Объем рынка торговых ботов в 2024 году оценивается в $52 млрд, причем наблюдается стабильный динамичный рост. Согласно прогнозам Verified Market Report (VMR), из-за повышенного потребительского спроса к 2031 году может быть достигнута планка в $93,55 млрд, что делает нишу автоматизированного трейдинга особенно привлекательной для инвесторов. Но прежде, чем запускать собственного бота, необходимо проанализировать конкурентов, оценить запросы ЦА и определиться с его функционалом. Популярные варианты: Арбитражный, GRID и DCA боты. Наша компания Merehead предлагает разработку разнообразного ПО для упрощения трейдинга — ниже рассмотрим основные доступные опции и укажем, на что обращать внимание при запуске такого проекта.

Боты от компании Merehead

Трейдеры, которые выбирают автоматизированную торговлю, могут либо купить/арендовать уже готового криптовалютного бота либо создать его с нуля в соответствии с требуемыми настройками. Мы предлагаем обе опции.

Мы, компания Merehead, уже 9 лет специализируемся на разработке ПО на блокчейне. Наша команда поможет определить цели проекта и функциональные требования к крипто-боту, пропишет алгоритмы и создаст уникальные UI/UX под ваши запросы. Полный цикл разработки вашего проекта: от постановки целей до итогового релиза. 

Подать заявку и рассчитать стоимость можно через специальную форму на нашем официальном сайте.

Что такое крипто-бот?

Криптовалютный бот — это ПО, которое упрощает торговлю монетами и мемкоинами за счет автоматизации процесса заключения сделок. Алгоритмы самостоятельно анализируют крипто-рынок в режиме реального времени за счет подключения к API бирж и ведут торговлю на основе заданной стратегии (арбитраж, скальпинг и прочие). Программисты прописывают критерии в алгоритмах, которые должны быть соблюдены для заключения сделки на покупку/продажу активов, а трейдер может выбрать базовые параметры.

Опция управления рисками позволяет трейдерам устанавливать допустимые рамки торговли: максимальные/минимальные суммы сделок, допустимые транзакционные издержки, маржу прибыли и прочее. Основные преимущества крипто-ботов:

• Анализ больших объемов данных в режиме реального времени, который невозможен при трейдинге вручную;
• Мгновенное нахождение спредов и выставление ордеров на покупку/продажу;
• Бэктестирование стратегий без риска для активов трейдера. Боты проверяют различные тактики на основе исторических данных. Современные боты также способны к обучению, что повышает эффективность их работы;
• Исключение человеческого фактора. При торговле вручную трейдеры часто заключают убыточные сделки из-за эмоций, ПО же работает по четко заданным параметрам с учетом максимально допустимого риска;
• Дополнительная защита от юридических коллизий. Во многих ботах предусмотрена опция мониторинга актуальных законов и норм, касающихся криптовалют, которая помогает трейдерам избежать юридических последствий.

Виды крипто-ботов

ПО для автоматизированной торговли классифицируют в зависимости от заложенной стратегии для трейдинга. Наиболее распространены арбитражные боты и маржинальные боты. Причем по статистике VMR, их основная ЦА — начинающие, а не профессиональные трейдеры.

Наиболее популярные типы крипто-ботов рассмотрены в таблице.

Тип бота	Описание
Арбитражный	Бот приобретает койны по низкой цене на одной бирже и перепродает на другой по более высокой стоимости. Прибыль формируется из-за разницы цен. Популярные стратегии: треугольный, временной, межбиржевой и фандинговый арбитражи.
Бот средней реверсии	Бот актуален на высоко волатильных рынках: совершается автоматическая покупка койнов, кода цена отклоняется вниз, и продажа на отскоке. Такая тактика эффективна, так как стоимость монет имеет тенденцию возвращаться к средним значениям.
Боты с опцией машинного обучения	ПО эффективнее трейдеров анализирует крипто-рынок и выявляет закономерности для совершенствования торговых стратегий. Применяются разные методы криптоторговли для извлечения финансовой выгоды.
Трендовые боты	ПО отслеживает тенденции на крипто рынке: покупка монет совершается при росте цены, а когда тренд меняется и стоимость начинает снижаться, то бот автоматически выставляет ордер на продажу. Важные индикаторы, которые учитываются: линии тренда и скользящие средние.
Бот анализа новостей	Рынок криптовалют высоковолатильный и на изменение цен оказывают сильное влияние комментарии в социальных сетях, высказывания крупных инвесторов, публикуемые новости. ПО анализирует эти данные, на их основании делает прогнозы и совершает сделки по купле/продаже монет.
Рыночный бот	ПО размещает ордера на покупку/продажу койнов по рыночной стоимости. Заработок формируется за счет спреда. Такие боты дают стабильную, но зачастую небольшую прибыль. Они эффективны в периоды низкой волатильности криптовалютного рынка.
Бот для перебалансировки криптопортфеля	ПО нацелено на балансировку портфеля в соответствии с заданной стратегией трейдера. Совершается автоматическая покупка/продажа активов с целью поддержания конкретного веса портфеля.
Скальпинг-бот	ПО применяет тактичную скальпинга: заработка на незначительных колебаниях цены активов. Бот обеспечивает высокую скорость заключения сделок, что важно при таком типе торговли.

