'si Alman'dır ve bu da 10 üzerinden 9,6'lık derecelendirmeyi doğrular.
Algoritmik ticaret işlevlerine sahip QuanTower, işlevsellik ve UI/UX tasarımının yüksek kaliteli gelişimine bir örnek olarak düşünülebilir. DOM (cam) panelde histogramlar, zarar durdurma ve kar alma ayarları, piyasa analizi için göstergeli grafikler bulunur. Şablonlarda panelleri özelleştirme yeteneği, satıcılar ve alıcılarla ayak izlerinde küme değerlendirmesi, destek ve direnci netleştirmek için hacim profillerinin histogramları, ticaret stratejileri oluşturmanıza olanak tanır. Isı haritası ticareti, test için tekrarlar (geri test), varsayımların modellenmesini ve doğrulanmasını sağlar. Bir fikir doğrulandıktan sonra, tüccarlar kazanç modellerinin otomatik oynatılmasını ayarlayabilir.
| Günler | Sermaye 2500$. Kullanım süresi - 30 gün. Risk faktörleri - günlük 83 dolara kadar kayıplar | ||
| I on yıl | II on yıl | III on yıl | |
| 1 | 120 | -180 | 425 |
| 2 | -80 | -215 | -257 |
| 3 | -200 | 306 | -188 |
| 4 | 180 | -486 | -125 |
| 5 | 30 | 512 | -250 |
| 6 | -220 | -189 | 607 |
| 7 | 65 | -196 | -175 |
| 8 | 94 | 59 | 354 |
| 9 | -54 | 78 | -202 |
| 10 | 318 | 195 | -525 |
| Toplam: | +253 | -116 | -336 |
Tüccar, I on yılda 253 dolar gelir elde etti, II ve III on yılda sırasıyla 116 dolar ve 336 dolar kayıp yaşadı. Bir aylık test için toplam maliyet 199 dolara ulaştı veya ilk sermayenin %7,96'sına ulaştı. Tüccarın hala 2301 dolarlık bir rezervi var ve bu da ona diğer modeller ve fikirler üzerinde finansal deneyler yapma olanağı sağlıyor. Ancak işlemler ve eylemler değerlendirildiğinde, 500 ila 1450 dolar arasında değişen işlem pozisyonlarında 11 kaybın önlendiği, bunların kayıp sınırının ötesinde olduğu ve ilk veya ikinci on yılda sermayeyi tamamen geçersiz kılabileceği bulundu.
Finansal kayıp durumlarının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi, raporların Excel veya Google Sheet'e aktarılması, CSV dosyalarının Python'da yazılmış bir MySQL veya pandas veritabanına aktarılması sonrasında yapılır. Kümeleme grafiği ve ısı haritasının, işlem verimliliğinin ve zaman dilimlerine göre sipariş akışının daha sonraki uygulaması, algoritma geliştirme, simülasyon ve geriye dönük test için temel oluşturur. Rol model olarak, Merehead ekibi Benzinga Fintech yarışmalarının çeşitli sektörlerindeki kazananları periyodik olarak seçer - yöneticiler ve geliştiriciler, analistlerle başarılı girişimler - böylece her yazılım geliştirmeye bireysellik ve özlülük katar.
Bu liste arka ofis yönetim işlevlerini içerir - API'yi hesaplarla kurma ve bağlama, entegrasyon ve ekip yönetimi, iki seviyeli alt IB ağacı, raporların düzenli olarak oluşturulması ve Excel'e gönderilmesi, geçmişe sahip analitik modül, planların ve başarıların karşılaştırılması, mevduat eylemleri. Müslümanlar için takas gerektirmeyen hesaplar otomatik olarak bağlanır. Satış modülünde trader'lar planlayabilir ve transfer edebilir, görevleri değiştirebilir, önceliklendirebilir ve ikincilleştirebilir, etkileşimde bulunabilir. Satış analitiği, pano grafikleri, işlemlerin %'si bu amaçla bağlanır: veriler kullanımdan sonra arşivlenir. Müşteri tekliflerine gömülü UTM etiketleri - potansiyel müşterilere bonus teklif etme fırsatı.
Vadeli işlemler, emtia pozisyonlarında ve endekslerde CFD ticaretini genişletmek için tasarlanmıştır: vade sonunda likiditede bir azalma olması durumunda, pozisyonlar başka bir sözleşmeye devredilir. Devretme grafiği, boşluk hücrelerinde takas sözleşmesinde yansıtılan ayarlama ile oluşturulur. Bakiyelerin ayarlanması, yatırım ve öz sermaye oranı oranlarının hesaplanması, müşteri çekerken sabit varlıkların büyümesi ve fonların çekilmesi sırasında azalması sırasında gerçekleştirilir. Emirler ve işlemler, kazançlar ve kayıplar dahil olmak üzere grafikler ve çizelgelerle gösterilen bir hedge hesabına yerleştirilir. Dahili ticaret robotları ve danışmanları, eklentiler ek uygulamalara entegre edilmiştir.
Özel ticarette iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi, B2B müşterileri de dahil olmak üzere belirli bir hedef kitle için fintech hizmetleri bağlamında dijital dönüşümü, fikir ve normların, kavramların ve varsayımların değişimini gerçekleştiren bir yazılım olmadan imkansızdır. Merehead, iş stratejilerini ve gerekli işlevselliği dikkate alarak, prop ticaret platformları için yazılım ve CRM için özel yazılım geliştirir. Geliştirme süreci, uygun program modüllerini birleştirme ilkesine dayalı mekanik bir çözüm ve seçenek montajı değil, karlı firmaların çözüm örneklerine ve risklere karşı korumaya (varlık ve kripto para birimi oranlarının çökmesi veya kayması) dayalı yaratıcı bir ayrıntılandırmadır. Anahtar teslimi geliştirmenin yanı sıra, isteğe bağlı olarak daha sonra satın alma ile yazılım kiralama teklifleri de vardır.
Sorularınızı formda veya uygun bir şekilde gönderin - e-postaya bir istek göndererek veya iletişim numarasını arayarak: 8/6/365 çalışma saatleri içinde cevap vereceğiz. Tutku ve profesyonelliğe sahip olmak, gözlerde ışıkla çalışmak - işte Merehead. Özellikle, son olaylar ışığında, Başkan Donald Trump kripto para birimi ticaret girişimlerini destekleyecek. Hizmet pazarında 11. yıl, ekibin doğru seçimi yaptığını doğruluyor - bu süre zarfında, her biri geliştirilmiş ve iyileştirilmiş yazılımların yardımıyla benzersiz bir ekonomik ekosistem yaratan en az yüz şirketin kısa listesine eklendi.
