Prop Trading Software
Das Handelsgeschäft ist ein Bereich, in dem man relativ schnell Geld verdienen kann, beginnend mit einem kleinen Grundkapital. Prop-Trading ist Teil dieser Sphäre: Fortschrittliche Software und moderne Handelstools unterstützen eine frische Idee oder eine gut etablierte Strategie und vereinfachen und beschleunigen die Ausführung sicherer Prozesse. Plattformen, die auf leistungsstarken kapazitiven Servern laufen, bedienen bis zu 50.000 bis 200.000 Konten pro Umgebung. Flexible API-Unterstützung zur Integration von Prozessen und Gewährleistung eines nahtlosen Vermögensmanagements gemäß Zielen und geltenden Standards mit Überwachungs-Dashboards – eine hervorragende Grundlage für die Analyse des Geschäftserfolgs und der Strategien für den Geschäftsfortschritt.
Die Automatisierung von Prop-Plattformen eignet sich nicht nur für den Handel mit Fiat, Derivaten und Aktien. Die Liste der Betriebsmittel in einem bestimmten Ökosystem umfasst:
Händler berücksichtigen die Verfügbarkeit von Mitteln und welche Verteilungsmodellformeln die Eigentümer verwenden, wie fortschrittlich und neu die Prop-Trading-Software ist. Die Schnittstelle unter der Browserversion, plattformübergreifenden und mobilen Anwendungen sollte klar, klar und reaktionsschnell sein. Tools, die Kursrutsche eliminieren und verhindern, um finanzielle Verluste bei Trades zu vermeiden, enge Spreads, die den Marktgrenzen entsprechen, das Kopieren profitabler Trades von Marktführern und mehrere Zahlungsgateways mit fortschrittlichen Handelsprozessoren verbessern die CRM-Funktionen.
| Verwalteter operativer Betrag,$ | Rentabilitätsniveau,% | Gesamtgewinn,$ | Provision,% | Einkommen des Händlers,$ |
| 1000 | 72 | 720 | 50 | 360 |
| 2000 | 54 | 1080 | 6 0 | 432 |
| 5000 | 34 | 1700 | 75 | 425 |
| 10000 | 49 | 4900 | 70 | 1470 |
| 20000 | 68 | 13600 | 55 | 6120 |
| 50000 | 52 | 26000 | 60 | 10400 |
| 100000 | 29 | 29000 | 80 | 5800 |
Die Rentabilität des Geschäfts eines Händlers nimmt a priori leicht ab, wenn die für die Verwaltung bereitgestellten Gesamtmittel steigen, da bis zu 30% der Transaktionen unrentabel sein werden. Wenn ein Händler mit 1000$ eine Rentabilität von 72% aufweist, dann wird ihm eine schrittweise Bereitstellung von Mitteln bis zu 50.000$ einen Gewinn von 50% und mehr bringen, was zu einem Einkommen von 26.000$ (40% des Gesamtgewinns) führt. Wenn der Trader, der 100.000$ verwaltet, eine Rentabilität von 29% aufweist, wird seine Vergütung auf 20% oder 5.800$ reduziert.
Die vom Broker erhobene Provision kann stark variieren und zwischen 50 und 80% liegen. Daher ist das Gesamteinkommen eines erfolgreichen Traders, der 50.000$ zur Verfügung hat, um 4.600$ höher als das eines Traders, der eine um das Zweifache geringere Rentabilität aufweist, aber 100.000$ zur Verfügung hat.
Hier ist der mathematische Hintergrund der Technologie für Eigenhandel: Das dem Management gegebene Geld wird dank der bewährten Arbeit des CRM-Systems und der Plattformtools selbst mit mehr oder weniger Gewinn zurückgegeben. In der ersten Phase der Händlerauswahl führen seriöse Unternehmen eine KYC-Prüfung durch - und dies ist im automatischen Modus einfacher. Darüber hinaus kann die integrierte Änderung der Bewertung und des Prozentsatzes der Vergütung teilweise auch vom System geregelt werden, wobei Steigerungen des Prozentsatzes der Rentabilität und das Überschreiten einer bestimmten Gewinnschwelle in Werteinheiten (globale Reservewährungen, wachsende oder wenig volatile Kryptowährungen) berücksichtigt werden.