Пример работы криптобота

Алгоритм действий ПО будет отличаться в зависимости от вида бота и заданных параметров. Для примера рассмотрим стратегию межплатформенного арбитража:

1. ПО подключается к API нескольких криптобирж и мониторит актуальные котировки BTC на нескольких платформах. 
2. Когда будет зафиксирована большая разница стоимости койна на Bybit и Binance, бот приобретает 1 BTC на Binance за 64,000 USDT.
3. Бот переводит 1 BTC на Bybit.
4. Создается ордер на продажу 1 BTC за 64,100 USDT. 
5. ПО автоматически рассчитывает и фиксирует чистую прибыль с учетом транзакционных издержек.

Анализ рынка крипто-ботов: 2024

Отрасль автоматизированной криптовалютной торговли показывает динамичный и стабильный рост с 2021 года. Согласно прогнозам аналитиков Verified Market Research, ожидаемый CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) в период с 2024 по 2031 год будет равняться 8,75%, что является хорошим показателем для инвестирования.

Основные причины подобной динамики:

• Повышенный спрос на ботов для торговли. Все больше трейдеров, особенно в возрасте от 25 до 35 лет, стараются автоматизировать заключение сделок. Согласно опросам, главная причина — ПО быстрее и эффективнее анализирует рынок и заключает сделки. К тому же исключается человеческий фактор — большинство ошибок при торговле вручную допускается из-за эмоций;
• Развитие рынка за счет разработки новых технологий. В 2024 году активно практикуется внедрение AI и алгоритмов машинного обучения. Также современные инструменты аналитики позволяют лучше понимать запросы потребителей;
• Общие благоприятные экономические тенденции. По прогнозам PriceWaterhouseCoopers, с 2024 по 2030 год средний мировой рост экономики будет составлять ~3% в год.

Наибольший процент рынка криптовалютных ботов приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, второе место в 2024 году делят Северная Америка и Европа. Но, согласно прогнозам, в перспективе Северная Америка станет превалировать над европейским рынком в 2026-2031 годах из-за динамичного роста спроса среди трейдеров.

Так что разработчикам платформ с крипто-ботами стоит сосредоточиться на этих регионах при утверждении маркетинговых стратегий. И, как показывает анализ конкурентов, в выигрыше оказываются компании, которые предлагают комплексные решения по автоматизированной торговле и максимально оптимизируют операционную эффективность. Такие платформы открывают доступ к нескольким типам ботов и набору аналитических инструментов: Copy-bot, DCA, Social Trading, GRIFD, AI-bot, анализ крипторынка в режиме real-time, Trailing orders и прочее. Обычно оплата производится по принципу месячной/годовой подписки.

Анализ конкурентов

Платформы с торговыми ботами — популярный тренд в 2024 году, так что конкуренция в этой сфере высокая. В ТОП входят: Cryptohopper, CoinRule, Pionex и 3Commas. Рассмотрим их основные характеристики:

• Cryptohopper. Облачная платформа, предоставляющая доступ к торговым ботам по подписке. Общее число зарегистрированных пользователей: 840,000+. Трейдерам доступны Копи-бот, Автоматическая торговля, Маркетмейкинг-бот, Трейлинг стопы, Демо трейдинг, Алгоритмический интеллект и другие инструменты. Дает доступ ко всем ТОПовым биржам: Poloniex, Binance, KuCoin, BitFinex, HTX и другим. Доступен бесплатный тестовый период (7 дней). Цена на платные подписки начинается от $24 в месяц; 
• CoinRule. Платформа для автоматизированной торговли, которая также работает по принципу подписки. Есть бесплатный пакет, цена за платные услуги начинается от $29,99 в месяц (Hobbyist package). Дает доступ к криптобиржам Binance, Kraken, Coinbase и другим. Доступно 150+ торговых стратегий (количество варьируется от уровня подписки), уведомления в Telegram, опция сканера рынка криптоактивов, обучающий раздел и есть активное трейдинговое комьюнити;
• Pionex. Платформа с 16 бесплатными торговыми ботами: GRID, DCA, Ребалансинг-бот и другие. Доступно 370+ токенов и монет. Ежемесячный объем торгов через платформу составляет $50+ млрд и каждый день заключаются сделки на общую сумму в $100+ млн. Один из партнеров платформы — криптобиржа Binance. Предусмотрены мобильные приложения для iOS и Android;
• 3Commas. Платформа, сотрудничающая с 16 ТОПовыми криптобиржами. Пользователям по подписке открывается доступ к многофункциональному торговому терминалу и десяткам торговых ботов, включая GRID, DCA и Futures, а также опции копирования сделок успешных трейдеров. Доступ к аналитике рынка — 24/7 в режиме реального времени. Есть бесплатная 3-дневная пробная версия и месячные подписки по $49 и $79.

