Торговые боты с интеграцией искусственного интеллекта (ИИ) все чаще применяются для автоматизации торговли и снижения рисков. Так, согласно опросу 2024 года от JP Morgan, 61% из из 4,000+ опрошенных институционных трейдеров считают, что именно внедрение ИИ будет решающим фактором в торговле в 2024-2027 годах. Торговые боты могут применяться для заключения сделок с любыми активами: от акций и индексов до криптовалют. Алгоритм разработки будет схожим. Вне зависимости от того, планирует ли инвестор создавать ПО самостоятельно или приобретать бота на заказ, ему нужно изучить нишу и учесть подводные камни разработки.
Что такое ИИ trading bot?
Торговый бот с поддержкой искусственного интеллекта — это программное обеспечение для автоматизации процесса торговли. Используя
ИИ разработку, ПО анализирует состояние рынка, занимается управлением и поддержанием «веса» инвестиционного портфеля и проводит сделки с выбранными активами на основе установленных стратегий (арбитраж, скальпинг, средней реверсии и прочих).
Suncrypto Academy: Основные типы торговых ботов
ИИ и ML
Важный нюанс, что ИИ, машинное обучение (ML) и автоматизация — разные понятия, хотя иногда их используют как взаимозаменяемые. ИИ — наиболее широкая сфера, которая включает все виды интеллектуального моделирования ПО. Автоматизация же подразумевает налаживание автоматической схемы принятия решений, а машинное обучение концентрируется на способности машин приобретать опыт и повышать свою эффективность и производительность. Торговые боты с интеграцией ИИ совмещают все 3 понятия: они используют машинное обучение + методы работы ИИ для автоматизации торговли и повышения прибыльности.
Принцип работы и преимущества ИИ ботов
Общий принцип работы можно описать так: ПО собирает данные из различных источников, затем выявляет торговые возможности на основе анализа динамики цен, настроений на рынке, объема торгов. После — размещает ордера на покупку/продажу и фиксирует прибыль. Главные преимущества использования ботов на базе ИИ для трейдинга:
- Быстрый анализ больших объемов данных. ПО молниеносно анализирует как данные о ценах активов, так и новостные сводки на разных языках в режиме 24/7. Возможна настройка как на исключительно бесплатные, так и платные источники. Бот может оценить и спрогнозировать настроения на рынках, выявить актуальные драйверы и рыночные модели;
- Исключение человеческого фактора. Преимущество автоматизированной торговли — сводится к нулю риск заключения неудачных сделок на эмоциях. Иррациональные финансовые решения и интуитивная эмоциональная входят в ТОП ошибок начинающих трейдеров, которые влекут максимальные убытки. ПО работает по строго заданным алгоритмам с учетом установленного трейдером уровня риска;
- Самообучение. Благодаря поддержки опции машинного обучения ПО способно улучшать свои тактики торговли и показывать более эффективные результаты. Это возможно за счет использования искусственных нейронных сетей;
- Скорость заключения сделок. Ордера на покупку/продажу размещаются на биржах мгновенно, когда складываются благоприятные условия, а ПО видит возможность получения прибыли. Размещение заявок вручную — более медленный процесс. Это особенно важно при торговле на высоковолатильных рынках, например, криптовалютном.
- Автономность работы. Сделки заключаются автоматически без участия трейдера. Это дает возможность торговать 24/7, выгодно используя все колебания на рынках.
Анализ сегмента ИИ торговых ботов
ИИ торговые боты — перспективная ниша для вложений. На основе опроса JP Morgan можно увидеть, что все больше инвесторов высоко оценивают важность внедрения искусственного интеллекта в трейдинг: в 2022 году только 25% опрошенных называли ИИ главным фактором в формировании торговли, а в 2024 году — уже 61%.
Но при этом в 2024 году все больше инвесторов отдают предпочтение более классическим рынкам, а не криптовалютному: 78% опрошенных институционных трейдеров заявили, что не собираются торговать монетами/токенами в 2024 году.
