Софт Проп Трейдинг Компанії
Торговий бізнес - сфера, де відносно швидко можна заробити гроші, відштовхуючись від невеликого базового капіталу. Проп-трейдинг входить у цю сферу: просунуте ПЗ та сучасні торгові інструменти підтримають свіжу ідею чи відпрацьовану стратегію, спростивши та прискоривши виконання захищених процесів. Платформи, що працюють на високопродуктивних ємнісних серверах, обслуговують до 50–200 тисяч рахунків у середовищі. Гнучка підтримка API для інтеграції процесів та забезпечення безперебійності управління активами згідно з поставленими завданнями та чинними стандартами з моніторинговими панелями – чудова база для аналітики успішності бізнесу та стратегій його просування.
Автоматизація проп-платформи підходить не лише для торгівлі фіатом, деривативами та акціями. До списку операційних активів у конкретній екосистемі включають:
Трейдери враховують доступність коштів та те, які формули моделі розподілу використовують власники, наскільки досконалий і новий софт для проп-трейдингу. Інтерфейс під браузерну версію, кросплатформна та мобільна програми повинні бути зрозумілими, чіткими та швидко реагують на команди. Інструменти, що виключають та попереджають проковзування курсу, щоб уникнути фінансових втрат при угодах, вузький спред, що відповідає ринковим кордонам, копіювання прибуткових угод у лідерів та численні платіжні шлюзи з удосконаленими торговими процесорами розширюють можливості CRM.
| Operating amount under management, $ | Profitability level, % | Total profit, $ | Commission, % | Trader's income, $ |
| 1000 | 72 | 720 | 50 | 360 |
| 2000 | 54 | 1080 | 60 | 432 |
| 5000 | 34 | 1700 | 75 | 425 |
| 10000 | 49 | 4900 | 70 | 1470 |
| 20000 | 68 | 13600 | 55 | 6120 |
| 50000 | 52 | 26000 | 60 | 10400 |
| 100000 | 29 | 29000 | 80 | 5800 |
Апріорі рівень прибутковості бізнесу трейдерів при збільшенні сумарно наданих в управління активів дещо знижується, оскільки до 30% угод будуть збитковими. Якщо трейдер із $1000 показав прибутковість у 72 %, то поступове надання йому до $50 тис. коштів забезпечить прибуток у 50 % і вище, довівши до $26 тис. дохід (40 % сумарного профіту). Якщо ж трейдер, що управляє $100 тис., показав результат у 29% прибутковості, його винагорода знижується до 20% або $5800.
Відповідно розмір комісії, що стягується брокером, може сильно відрізнятися, перебуваючи в межах 50-80%. Тому сумарний дохід успішного трейдера, у розпорядженні якого знаходиться $50 тис., буде вищим на $4,6 тис., ніж у того, хто має рентабельність меншу в 2 рази, але в управління надано суму в $100 тис.
Таке математичне підґрунтя технології проп-трейдингу: гроші, віддані в управління, повертаються з більшим або меншим прибутком завдяки налагодженій роботі CRM системи та власне інструментів платформи. На першому етапі відбору трейдерів серйозні компанії проводять перевірку KYC - і це простіше зробити в автоматичному режимі. Далі вбудована зміна рейтингу та % винагороди теж частково може регулювати система, враховуючи збільшення % дохідності та перевищення певного порога прибутку в одиницях цінності (світові резервні валюти, зростаюча або низьковолатильна крипта).
Такий функціонал робить простий сукупну роботу кількох дилінгових центрів та систем брокерів, включаючи, окрім звичайних, гібридну модель розміщення кількох платформ на одному сервері. Інтегрування в трейдингову платформу різних програм створює єдину екосистему. У структурі бекенда - безліч графіків і гістограм, індикаторів і графічних редакторів для малювання, що настроюються. Додаткову зручність надають послуги:
У числі інструментів, що використовуються в процесі розробки софту, відзначаємо:
Модулі MAM- та PAMM-рахунків, IB забезпечують створення 50 і більше рівнів структури, веб-сокети – потокову передачу котирувань. У форматі інтервальних свічок відбувається експорт графічного відображення даних. Доповнюють функціонал автоматична оцінка KPI за допомогою модуля, бонусні системи клієнтів у фіксованому та процентному форматі, історія дій керуючих фінансами та порівняльна рентабельність брокерів та трейдерів. Це дуже схоже на софт бінарних опціонів, за винятком того, що платформи взаємодіють із ліцензованими брокерами. Торгові системи адаптують до платформ MT4 та MT5, cTrader та xStation, вбудовуючи в них індикатори моніторингу прибутковості рахунків.
