Объем рынка торговых ботов в 2024 году оценивается в $52 млрд, причем наблюдается стабильный динамичный рост. Согласно прогнозам Verified Market Report (VMR), из-за повышенного потребительского спроса к 2031 году может быть достигнута планка в $93,55 млрд, что делает нишу автоматизированного трейдинга особенно привлекательной для инвесторов. Но прежде, чем запускать собственного бота, необходимо проанализировать конкурентов, оценить запросы ЦА и определиться с его функционалом. Популярные варианты: Арбитражный, GRID и DCA боты. Наша компания Merehead предлагает разработку разнообразного ПО для упрощения трейдинга — ниже рассмотрим основные доступные опции и укажем, на что обращать внимание при запуске такого проекта.
Боты от компании Merehead
Трейдеры, которые выбирают автоматизированную торговлю, могут либо
купить/арендовать уже готового криптовалютного бота либо
создать его с нуля в соответствии с требуемыми настройками. Мы предлагаем обе опции.
Мы, компания
Merehead, уже 9 лет специализируемся на разработке ПО на блокчейне. Наша команда поможет определить цели проекта и функциональные требования к крипто-боту, пропишет алгоритмы и создаст уникальные UI/UX под ваши запросы. Полный цикл разработки вашего проекта: от постановки целей до итогового релиза.
Подать заявку и рассчитать стоимость можно через специальную форму на нашем официальном сайте.
Что такое крипто-бот?
Криптовалютный бот — это ПО, которое упрощает торговлю монетами и
мемкоинами за счет автоматизации процесса заключения сделок. Алгоритмы самостоятельно анализируют крипто-рынок в режиме реального времени за счет подключения к API бирж и ведут торговлю на основе заданной стратегии (арбитраж, скальпинг и прочие). Программисты прописывают критерии в алгоритмах, которые должны быть соблюдены для заключения сделки на покупку/продажу активов, а трейдер может выбрать базовые параметры.
Опция управления рисками позволяет трейдерам устанавливать допустимые рамки торговли: максимальные/минимальные суммы сделок, допустимые транзакционные издержки, маржу прибыли и прочее. Основные преимущества крипто-ботов:
- Анализ больших объемов данных в режиме реального времени, который невозможен при трейдинге вручную;
- Мгновенное нахождение спредов и выставление ордеров на покупку/продажу;
- Бэктестирование стратегий без риска для активов трейдера. Боты проверяют различные тактики на основе исторических данных. Современные боты также способны к обучению, что повышает эффективность их работы;
- Исключение человеческого фактора. При торговле вручную трейдеры часто заключают убыточные сделки из-за эмоций, ПО же работает по четко заданным параметрам с учетом максимально допустимого риска;
- Дополнительная защита от юридических коллизий. Во многих ботах предусмотрена опция мониторинга актуальных законов и норм, касающихся криптовалют, которая помогает трейдерам избежать юридических последствий.
Виды крипто-ботов
ПО для автоматизированной торговли классифицируют в зависимости от заложенной стратегии для трейдинга. Наиболее распространены
арбитражные боты и маржинальные боты. Причем по статистике VMR, их основная ЦА — начинающие, а не профессиональные трейдеры.
Verified Market Reports: Аналитика по типам ботов в 2024 году
Наиболее популярные типы крипто-ботов рассмотрены в таблице.
Тип бота |
Описание |
Арбитражный |
Бот приобретает койны по низкой цене на одной бирже и перепродает на другой по более высокой стоимости. Прибыль формируется из-за разницы цен. Популярные стратегии: треугольный, временной, межбиржевой и фандинговый арбитражи. |
Бот средней реверсии |
Бот актуален на высоко волатильных рынках: совершается автоматическая покупка койнов, кода цена отклоняется вниз, и продажа на отскоке. Такая тактика эффективна, так как стоимость монет имеет тенденцию возвращаться к средним значениям. |
Боты с опцией машинного обучения |
ПО эффективнее трейдеров анализирует крипто-рынок и выявляет закономерности для совершенствования торговых стратегий. Применяются разные методы криптоторговли для извлечения финансовой выгоды. |
Трендовые боты |
ПО отслеживает тенденции на крипто рынке: покупка монет совершается при росте цены, а когда тренд меняется и стоимость начинает снижаться, то бот автоматически выставляет ордер на продажу. Важные индикаторы, которые учитываются: линии тренда и скользящие средние. |
Бот анализа новостей |
Рынок криптовалют высоковолатильный и на изменение цен оказывают сильное влияние комментарии в социальных сетях, высказывания крупных инвесторов, публикуемые новости. ПО анализирует эти данные, на их основании делает прогнозы и совершает сделки по купле/продаже монет. |
Рыночный бот |
ПО размещает ордера на покупку/продажу койнов по рыночной стоимости. Заработок формируется за счет спреда. Такие боты дают стабильную, но зачастую небольшую прибыль. Они эффективны в периоды низкой волатильности криптовалютного рынка. |
Бот для перебалансировки криптопортфеля |
ПО нацелено на балансировку портфеля в соответствии с заданной стратегией трейдера. Совершается автоматическая покупка/продажа активов с целью поддержания конкретного веса портфеля. |
Скальпинг-бот |
ПО применяет тактичную скальпинга: заработка на незначительных колебаниях цены активов. Бот обеспечивает высокую скорость заключения сделок, что важно при таком типе торговли. |
Пример работы криптобота
Алгоритм действий ПО будет отличаться в зависимости от вида бота и заданных параметров. Для примера рассмотрим стратегию межплатформенного арбитража:
- ПО подключается к API нескольких криптобирж и мониторит актуальные котировки BTC на нескольких платформах.