JP Morgan: Опрос, какой фактор сильнее всего повлияет на рынок трейдинга
Так что более широкую ЦА получат торговые боты, которые дают доступ к разным видам активов, а не только криптовалютам: акциям, сырьевым товарам, ставкам G10, индексам и прочим.
ИИ и блокчейн в трейдинге
Интерес к блокчейну, согласно опросу JP Morgan, также снизился с 25% до 7% в последние 3 года. Однако не все придерживаются такого мнения. Создатель Ethereum Виталик Бутерин видит перспективы в совмещении возможностей ИИ и технологии цепочки блоков. Платформы на блокчейне с ИИ трейдинговыми ботами могут стать решением для тех, кому важна децентрализация и прозрачность операций.
Блог Виталика Бутерина: Преимущества совмещения технологии блокчейн и ИИ
По его словам, главная опасность ИИ-модели в том, что механизмы, отвечающие за внутреннюю работу и принятие решений, скрыты, а это ведет к высокой централизации. Если же сделать модель более открытой, то это повышает риск атаки злоумышленниками и взлома. Но, в целом, применение ИИ для принятия решений в торговле Бутерин считает хоть и интересным, но рискованным решением для трейдеров.
Минусы ИИ ботов
Помимо централизации трейдерам, использующим ИИ боты, следует учесть и другие риски:
- Возможные технические сбои в работе ПО;
- Системы ИИ склонны к переоснащению, то есть излишней концентрации на тренировочных и исторических данных и меньшей — на текущем состоянии рынка. Они создают торговых ботов менее эффективными в непредсказуемых ситуациях;
- Вероятность взлома.
Так что потенциальным инвесторам и разработчикам ИИ торговых ботов следует уделить внимание вопросам безопасности и качества работы ПО. В этом поможет проведение многоэтапного тестирования перед релизом проекта, которое обычно включает:
бэктестирование на основе анализа исторических данных,
тестирование на корректность выполнения алгоритмов, защиту от атак и эффективность/прибыльность работы.
Популярные ИИ боты в 2024 году
В 2024 году наибольшей популярностью у трейдеров пользуются облачные платформы, которые по подписке открывают доступ к разным типам ИИ ботов. Особое внимание трейдеры обращают на такие показатели: доступные виды активов, биржи, цена использования и инструменты для аналитики и снижения рисков (опция стоп-лосс, бэктестирование, торговые индикаторы и прочие). Преимущество также получают платформы с обучающими разделами и службой поддержки 24/7. В ТОП в 2024 году входят: Dash2Trade, Perceptrader, Coinrule, Learn2Trade и Kryll.
Kryll
Web3 ИИ проект, нацеленный на криптовалютный трейдинг. Торговые стратегии можно применять на популярных биржах: Bybit, Crypto.com, Gate.io, Binance, Kraken и других. Заявленный коэффициент успеха: до 103% дохода в год. Доступны сотни ботов, аналитических инструментов и технических индикаторов. Популярные опции:
- Smartfolio. Функция на основе ИИ для балансировки криптовалютного портфеля (монеты, NFT, протоколы DeFi);
- Детектор драгоценных камней. Инструмент, позволяющий выявить новые и потенциально прибыльные койны до того, как они становятся популярны, а их цена значительно возрастает. Это возможно благодаря встроенной опции машинного обучения и современным алгоритмам;
- Рентген. Инструмент на основе ИИ для анализа настроений: он собирает информацию из социальных сетей, блогов и новостных сводок на разных языках в режиме 24/7;
- Гарпун. Благодаря этой опции ИИ предоставляет актуальные данные о сделках и стратегиях ведущих трейдеров.
Web3 Kryll: Инструмент на основе ИИ — Гарпун
Бесплатная версия отсутствует, ИИ боты доступны по подписке. Но есть уникальная система вознаграждений для участников сообщества. Награды начисляются в нативном койне проекта KRL.
