Софт Проп Трейдинг Компании
Торговый бизнес – сфера, где относительно быстро можно заработать деньги, отталкиваясь от небольшого базового капитала. Проп-трейдинг входит в эту сферу: продвинутое ПО и современные торговые инструменты поддержат свежую идею или отработанную стратегию, упростив и ускорив выполнение защищенных процессов. Платформы, работающие на высокопроизводительных емкостных серверах, обслуживают до 50–200 тысяч счетов в среде. Гибкая поддержка API для интеграции процессов и обеспечения бесперебойности управления активами согласно поставленным задачам и действующим стандартам с мониторинговыми панелями – отличная база для аналитики успешности бизнеса и стратегий его продвижения.
Автоматизация проп-платформы подходит не только для торговли фиатом, деривативами и акциями. В список операционных активов в конкретной экосистеме включают:
Трейдеры учитывают доступность средств и то, какие формулы модели распределения используют владельцы, насколько совершенный и новый софт для проп-трейдинга. Интерфейс под браузерную версию, кроссплатформенное и мобильное приложения должны быть понятными, четкими и быстро реагирующими на команды. Инструменты, исключающие и предупреждающие проскальзывание курса во избежание финансовых потерь при сделках, узкий спред, соответствующий рыночным границам, копирования прибыльных сделок у лидеров и многочисленные платежные шлюзы с усовершенствованными торговыми процессорами расширяют возможности CRM.
| Operating amount under management, $ | Profitability level, % | Total profit, $ | Commission, % | Trader's income, $ |
| 1000 | 72 | 720 | 50 | 360 |
| 2000 | 54 | 1080 | 60 | 432 |
| 5000 | 34 | 1700 | 75 | 425 |
| 10000 | 49 | 4900 | 70 | 1470 |
| 20000 | 68 | 13600 | 55 | 6120 |
| 50000 | 52 | 26000 | 60 | 10400 |
| 100000 | 29 | 29000 | 80 | 5800 |
Априори уровень доходности бизнеса трейдеров при увеличении суммарно предоставляемых в управление активов несколько снижается, поскольку до 30 % сделок будут убыточными. Если трейдер с $1000 показал прибыльность в 72 %, то постепенное предоставление ему до $50 тыс. средств обеспечит профит в 50 % и выше, доведя до $26 тыс. доход (40 % суммарного профита). Если же трейдер, управляющий $100 тыс., показал результат в 29 % доходности, его вознаграждение снижается до 20 % или $5800.
Соответственно, размер комиссии, взимаемой брокером, может сильно разниться, находясь в пределах 50–80 %. Поэтому суммарный доход успешного трейдера, в распоряжении которого находится $50 тыс., будет выше на $4,6 тыс., чем у того, у кого рентабельность меньше в 2 раза, но в управление предоставлена сумма в $100 тыс.
Такова математическая подоплека технологии проп-трейдинга: деньги, отданные в управление, возвращаются с большей или меньшей прибылью благодаря налаженной работе CRM системы и собственно инструментов платформы. На первом этапе отбора трейдеров серьезные компании проводят KYC-проверку – и это проще сделать в автоматическом режиме. Далее встроенное изменение рейтинга и % вознаграждения тоже частично может регулировать система, учитывая увеличения % доходности и превышения определенного порога прибыли в единицах ценности (мировые резервные валюты, растущая или низковолатильная крипта).
Такой функционал делает простой совокупную работу нескольких дилинговых центров и систем брокеров, включая, помимо обычных, гибридную модель размещения нескольких платформ на одном сервере. Интегрирование в трейдинговую платформу различных приложений создает единую экосистему. В структуре бэкенда – множество графиков и гистограмм, индикаторов и настраиваемых графических редакторов для рисования. Дополнительное удобство предоставляют сервисы:
В числе используемых встраиваемых инструментов, применяемых в процессе разработки софта, отмечаем:
Модули MAM- и PAMM-счетов, IB обеспечивают создание 50 и больше уровней структуры, веб-сокеты – потоковую передачу котировок. В формате интервальных свечей происходит экспорт графического отображения данных. Дополняют функционал автоматическая оценка KPI при помощи модуля, бонусные системы клиентов в фиксированном и процентном формате, история действий управляющих финансами и сравнительная рентабельность брокеров и трейдеров. Это очень похоже на софт бинарных опционов, за исключением того, что платформы взаимодействуют с лицензированными брокерами. Торговые системы адаптируют к платформам MT4 и MT5, cTrader и xStation, встраивая в них индикаторы мониторинга доходности счетов.