Мости підключають платформи до кількох пулів ліквідності постачальників LMAX або Currenex, CFH та xStation, Match-Trader та Utip, які через LP-підключення за допомогою маркет-мейкера працюють з платформою та біржами, виставляючи ордери та запускаючи аукціони. Налаштування хеджування та його масштаб відображаються на моніторі, а багаторазове підключення до LP доповнює функціонал угод. Завдяки цим параметрам, маршрутизації та відсутності плагінів на серверах фінансових платформ:
Консолідація чи об'єднання ордерів – це економія часу та попередження можливих помилок. Якщо потрібна функція безперервного виконання, то великі ордери розбивають на частини та виконують їх за певними термінами. Такий прийом оптимізує ціноутворення, збільшуючи його до граничного рівня. Підсумкова фінансова картина розраховується за середньозваженою ціною VWAP. У робочих процесах за допомогою інструментів проп-трейдингу оцінюють біржову глибину VWAP, стійкість та тривалість затримок, інтеграцію з провайдерами мостів.
Вартість розробки такої платформи коштуватиме $40–60 тис. Залежно від обраного місця проп-трейдингу Merehead також допомагає вибрати та підключити хостинг у потрібній локації (США чи Сінгапур, країни ЄС) та крос-підключення, доповнивши захистом від DDoS-атак. Перманентне оновлення функцій для клієнтів та інвесторів, брокерів та трейдерів з налаштуванням сертифікатів під кожен вид облікових записів розширює поле можливостей та посилює конкуренцію, залучаючи тим самим більше учасників ринку.
Результати можна відображати в таблиці лідерів, щоб трейдери могли копіювати дії кращих учасників для збільшення власного прибутку і розробки нових прийомів в результаті виявлення закономірностей. Щоб уникнути шахрайства, потрібно також зупиняти угоди, у вузький проміжок часу множинні імітуючі вдалі операції та трейдинг по сітці. Для цього в софті використовують аналіз таймфреймів, сортування за фільтрами та моделями.
Фірмовий стиль проп-платформи передбачає впровадження індивідуального спеціалізованого софту під високочастотну торгівлю, вбудовування лінійних, ймовірнісних та стохастичних алгоритмів. Цей підхід підвищує цінність технологічного стеку та забезпечує переваги на ринку завдяки адаптивності, підвищеному захисту конфіденційності та інтеграції з бек-офісом. Ціна такого варіанта розробки із термінами проектів від 3 місяців до півроку коливається в межах $60–120 тис.
У переліку софту, що підключається, затребувані функції автозакриття за цілями і блокування надмірного просідання, радників і роботи без свопів, утримання курсу протягом декількох днів. Крім класичних валютних пар, до софту включають синтетичні інструменти, де трейдери пропонують обмін екзотичних або незвичайних криптовалютно-фіатних пар. Завдання такого сервісу – диверсифікація та унікальність портфеля, підвищення прибутку за рахунок зниження бізнес-ризиків.
Для клієнтів важливими є показники ризику та рейтингові оцінки рівня довіри проп-компаній, тривалість їх роботи, розмір левериджу та спреди, комісії та аналітика, доступність пулу активів. Наприклад, BlackBull Markets працює на ринку трейдингу 11 років, рівень довіри дорівнює 78 балів із 99, кількість валютних пар обмежена, але є CFD. Сервер ACG розташований у США, але фірма має британсько-китайських власників, офшорну реєстрацію на Сейшелах менше 5 років із левериджем 1:100. Бірже Bybit 7 років, кредитне плече одно 1:100, є можливість відкриття різних ордерів за короткими і довгими позиціями з різним левериджем. 17,6% клієнтів біржі – японці, 9,9% – американці, 8,9% – корейці та 8,2% – німці, що підтверджує рейтинг 9,6 з 10.
Прикладом якісного опрацювання функціоналу та UI/UX-дизайну можна вважати QuanTower з функціями алготрейдингу. На панелі DOM («склянка») є гістограми, налаштування стоп-лосу та тейк-профіт, графіки з індикаторами для теханалізу. Можливість кастомізації панелей у шаблонах, кластерна оцінка на футпринтах із продавцями та покупцями, гістограми профілів обсягу для уточнення підтримки та опору дозволяють формувати торгові стратегії. Теплова карта трейдингу, повтори для тестування (бектестингу) забезпечують моделювання та перевірку припущень. Після підтвердження ідеї трейдери можуть налагодити автозапуск моделей заробітку.