Eine solche Funktionalität erleichtert die Zusammenarbeit mehrerer Handelszentren und Brokersysteme, darunter neben den üblichen auch ein Hybridmodell, bei dem mehrere Handelssoftware auf einem Server platziert werden. Die Integration verschiedener Anwendungen in die Plattform schafft ein einheitliches Handelsökosystem. Die Backend-Struktur umfasst viele Diagramme und Histogramme, Indikatoren und anpassbare Grafikeditoren zum Zeichnen. Zusätzlichen Komfort bieten folgende Dienste:
Im Softwareentwicklungsprozess verwendete eingebettete Tools umfassen:
MAM- und PAMM-Kontenmodule, IB ermöglicht die Erstellung von 50 und mehr Strukturebenen, Web-Sockets – Streaming von Kursen. Die grafische Datenanzeige wird im Format von Intervall-Candlesticks exportiert. Die Funktionalität wird ergänzt durch die automatische Auswertung von KPIs mithilfe des Moduls, Kundenbonussysteme im festen und prozentualen Format, die Historie der Aktionen der Finanzmanager und die vergleichende Rentabilität von Brokern und Händlern. Dies ist der Software für binäre Optionen sehr ähnlich, außer dass die Plattformen mit lizenzierten Brokern interagieren. Außerdem sind Handelssysteme an die Plattformen MT4 und MT5, cTrader und xStation angepasst und enthalten Indikatoren zur Überwachung der Kontorentabilität.
Brücken verbinden Plattformen mit mehreren Anbieter-Liquiditätspools LMAX oder Currenex, CFH und xStation, Match-Trader und Utip, die mit Hilfe eines Market Makers über eine LP-Verbindung mit der Plattform und den Börsen zusammenarbeiten, um Aufträge zu erteilen und Auktionen durchzuführen. Hedging-Einstellungen und deren Umfang werden auf dem Monitor angezeigt, und die mehrfache LP-Verbindung ergänzt die Transaktionsfunktionalität. Dank dieser Parameter, des Routings und des Fehlens von Plug-ins auf den Servern der Finanzplattformen:
Die Konsolidierung oder Kombination von Aufträgen spart Zeit und verhindert mögliche Fehler. Wenn eine kontinuierliche Ausführungsfunktion erforderlich ist, werden große Aufträge in Teile aufgeteilt und gemäß bestimmter Zeitrahmen ausgeführt. Diese Technik optimiert die Preisgestaltung und hebt sie auf das Limitniveau. Das endgültige Finanzbild wird anhand des gewichteten durchschnittlichen VWAP-Preises berechnet. In Arbeitsabläufen werden die Austauschtiefe des VWAP, die Stabilität und Dauer der Verzögerungen sowie die Integration mit Bridge-Anbietern mithilfe von Prop-Trading-Tools bewertet.
Die Entwicklung einer Prop-Trading-Plattform kostet 40.000 bis 60.000 US-Dollar. Abhängig vom gewählten Standort des Prop-Tradings hilft Merehead auch bei der Auswahl und Verbindung des Hostings am richtigen Standort (USA oder Singapur, EU-Länder) und der Querverbindung, ergänzt durch Schutz vor DDoS-Angriffen. Die ständige Aktualisierung der Funktionen für Kunden und Investoren, Broker und Händler mit Anpassung der Zertifikate für jeden Kontotyp erweitert das Feld der Möglichkeiten und erhöht den Wettbewerb, wodurch mehr Marktteilnehmer angezogen werden.
Die Ergebnisse können in einer Bestenliste angezeigt werden, sodass Händler die Aktionen der besten Teilnehmer kopieren können, um ihre eigenen Gewinne zu steigern und durch die Identifizierung von Mustern neue Techniken zu entwickeln. Um Betrug zu vermeiden, ist es auch notwendig, Trades zu stoppen, die erfolgreiche Operationen und Grid-Trading in einem engen Zeitrahmen imitieren. Zu diesem Zweck verwendet die Software Zeitrahmenanalysen sowie Sortierungen nach Filtern und Mustern.
Der proprietäre Stil der proprietären Plattform beinhaltet die Implementierung maßgeschneiderter Spezialsoftware für Hochfrequenzhandel, die lineare, probabilistische und stochastische Algorithmen einbettet. Dieser Ansatz erhöht den Wert des Technologie-Stacks und bietet Marktvorteile durch Anpassungsfähigkeit, erhöhten Datenschutz und Backoffice-Integration. Der Preis dieser Entwicklungsoption mit Projektlaufzeiten von 3 bis 6 Monaten liegt zwischen 60.000 und 120.000 US-Dollar.