Мосты подключают платформы к нескольким пулам ликвидности поставщиков LMAX или Currenex, CFH и xStation, Match-Trader и Utip, которые через LP-подключение с помощью маркет-мейкера работают с платформой и биржами, выставляя ордера и запуская аукционы. Настройки хеджирования и его масштаб отражаются на мониторе, а многократное подключение к LP дополняет функционал по сделкам. Благодаря этим параметрам, маршрутизации и отсутствию плагинов на серверах финансовых платформ:
Консолидация или объединение ордеров – это экономия времени и предупреждение вероятных ошибок. Если нужна функция непрерывного исполнения, то крупные ордера разбивают на части и исполняют их по определенным временным срокам. Такой прием оптимизирует ценообразование, поднимая его до предельного уровня. Итоговая финансовая картина рассчитывается по средневзвешенной цене VWAP. В рабочих процессах при помощи инструментов проп-трейдинга оценивают биржевую глубину VWAP, устойчивость и продолжительность задержек, интеграцию с провайдерами мостов.
Стоимость разработки такой платформы обойдется в $40–60 тыс. В зависимости от выбранного места проп-трейдинга Merehead также помогает выбрать и подключить хостинг в нужной локации (США или Сингапур, страны ЕС) и кросс-подключение, дополнив защитой от DDoS-атак. Перманентное обновление функций для клиентов и инвесторов, брокеров и трейдеров с настройкой сертификатов под каждый вид аккаунтов расширяет поле возможностей и усиливает конкуренцию, привлекая тем самым больше участников рынка.
Результаты допустимо отображать в таблице лидеров, чтобы трейдеры могли копировать действия лучших участников для приращения собственной прибыли и разработки новых приемов в результате выявления закономерностей. Во избежание мошенничества нужно также останавливать сделки, в узкий промежуток времени множественно имитирующие удачные операции и трейдинг по сетке. Для этого в софте используют анализ таймфреймов, сортировку по фильтрам и моделям.
Фирменный стиль проп-платформы подразумевает внедрение индивидуального специализированного софта под высокочастотную торговлю, встраивание линейных, вероятностных и стохастических алгоритмов. Данный подход повышает ценность технологического стека и обеспечивает преимущества на рынке благодаря адаптивности, повышенной защите конфиденциальности и интеграции с бэк-офисом. Цена такого варианта разработки со сроками проектов от 3 месяцев до полугода колеблется в пределах $60–120 тыс.
В перечне подключаемого софта востребованы функции автозакрытия по целям и блокировки чрезмерной просадки, советников и работы без свопов, удержания курса на протяжении нескольких дней. Помимо классических валютных пар, в софт включают синтетические инструменты, где трейдеры предлагают обмен экзотических или необычных криптовалютно-фиатных пар. Задача такого сервиса – диверсификация и уникализация портфеля, повышение прибыли за счет снижения бизнес-рисков.
Для клиентов важны показатели риска и рейтинговые оценки уровня доверия проп-компаний, продолжительность их работы, размер левериджа и спреды, комиссии и аналитика, доступность пула активов. Например, BlackBull Markets работает на рынке трейдинга 11 лет, уровень доверия равен 78 баллов из 99, количество валютных пар ограничено, но есть CFD. Сервер ACG расположен в США, но фирма имеет британско-китайских владельцев, оффшорную регистрацию на Сейшелах менее 5 лет с левериджем 1:100. Бирже Bybit 7 лет, кредитное плечо равно 1:100, есть возможность открытия разных ордеров по коротким и длинным позициям) с различным левериджем. 17,6 % клиентов биржи – японцы, 9,9 % – американцы, 8,9 % – корейцы и 8,2 % – немцы, что подтверждает рейтинг 9,6 из 10.