| Дні | Капітал $2500. Термін використання – 30 днів. Чинники ризику – втрати до $83 за день | ||
| I декада | II декада | III декада | |
| 1 | 120 | -180 | 425 |
| 2 | -80 | -215 | -257 |
| 3 | -200 | 306 | -188 |
| 4 | 180 | -486 | -125 |
| 5 | 30 | 512 | -250 |
| 6 | -220 | -189 | 607 |
| 7 | 65 | -196 | -175 |
| 8 | 94 | 59 | 354 |
| 9 | -54 | 78 | -202 |
| 10 | 318 | 195 | -525 |
| Разом: | +253 | -116 | -336 |
За I декаду трейдер отримав дохід у розмірі $253, у II та III декади відповідно були збитки по $116 та $336. Сумарні витрати протягом місяця тестування досягли $199 чи становили 7,96 % від вихідного капіталу. У трейдера залишився запас у розмірі $2301, що дозволяє проводити фінансові експерименти за іншими моделями та ідеями. Але в оцінці транзакцій і дій виявляється, що було запобігло 11 втрат за торговими позиціями у розмірі від $500 до $1450, які виходили за межі ліміту збитків і могли в першу-другу декади повністю обнулити капітал.
Детальний розгляд ситуацій з втратами фінансів проводиться після експорту звітів до Excel або Google Sheet, перекидання CSV файлів в базу MySQL або pandas, написаної на Python. Подальше застосування кластерної діаграми та теплової карти, ефективності операцій та потоку ордерів за тимчасовими періодами стають основою для розробки алгоритмів, симуляторів та бектестингу. Зразками для наслідування команда Merehead періодично обирає переможців у різних галузях конкурсів Benzinga Fintech – керівників та розробників, успішних стартаперів з аналітиками, додаючи у кожну розробку софту індивідуальність та лаконізм.
До цього переліку входять функції адміну бек-офісу – налаштування та підключення API з рахунками, інтеграція та управління командою, дворівневе дерево sub-IB, регулярне формування та надсилання звітів до Excel, аналітичний модуль з історією, порівнянням планів та досягнень, діями за депозитами. Для мусульман автоматично підключаються рахунки без свопів. У модулі продажів трейдери можуть планувати та переносити, змінювати завдання, виносити першочергові та вторинні, взаємодіяти. Для цього підключається аналітика з продажу, діаграми на панелях, % угод: дані після використання архівуються. UTM-мітки, вбудовані у пропозиції клієнтам – можливість запропонувати бонуси перспективним лідам.
Для продовження торгівлі CFD за товарними позиціями та індексами призначені ф'ючерси: у разі зниження ліквідності при експірації проводиться перенесення позицій на інший контракт. Графік ролловера формується з коригуванням, що відображається в контракті свопу в осередках геп. Налагодження балансів здійснюється при розрахунку коефіцієнтів відношення інвестицій та власного капіталу, зростанні основних активів за умови залучення клієнтів та зниження, коли відбувається зняття коштів. Ордери та угоди розміщують на хеджованому рахунку, баланс якого відображено графіками та діаграмами, що включають доходи та втрати. Вбудовані торгові роботи та радники, плагіни інтегруються в додаткові програми.
Реалізація бізнес-цілей у проп-трейдингу неможлива без софту, що виконує цифрову трансформацію, обмін ідеями та нормами, концепціями та припущеннями у руслі фінтех-послуг під конкретну ЦА, що включає клієнтів B2B. Компанія Merehead розробляє софт для проп-трейдингових платформ та спеціалізоване ПЗ під CRM з урахуванням бізнес-стратегій та затребуваного функціоналу. Процес розробки – не механічне складання рішень та опцій за принципом комбінування відповідних програмних модулів, а творче опрацювання, виходячи з прикладів рішень прибуткових фірм та захисту від ризиків (просідання чи прослизання курсів активів та криптовалют). Крім розробки «під ключ», є пропозиції оренди софту з подальшим викупом за бажанням.
Залишайте питання у формі або зручним способом – надіславши запит на e-mail або зателефонувавши за контактним номером: відповімо у робочий час у режимі 8/6/365. Захопленість та професіоналізм, робота з «вогнями в очах» – це Merehead. Тим більше, що у світлі останніх подій президент Дональд Трамп підтримуватиме ініціативи криптовалютного трейдингу. Йде 11-й рік на ринку послуг, підтверджуючи, що команда зробила правильний вибір – за цей час додали у шорт-лист не менше сотні компаній, кожна з яких створила за допомогою розробленого та вдосконаленого софту неповторну економічну екосистему.