Советы по запуску крипто-бота

Разработка торгового бота на заказ для автоматизированной торговли — многоэтапный процесс, который включает как постановку цели и определение функционала, так и сугубо технические аспекты создания ПО. Пройдемся по основным шагам.

Выбор криптобирж и регистрация профиля

Какой бы тип бота не был выбран, ПО в любом случае будет получать данные через API криптобирж и размещать на платформах ордера на куплю/продажу. Поэтому необходимо заранее создать учетные записи на всех биржах, которые будут использоваться, и пройти верификацию личности, чтобы получить доступ ко всем типам торговли и аналитическим инструментам. При выборе бирж стоит учитывать:

• Наличие открытого API. Это обязательное условие, но опция не предусмотрена не на всех криптобиржах;
• Список доступных торговых пар;
• Ликвидность;
• Комиссионные сборы;
• Список запрещенных и разрешенных юрисдикций и установленные ограничения для резидентов некоторых стран.

Рекомендованные варианты: Binance, Kraken, Bybit, Coinbase и MEXC.

Определение типа и функционала бота

На этом этапе необходимо решить, как именно крипто-бот будет получать прибыль, какие стратегии использовать (арбитраж, скальпинг, средняя реверсия или другие), а также его целевой рынок. Стоит определить, будет ли ПО черпать информацию только из бесплатных источников, или допустимо использовать также платные. Еще один важный пункт — какие будут предусмотрены дополнительные опции: бэктестирование, стоп-лосс, управление рисками, аналитические инструменты и прочее. Если крипто-бота создают не только для себя, а с целью продажи его, как услуги, информацию в дальнейшем в структурированном виде публикуют на сайте проекта («White Paper»).

Выбор языка программирования

Для создания крипто-ботов могут использоваться разные языки, наиболее популярные варианты:

• С++;
• Python;
• Perl;
• JavaScript;
• Rust.

Скорость реагирования крипто-бота на колебания цен активов на рынке и возможность мгновенно размещать ордера на покупку/продажу имеет решающее значение, так что больше подходят быстрые языки программирования. Рекомендованные варианты: Python или C++. Важно подобрать команду квалифицированных разработчиков, которые умеют работать с выбранным языком и могут обеспечить необходимый функционал.

Архитектура крипто-бота 

На этом этапе разрабатывается алгоритмическая модель, на основе которой ПО будет принимать решения. А также выбирается будут ли использоваться для развертывания бота облачные сервисы (AWS, Azure, Digital Ocean и другие) или выделенный сервер. Главные критерии, от которых стоит отталкиваться, это безопасность и надежность. Так что выбор облачных хранилищ с бесплатной подпиской — бюджетное, но не лучшее решение.

Разработка UI/UX

Пользовательский интерфейс должен обеспечить максимальное удобство взаимодействия трейдера с ПО. Особое внимание следует уделить синхронизации действий. Лучшее решение — разработка панели управлении с нуля, но есть и более бюджетный вариант — использование готовых шаблонов. Популярные инструменты для прототипирования в 2024 году: Adobe XD, Origami Studio, Sketch.

Бэктестирование

После того, как торговый бот будет готов, необходимо убедиться в корректности и эффективности его работы. Тестирование проводится в несколько этапов:

• Оценка корректности работы: принимает ли торговый бот решения на основе заданных параметров, присутствуют ли баги и прочее;
• Оценка безопасности: выявляются уязвимости и определяется, насколько ПО устойчиво к хакерским атакам;
• Оценка эффективности и прибыльности: это можно сделать как через использование симулятора, так и за счет подключения к действующей криптобирже. Торговый бот продемонстрирует, какие бы сделки заключал в прошлом на основе получения исторических данных.

Вывод

Трейдинг с помощью торговых ботов позволяет увеличить прибыльность сделок за счет автоматизации, повышенной скорости реакции и снижения человеческого фактора. Тенденции на крипторынке показывают, что наиболее эффективными оказываются торговые боты с продуманными механизмами для управления рисками и повышенным уровнем автоматизации (например, на базе разработки Искусственного Интеллекта). 

Инвесторам, которые заинтересованы в создании ПО, как услуги для других трейдеров, стоит обратить внимание, что наибольшим спросом пользуются многофункциональные платформы. На них пользователь приобретает месячную/годовую подписку и получают доступ к нескольким типам ботов, а также обучающим материалам и аналитическим инструментам. Но если разработка наиболее простых торговых ботов обойдется в $10,000-20,000, то запуск более сложного ПО с обилием функций, в среднем будет стоить $20,000-40,000.