Die Liste der angeschlossenen Software umfasst Funktionen zum automatischen Schließen von Zielen und Blockieren übermäßiger Drawdowns, Berater und Arbeiten ohne Swaps, wobei der Wechselkurs mehrere Tage lang gehalten wird. Neben klassischen Währungspaaren enthält die Software synthetische Tools, mit denen Händler den Austausch exotischer oder ungewöhnlicher Kryptowährungs-Fiat-Paare anbieten. Die Aufgabe eines solchen Dienstes besteht darin, das Portfolio zu diversifizieren und einzigartig zu charakterisieren und die Gewinne durch Reduzierung der Geschäftsrisiken zu steigern.
Wichtig für die Kunden sind die Risikoindikatoren und Vertrauensbewertungen der proprietären Unternehmen, die Dauer ihres Betriebs, die Höhe der Hebelwirkung und Spreads, Provisionen und Analysen sowie die Verfügbarkeit des Vermögenspools. BlackBull Markets ist beispielsweise seit 11 Jahren auf dem Handelsmarkt tätig, das Vertrauensniveau beträgt 78 von 99 Punkten, die Anzahl der Währungspaare ist begrenzt, aber es gibt CFDs. Der Server von ACG befindet sich in den USA, aber das Unternehmen hat britisch-chinesische Eigentümer, eine Offshore-Registrierung auf den Seychellen seit weniger als 5 Jahren mit einer Hebelwirkung von 1:100. Die Bybit-Börse ist 7 Jahre alt, die Hebelwirkung beträgt 1:100, es besteht die Möglichkeit, verschiedene Aufträge für Short- und Long-Positionen mit unterschiedlicher Hebelwirkung zu eröffnen. 17,6% der Kunden der Börse sind Japaner, 9,9% Amerikaner, 8,9% Koreaner und 8,2% Deutsche, was die Bewertung von 9,6 von 10 bestätigt.
QuanTower mit Algo-Trading-Funktionen kann als Beispiel für eine qualitativ hochwertige Entwicklung von Funktionalität und UI/UX-Design angesehen werden. Das DOM-Panel (Glass) verfügt über Histogramme, Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen sowie Diagramme mit Indikatoren für die Marktanalyse. Die Möglichkeit, Panels in Vorlagen anzupassen, Cluster-Auswertungen auf Footprints mit Verkäufern und Käufern sowie Histogramme von Volumenprofilen zur Klärung von Unterstützung und Widerstand zu erstellen, ermöglicht Ihnen die Entwicklung von Handelsstrategien. Heatmap-Trading und Wiederholungen zum Testen (Backtesting) ermöglichen die Modellierung und Validierung von Annahmen. Sobald eine Idee bestätigt ist, können Händler die automatische Wiedergabe von Ertragsmodellen einrichten.
| Tage | Kapital 2500$. Nutzungszeitraum – 30 Tage. Risikofaktoren – Verluste bis zu 83 USD pro Tag | ||
| I. Dekade | II. Dekade | III. Dekade | |
| 1 | 120 | -180 | 425 |
| 2 | -80 | -215 | -257 |
| 3 | -200 | 306 | -188 |
| 4 | 180 | -486 | -125 |
| 5 | 30 | 512 | -250 |
| 6 | -220 | -189 | 607 |
| 7 | 65 | -196 | -175 |
| 8 | 94 | 59 | 354 |
| 9 | -54 | 78 | -202 |
| 10 | 318 | 195 | -525 |
| Gesamt: | +253 | -116 | -336 |
Im ersten Jahrzehnt erhielt der Händler ein Einkommen von 253$, im zweiten und dritten Jahrzehnt gab es Verluste von 116$ bzw. 336$. Die Gesamtkosten für einen Monat Test erreichten 199$ oder 7,96% des Anfangskapitals. Der Händler verfügt noch über eine Reserve von 2301$, die es ihm ermöglicht, Finanzexperimente mit anderen Modellen und Ideen durchzuführen. Bei der Auswertung von Transaktionen und Aktionen stellt sich jedoch heraus, dass 11 Verluste bei Handelspositionen zwischen 500 und 1450$ verhindert wurden, die über der Verlustgrenze lagen und das Kapital im ersten oder zweiten Jahrzehnt vollständig hätten zunichte machen können.