Примером качественной проработки функционала и UI/UX-дизайна можно считать QuanTower с функциями алготрейдинга. На панели DOM («стакан») есть гистограммы, настройки стоп-лосса и тейк-профит, графики с индикаторами для теханализа. Возможность кастомизации панелей в шаблонах, кластерная оценка на футпринтах с продавцами и покупателями, гистограммы профилей объема для уточнения поддержки и сопротивления позволяют формировать торговые стратегии. Тепловая карта трейдинга, повторы для тестирования (бэктестинга) обеспечивают моделирование и проверку предположений. После подтверждения идеи трейдеры могут наладить автозапуск моделей заработка.
| Дни | Капитал $2500. Срок использования – 30 дней. Факторы риска – потери до $83 за день | ||
| I декада | II декада | III декада | |
| 1 | 120 | -180 | 425 |
| 2 | -80 | -215 | -257 |
| 3 | -200 | 306 | -188 |
| 4 | 180 | -486 | -125 |
| 5 | 30 | 512 | -250 |
| 6 | -220 | -189 | 607 |
| 7 | 65 | -196 | -175 |
| 8 | 94 | 59 | 354 |
| 9 | -54 | 78 | -202 |
| 10 | 318 | 195 | -525 |
| Итого: | +253 | -116 | -336 |
За I декаду трейдер получил доход в размере $253, во II и III декады соответственно были убытки по $116 и $336. Суммарные издержки за месяц тестирования достигли $199 или составили 7,96 % от исходного капитала. У трейдера остался запас в размере $2301, что позволяет проводить финансовые эксперименты по другим моделям и идеям. Но при оценке транзакций и действий обнаруживается, что было предотвращено 11 потерь по торговым позициям в размере от $500 до $1450, которые выходили за рамки лимита убытков и могли в первую-вторую декады полностью обнулить капитал.
Подробное рассмотрение ситуаций с потерями финансов производится после экспорта отчетов в Excel или Google Sheet, переброске файлов CSV в базу MySQL или pandas, написанной на Python. Последующее применение кластерной диаграммы и тепловой карты, эффективности операций и потока ордеров по временным периодам становятся основой для разработки алгоритмов, симуляторов и бэктестинга. Образцами для подражания команда Merehead периодически избирает победителей в различных отраслях конкурсов Benzinga Fintech – руководителей и разработчиков, успешных стартаперов с аналитиками, добавляя в каждую разработку софта индивидуальность и лаконизм.
В этот перечень входят функции админа бэк-офиса – настройка и подключение API со счетами, интеграция и управление командой, двухуровневое дерево sub-IB, регулярное формирование и отправка отчетов в Excel, аналитический модуль с историей, сравнением планов и достижений, действиями по депозитам. Для мусульман автоматически подключаются счета без свопов. В модуле продаж трейдеры могут планировать и переносить, изменять задачи, выносить первоочередные и вторичные, взаимодействовать. Для этой цели подключается аналитика по продажам, диаграммы на панелях, % сделок: данные после использования архивируются. UTM-метки, встроенные в предложения клиентам – возможность предложить бонусы перспективным лидам.
Для продления торговли CFD по товарным позициям и индексам предназначены фьючерсы: в случае снижения ликвидности при экспирации производится перенос позиций на другой контракт. График ролловера формируется с корректировкой, отражаемой в контракте свопа в ячейках гэпов. Настраивание балансов осуществляется при расчете коэффициентов отношения инвестиций и собственного капитала, росте основных активов при условии привлечения клиентов и снижении, когда происходит снятие средств. Ордера и сделки размещают на хеджируемом счете, баланс которого отображен графиками и диаграммами, включающими доходы и потери. Встроенные торговые роботы и советники, плагины интегрируются в дополнительные приложения.
Реализация бизнес-целей в проп-трейдинге невозможна без софта, выполняющего цифровую трансформацию, обмен идеями и нормами, концепциями и предположениями в русле финтех-услуг под конкретную ЦА, включающую клиентов B2B. Компания Merehead разрабатывает софт для проп-трейдинговых платформ и специализированное ПО под CRM с учетом бизнес-стратегий и востребованного функционала. Процесс разработки – не механическая сборка решений и опций по принципу комбинирования подходящих программных модулей, а творческая проработка, исходя из примеров решений доходных фирм и защиты от рисков (проседания или проскальзывания курсов активов и криптовалют). Помимо разработки «под ключ» есть предложения аренды софта с последующим выкупом по желанию.
Оставляйте вопросы в форме или удобным способом – отправив запрос на e-mail или позвонив по контактному номеру: ответим в рабочее время в режиме 8/6/365. Увлеченность и профессионализм, работа с «огоньками в глазах» – это Merehead. Тем более, что в свете последних событий президент Дональд Трамп будет поддерживать инициативы криптовалютного трейдинга. Идет 11-й год на рынке услуг, подтверждая, что команда сделала правильный выбор – за это время добавили в шорт-лист не менее сотни компаний, каждая из которых создала при помощи разработанного и усовершенствованного софта неповторимую экономическую экосистему.