- Когда будет зафиксирована большая разница стоимости койна на Bybit и Binance, бот приобретает 1 BTC на Binance за 64,000 USDT.
- Бот переводит 1 BTC на Bybit.
- Создается ордер на продажу 1 BTC за 64,100 USDT.
- ПО автоматически рассчитывает и фиксирует чистую прибыль с учетом транзакционных издержек.
Анализ рынка крипто-ботов: 2024
Отрасль автоматизированной криптовалютной торговли показывает динамичный и стабильный рост с 2021 года. Согласно прогнозам аналитиков Verified Market Research, ожидаемый CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) в период с 2024 по 2031 год будет равняться 8,75%, что является хорошим показателем для инвестирования.
Verified Market Report: Прогнозируемая динамика рынка крипто-ботов
Основные причины подобной динамики:
- Повышенный спрос на ботов для торговли. Все больше трейдеров, особенно в возрасте от 25 до 35 лет, стараются автоматизировать заключение сделок. Согласно опросам, главная причина — ПО быстрее и эффективнее анализирует рынок и заключает сделки. К тому же исключается человеческий фактор — большинство ошибок при торговле вручную допускается из-за эмоций;
- Развитие рынка за счет разработки новых технологий. В 2024 году активно практикуется внедрение AI и алгоритмов машинного обучения. Также современные инструменты аналитики позволяют лучше понимать запросы потребителей;
- Общие благоприятные экономические тенденции. По прогнозам PriceWaterhouseCoopers, с 2024 по 2030 год средний мировой рост экономики будет составлять ~3% в год.
Наибольший процент рынка криптовалютных ботов приходится на
Азиатско-Тихоокеанский регион, второе место в 2024 году делят
Северная Америка и Европа. Но, согласно прогнозам, в перспективе Северная Америка станет превалировать над европейским рынком в 2026-2031 годах из-за динамичного роста спроса среди трейдеров.
Verified Market Report: Распределение рынка крипто-ботов по регионам
Так что разработчикам платформ с крипто-ботами стоит сосредоточиться на этих регионах при утверждении маркетинговых стратегий. И, как показывает анализ конкурентов, в выигрыше оказываются компании, которые предлагают комплексные решения по автоматизированной торговле и максимально оптимизируют операционную эффективность. Такие платформы открывают доступ к нескольким типам ботов и набору аналитических инструментов: Copy-bot, DCA, Social Trading, GRIFD, AI-bot, анализ крипторынка в режиме real-time, Trailing orders и прочее. Обычно оплата производится по принципу месячной/годовой подписки.
Анализ конкурентов
Платформы с торговыми ботами — популярный тренд в 2024 году, так что конкуренция в этой сфере высокая. В ТОП входят: Cryptohopper, CoinRule, Pionex и 3Commas. Рассмотрим их основные характеристики:
- Cryptohopper. Облачная платформа, предоставляющая доступ к торговым ботам по подписке. Общее число зарегистрированных пользователей: 840,000+. Трейдерам доступны Копи-бот, Автоматическая торговля, Маркетмейкинг-бот, Трейлинг стопы, Демо трейдинг, Алгоритмический интеллект и другие инструменты. Дает доступ ко всем ТОПовым биржам: Poloniex, Binance, KuCoin, BitFinex, HTX и другим. Доступен бесплатный тестовый период (7 дней). Цена на платные подписки начинается от $24 в месяц;
- CoinRule. Платформа для автоматизированной торговли, которая также работает по принципу подписки. Есть бесплатный пакет, цена за платные услуги начинается от $29,99 в месяц (Hobbyist package). Дает доступ к криптобиржам Binance, Kraken, Coinbase и другим. Доступно 150+ торговых стратегий (количество варьируется от уровня подписки), уведомления в Telegram, опция сканера рынка криптоактивов, обучающий раздел и есть активное трейдинговое комьюнити;
- Pionex. Платформа с 16 бесплатными торговыми ботами: GRID, DCA, Ребалансинг-бот и другие. Доступно 370+ токенов и монет. Ежемесячный объем торгов через платформу составляет $50+ млрд и каждый день заключаются сделки на общую сумму в $100+ млн. Один из партнеров платформы — криптобиржа Binance. Предусмотрены мобильные приложения для iOS и Android;