Perceptrader
Это экспертный консультант на базе ИИ, нацеленный на рынок Форекс. Используется торговая система Waka Waka EA, которая автоматически создает ордера на покупку/продажу при колебаниях на рынке. Эффективность повышается за счет внедрения опции машинного обучения, анализа диаграм и сигналов с помощью нейронных сетей и современных моделей прогнозирования. Благодаря технологии Perceptron ПО отсеивает малоперспективные сделки.
Предусмотрена опция управления рисками (можно установить наибольшую допустимую просадку, нагрузку на счет и так далее), а также можно выбрать настройки для определенного типа торговли. Есть бесплатный 14-дневный период. Пожизненная лицензия на использование стоит $2,400.
Dash2Trade
Облачная платформа для автоматического трейдинга открывает доступ к 10,000+ стратегий, 400 криптовалютам и 2 ИИ ботам: GRID и DCA. Доступна опция бэктестирования. Предусмотрена интеграция с ТОПовыми CEX. ИИ также используется для отслеживания технических индикаторов. Для более эффективной работы с ними было выпущено 26 руководств. В 2024 году также был анонсирован запуск дополнительных трейдинговых ботов.
Dash2Trade: Пример интерфейса торгового бота
Предусмотрена бесплатная версия, но она не дает доступа к ИИ ботам. Подписка стоит $18 в месяц или $120 в год. У проекта есть собственный нативный токен D2T.
Coinrule
Облачная платформа, нацеленная на автоматизированный трейдинг криптовалютами. Доступны как ИИ, так и обычные торговые боты. Пользователи получают доступ к 150+ стратегиям. Coinrule работает по принципу ежемесячной подписки, минимальная цена: $29,99 в месяц. Трейдинговые боты подключаются к API крупнейших
криптобирж: Binance, Kraken, Kucoin и другим. Уведомления об изменениях на рынке, автоматически законченных ордерах и полученной прибыли приходят в Telegram.
Learn2Trade
Платформа нацелена на 2 вида торговли: акциями Форекс и криптовалютами. Трейдер выбирает тип подписки. По премиум-подписках на Форекс или криптовалюты пользователь получает до 5 сигналов ежедневно. Процент успеха оценивается в 76%. Доступны также алгоритмы L2T (до 70 сигналов в месяц, опция копирования торговли, доступ к рынку 24/7) и обучающая программа Формула-1 с 5 видеокурсами. В 2024 году на платформе зарегистрированы более 70,000 трейдеров.
Основные этапы разработки ИИ трейдинговых ботов
Запуск торгового бота на базе Искусственного интеллекта требует как понимания трейдинговых стратегий, так и знаний в сфере программирования (от написания алгоритмов до работы с графическими редакторами для создания UX/UI). Процесс схож с разработкой обычного торгового ПО, но с добавлением еще одного шага — интеграцией модели ИИ. Ниже рассмотрим главные нюансы основных этапов.
Выбор языка для написания кода
Наиболее часто используемые языки — Python, C# и JavaScript. При выборе стоит ориентироваться на скорость (бот должен оперативно реагировать на изменения на рынке и молниеносно размещать ордера), доступные инструменты и библиотеки. Упростить процесс разработки также поможет активное сообщество. Особенности популярных языков:
- JavaScript. Преимущество при разработке торговых ботов — дает возможность легко обрабатывать запросы нескольких API. Но он малоэффективен, если требуются сложные вычисления;
- Простой и функциональный язык, который подходит для выполнения задач ИИ бота. Доступно много библиотек, что упрощает процесс разработки. Наилучший выбор, если предусмотрена опция машинного обучения. Но слабое место — выполнение задач, где нужно интенсивно использовать память;
- С#. Эффективен в задачах, где требуется высокая производительность. Это важное преимущество, так как боту необходимо обрабатывать данные с бирж в режиме 24/7. Минусы: сложный для изучения язык программирования;