Eine detaillierte Betrachtung finanzieller Verlustsituationen erfolgt nach dem Exportieren von Berichten nach Excel oder Google Sheet und dem Übertragen von CSV-Dateien in eine in Python geschriebene MySQL- oder Pandas-Datenbank. Die anschließende Anwendung von Clusterdiagrammen und Heatmaps, Transaktionseffizienz und Auftragsfluss nach Zeiträumen wird zur Grundlage für die Algorithmusentwicklung, Simulation und Backtesting. Als Vorbilder wählt das Merehead-Team regelmäßig Gewinner in verschiedenen Branchen der Benzinga Fintech-Wettbewerbe aus – Führungskräfte und Entwickler, erfolgreiche Startups mit Analysten –, um jeder Softwareentwicklung Individualität und Prägnanz zu verleihen.
Diese Liste umfasst Backoffice-Admin-Funktionen – Einrichten und Verbinden der API mit Konten, Integrations- und Teammanagement, zweistufiger Sub-IB-Baum, regelmäßiges Erstellen und Senden von Berichten an Excel, Analysemodul mit Verlauf, Vergleich von Plänen und Erfolgen, Einzahlungsaktionen. Swap-freie Konten werden für Muslime automatisch verbunden. Im Verkaufsmodul können Händler planen und übertragen, Aufgaben ändern, priorisieren und sekundär machen, interagieren. Verkaufsanalysen, Dashboard-Diagramme,% der Trades sind zu diesem Zweck verbunden: Daten werden nach der Verwendung archiviert. In Kundenangebote eingebettete UTM-Tags – Möglichkeit, potenziellen Leads Boni anzubieten.
Futures sind dazu gedacht, den CFD-Handel mit Rohstoffpositionen und -indizes zu erweitern: Im Falle einer Liquiditätsabnahme bei Ablauf werden Positionen auf einen anderen Kontrakt übertragen. Das Rollover-Diagramm wird mit der im Swap-Kontrakt in den Gap-Zellen reflektierten Anpassung erstellt. Die Anpassung der Salden erfolgt bei der Berechnung der Verhältnisse von Investitions- und Eigenkapitalquote, des Wachstums des Anlagevermögens bei der Gewinnung von Kunden und der Abnahme bei der Auszahlung von Mitteln. Aufträge und Trades werden auf einem abgesicherten Konto platziert, dessen Saldo mit Diagrammen und Grafiken einschließlich Gewinnen und Verlusten angezeigt wird. Integrierte Handelsroboter und Berater, Plug-Ins werden in zusätzliche Anwendungen integriert.
Die Realisierung von Geschäftszielen im Eigenhandel ist ohne Software unmöglich, die eine digitale Transformation, den Austausch von Ideen und Normen, Konzepten und Annahmen im Rahmen von Fintech-Diensten für eine bestimmte Zielgruppe, einschließlich B2B-Kunden, durchführt. Merehead entwickelt Software für Prop-Trading-Plattformen und spezialisierte Software für CRM unter Berücksichtigung von Geschäftsstrategien und erforderlicher Funktionalität. Der Entwicklungsprozess ist keine mechanische Zusammenstellung von Lösungen und Optionen, die auf dem Prinzip der Kombination geeigneter Programmmodule basiert, sondern eine kreative Ausarbeitung auf der Grundlage von Beispielen für Lösungen profitabler Unternehmen und Schutz vor Risiken (Absinken oder Abrutschen von Vermögenswerten und Kryptowährungskursen). Neben der schlüsselfertigen Entwicklung gibt es Angebote zur Miete von Software mit anschließendem Buyout nach Belieben.
Senden Sie Ihre Fragen über das Formular oder auf bequeme Weise – indem Sie eine Anfrage per E-Mail senden oder die Kontaktnummer anrufen: Wir werden während der Geschäftszeiten am 8.6.365 antworten. Leidenschaft und Professionalität, die Arbeit mit leuchtenden Augen – das ist Merehead. Vor allem, da Präsident Donald Trump angesichts der jüngsten Ereignisse Initiativen für den Handel mit Kryptowährungen unterstützen wird. Es ist das 11. Jahr auf dem Dienstleistungsmarkt, was bestätigt, dass das Team die richtige Wahl getroffen hat – in dieser Zeit wurde es in die engere Auswahl von mindestens hundert Unternehmen aufgenommen, von denen jedes mithilfe entwickelter und verbesserter Software ein einzigartiges wirtschaftliches Ökosystem geschaffen hat.
